新华纯债添利债券发起A

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

519152   债券型

新华纯债添利债券发起A(新华纯债添利债券型发起式证券投资基金)

519152 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2053 1.6578 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥120.00 ¥517.00 ¥895.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.01% 0.46% 0.39% 1.20%

新华基金:关于旗下部分基金持有“ST信威”股票估值方法调整的公告

时间:2019-08-13 源自:巨潮网

新华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金持有“ST 信威”股票估值方法调整的公告
根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的有关规定,经与基金托管人协商一致,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定
自 2019 年 8 月 12 日起,对本公司旗下部分基金持有的“*ST 信威”(股票代码:600485)按
照 2.37 元进行估值。
  本公司将密切关注“*ST 信威”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托
管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
  待“*ST 信威”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行估值,届时
不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本公司也可采用其他合理的估
值方法进行估值。
  风险提示:
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书
等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告
  新华基金管理股份有限公司
  2019 年 8 月 13 日