安信价值精选股票A

关于修改安信价值精选股票型证券投资基金托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》的约定,安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,本公司决定自2014年8月5日起,对安信价值精选股票型证券投资基金(基金代码:000577)的托管协议进行修改。
一、修改托管协议的具体内容
将原托管协议第七部分“交易及交易清算交收安排”第(四)节“申赎净额结算”的以下内容:
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日(T 日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(T-2 日申购申请对应申购金额与 T-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。
变更为:
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日(T 日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对应申购金额与 T-2日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-2日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。
本次托管协议变更已向中国证监会备案。
二、咨询办法
1、安信基金管理有限责任公司客户服务电话: 4008-088-088
2、安信基金管理有限责任公司网站: www.essencefund.com
特此公告!
安信基金管理有限责任公司
2014年8月2日