博时信用纯债债券A

博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出时间：2019 年 04 月 08 日



1 公告基本信息:


基金名称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时信用债纯债债券
基金主代码 050027
基金合同生效日 2012 年 09 月 07 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博
时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 03 月 29 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
下属份额类别基金的基金简 博时信用债纯债债券 A 博时信用债纯债债券 C
称
下属份额类别基金的交易代 050027 001661
码
基准日下属类 1.094 1.042
别基金份额净
值（单位：人民
币元）
基 准 日 下 属 类 8,248,801.24 3,129,470.45
截止基准 别基金可供分
日下属类 配利润（单位：
别基金的 人民币元）
相关指标 截止基准日按 4,124,400.62 1,564,735.23
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：人
民币元）
本次下属类别分红方案（单 0.040 0.030
位：人民币元/10 份基金份
额）

注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.040 元人民币，本基金 C 类

基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.030 元人民币。
2 与分红相关的其他信息:


权益登记日 2019 年 04 月 10 日
除息日 2019 年 04 月 10 日
现金红利发放日 2019 年 04 月 12 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019
年 4 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2019 年 4 月 11 日直接划入其
基金账户，2019 年 4 月 12 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。



3 其他需要提示的事项:


（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 4 月 10 日）最后一次选择的分红方式

为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分

别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心

确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点

办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 4 月 10 日申请赎回基金份额的，其账

户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一

起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理

人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。
 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金

的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。




博时基金管理有限公司

2019 年 04 月 08 日