融通四季添利债券(LOF)A

融通基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“11 康美债”债券估值调整的公告
2014 年 12 月 12 日,融通基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)旗下基金持有的“11 康美债”(证券代码:122080)收盘价

异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38 号《关于进一步规

范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,经

与基金托管人协商一致,决定自 2014 年 12 月 12 日起,对持有的“11

康美债”按照最近交易日收盘价确定公允价值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上

述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所当日

收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

客户服务电话:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往

业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真

阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。



融通基金管理有限公司

2014 年 12 月 13 日