新华纯债添利债券发起A

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

519152   债券型

新华纯债添利债券发起A(新华纯债添利债券型发起式证券投资基金)

519152 债券型    数据更新时间:2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2052 1.6577 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥117.00 ¥516.00 ¥885.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -- 0.42% 0.37% 1.17%

基金分红

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2021 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 0.5410
2021 2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 0.5410
2021 2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 0.5630
2019 2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 0.5500
2018 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 1.0500
2018 2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 0.6300
2018 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 0.6500

基金拆分

拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无拆分记录