新华纯债添利债券发起A

新华基金管理有限公司

关于旗下基金 2012 年年度资产净值的公告



根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，
截至 2012 年年度最后一个市场交易日（2012 年 12 月 31 日），新华基金管理有
限公司旗下基金资产净值情况公告如下：



基金份额净值 基金份额 基金资产净值
基金代码 基金名称
（元） （份） ( 元)


519087 新华优选分红混合 0.8001 1,688,432,089.83 1,350,945,374.42

519089 新华优选成长股票 1.2017 2,867,866,675.83 3,446,255,523.18

新华泛资源优势灵
519091 0.967 678,613,108.48 656,205,163.90
活配置混合
新华钻石品质企业
519093 0.961 671,374,011.85 645,274,122.91
股票
新华行业周期轮换
519095 1.260 249,119,791.19 314,008,819.07
股票
新华中小市值优选
519097 0.870 424,788,914.82 369,724,898.18
股票
519099 新华灵活主题股票 0.953 168,233,217.46 160,349,756.17

519150 新华优选消费股票 1.086 126,545,409.28 137,483,169.80
新华纯债添利债券
519152 1.001 559,333,620.70 560,079,245.19
发起 A 类
新华纯债添利债券
519153 1.001 4,034,808,026.83 4,039,745,187.41
发起 C 类


新华基金管理有限公司
2013 年 1 月 4 日