交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025年报	40055456.50	6675909.36	-	-	217922.16
2	2025中报	19702109.19	3283684.84	-	-	109263.90
3	2024年报	48333428.90	8055571.44	-	-	216498.55
4	2024中报	25155768.81	4192628.12	-	-	116199.60
5	2023年报	76957091.69	12826181.95	-	-	244782.11
6	2023中报	45669635.77	7611606.00	-	-	121040.74
7	2022年报	87688234.95	14614705.89	-	-	243906.78
8	2022中报	41123554.55	6853925.79	-	-	120812.69
9	2021年报	92162894.85	15360482.48	-	-	245333.43
10	2021中报	46536445.62	7756074.29	-	-	125936.16
11	2020年报	83550155.96	13925026.06	-	-	258287.24
12	2020中报	36002797.69	6000466.29	-	-	134808.04
13	2019年报	50071394.52	8345232.39	-	-	276204.29
14	2019中报	24693403.90	4115567.29	-	-	131142.60
15	2018年报	27067444.20	4511240.64	-	-	434290.14
16	2018中报	6423649.15	1070608.15	-	-	200150.53
17	2017年报	9200335.34	1533389.19	-	-	282980.87
18	2017中报	4698775.68	783129.24	-	-	204663.76
19	2016年报	5560400.48	926733.39	-	-	269133.00
20	2016中报	2087442.19	347907.03	-	-	133455.80
21	2015年报	4369955.29	728325.88	-	-	273814.00
22	2015中报	2551963.04	425327.16	-	-	138942.53
23	2014年报	3565030.05	594171.58	-	-	278381.48
24	2014中报	1665977.27	277662.82	-	-	191344.89
25	2013年报	4346770.56	724461.81	-	-	368852.15
26	2013中报	2365990.43	394331.79	-	-	200882.64
27	2012年报	5554423.32	925737.23	-	-	387059.01
28	2012中报	2798638.46	466439.71	-	-	173419.76
29	2011年报	25539191.83	4256531.95	-	-	429090.73

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
5.534	6.911	10元

交银优势行业混合