融通四季添利债券(LOF)A

融通 四季添利债券型证券投资基金第 二十次分 红 公告
公告送 出 冂期 :⒛ 14午 10月 27冂1公 告基本信息
氵|1个 名称 融通 四季添利偾券 Π刂诎j券 投 资基金
,.t金 简称 (场 外 ) 融逋 四季添利债券
基金简称 (场 内 ) 融通添利
基金主代码 16I614基金 合 l生 效 口
F.+ˉ
⒛ 12年 3月 I日
基金 管理 人 名称 融通基金管 理有 限公 司
基金托管人名称 中囤 商银行股份有限公司
|∶
公告依掘 《证券投 资基金法 、《公开募集证券
投 资基金运作管 理 办法 》、《证券投 资
基金信息披露管理办法 》、《融通 四季
添利债券 Π{证 券投 资基金基金含同》
收 溢分配 9rt准 [i| ⒛ I4年 10月 ⒛ 口
堪准 丨l基 金份额净值 (单 位 :元 ) I.0760
钺 收 斋分
分配利润 (单 位 :元 )
|}∶
堪准 }l基 金 1,378,551,89
准 凵的 "1供
"d堆 指标 截 丨|l堆 准 ri按 照基金含 同约 定 的分 红租|大
比例 汁箅的应分配金额 (单 位 :元 )
!方 案 (申 位 :尢 /10份 堆伞份额 ) 0.07
亻∫大年皮分红 次数的 说明 本次分红 为 ⒛ 14午 度 的第 5次 分 红卜属分级基金 的基金简称卜属分级基金的交易代码
基准 口 卜属分级基金份额净值 (单截 丨∴基准 日 卜属
位 :元 )分级 基 金 的相 大
基准 日 卜属 分级 基 金可供 分配 利指
润 (单 位 :元 )
+/J(本次 卜属分级 基金分红方 案 (单 位 :元 /10份 基金份额)
注 :(l)在 满足分红 条件的 莳捉 卜本基金每年收 益分配 次数崴多为 I2次 ,每 份基金份额
亻i次 收 祜分配 比例不低 1· 收 斋分配基准 H每 份基金份额可供分配利润 的50%。 并 H本 基金每
午皮收斋分眄d比 例不徘低 l∴ 基金该年度 已实现收益 的90%。
(2)基 金收 斋分配基准 口的基金份额净值减去每份 基金份额收益分配金额后不能低 F初始雨i伉 。2与 分红相关的其他信 息权 溢登 记 Lj
笫 ⊥页 共 3页
除虍、凵 ⒛14年 10月 31口 (场 内) |⒛ 14年 I0月 30日 (场 外)
现伞红利 发放 「丨 ⒛14年 1L川 3口
分 纟丨:△ll缘 权 益【圣记 口登记在册的本基金份额持有人 。
选抒 红 利 再投 资的投 资者其现金 红 利将按 2014年 10川 30
红利lil投 资栩大 }I贞 的说吵 j
日的基金份额诤值转换 为堪金份额 。
税收相大芋项 的说 明 +l0据 财政部 、国家税务总局的财税字 [2002]128号 《夫 丨∴证
券投资基金税收问题的通知》,基 金向投资者分配的基金收
益 ,暂 免征收所得税 。
费丨|j棚 大手【页的 说明 本基金本次分 红免 收分 红 手续 费 。
3共 他 需 要 提 示 的 事 项
(l)权 溢个 }d凵 )!1人 仃效 中购本金份额不 亨有本次分 红 权 益 ,杈 益登记 目肖大有效赎 冂
9.t金 份额 }有 本次分 红权 斋 ,权 斋登 记 日肖大 买入 的基金份额享有本次分 红权益 ,杈 斋登记 日肖大卖 dj的 基金份额不享有本次分 红杈 斋。
(2)本 基命 的运作方式 已 「 2014年 3川 3口 转 为上市开放式 。 自该 日起 ,本 基金 的收益分配方式 |刂 选抒现 金分红 与红 利再投 资 。
(3)托 竹 r证 券登 记绌箅系统 的基金份额的分 红方式 只能是现金分红 。
(4)托 竹 !{丨 :册 个记 系统 的堆金份额分 红方式可 为现金分红方式或红利再投 资方式 ,本堆个默 认的收 溢分沔d方 式 足现金 分红 ;红 利 再投 资部分 以权益登记 日的基金份额净值 为 汁算基准确定 |叮 投资份额 。
(5)选 抒现金红 利方式的投 资帝 的红利款将 丁 ⒛ 14年 11月 3日 自基金托管账户划 出。
(6)选 抒 纟丨:利 lrl投 资方武 的投 资者所转换 的基金份额将 以 ⒛ 14年 10川 30口 的基金份额∫丨为 汁笄堆准确 定 ∫投 资份额 ,红 利 两投 资所转换 的基金份额 「⒛ 14年 10川
}丨
31HH接 划 入
其坫金账户 ,2014年 l1月 3L丨 起投 资者可 以奋 洵本次分 红情况 。
(7)投 资者可 以在基金开放 口的交易时间 内到销传 网点修 改分红方式 ,本 次分红确认 的方 i弋 将 以权益登记 口投 资者在注册逄记机构 记录 的分 红方式 为准 。如 希望修 改分 红方式 ,诂 务必 竹:规 定时问 前到销乍i网 点办理变更手续 。
(8)权 溢分 问 (⒛ 14年 I0川 28口 至 ⒛ 14年 10月 30日 )暂 停跨 系统转托管业 务 。
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(9)本 堆命份额持亻 人及希埋 了解本基金其他仃大信启、的投 资者 ,丨 丁以登求本基金管理人 网站 (卿 w,rtf′ und,com)或 拨打客户服 务电话 (400883胡 088,07阢 2⑴ 48088)咨 洵相大芋 宙。
lxt险 捉示 :本 苯个竹 Iljl人 承诺 以诚实信川 、勤勉尽责的原则管 理和运川基金财产 ,但 不保证堆命 — 定盈利 ,也 不保 讧H报 低收 溢。基金 的过往 业绩 并不代表其将来表现 ,基 金管理人所管 理 的共他 坫个的业缋并不构成对本 堆命业绩表现 的保 1j。 投 资有风险 ,敬 谛投 资者认萁阅渎基金的相
笫 2贞 共 3贞关法律文件,丿 }选 抒适合 向身风险承受能力的投资品种进行投资。
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∷ 四年 十 月 二 十 七 日
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