融通四季添利债券(LOF)A

融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 德建投”债券估值调整

的公告


2014 年 12 月 25 日，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“12
德建投”（证券代码：124099）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38 号
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经
与基金托管人协商一致，决定自 2014 年 12 月 25 日起，对持有的“12 德建投”按照中央国债
登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。


本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能
反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。


投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com
客户服务电话：0755-26948088、4008838088


风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本
公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。


融通基金管理有限公司
2014 年 12 月 26 日