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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基
金所持股票估值调整的公告
依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）的有关规定，经与
相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金
（不包括 ETF 基金）对所持有的新城控股（股票代码：601155）股票自 2019 年 7 月 8 日起按照 26.61 元
进行估值。
上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，原则上将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不
再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法
进行估值。
如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站
www.fund001.com 获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年七月九日