安信价值精选股票A

安信价值精选股票型证券投资基金

000577   股票型

安信价值精选股票A（安信价值精选股票型证券投资基金）

000577 股票型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.6269 5.6269 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2494.00 ￥8539.00 ￥4274.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.13% 3.49% 21.17% 24.94%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 1577.786 0.0 0.0 0.0 0.71947
3 2026中报 4337.799 0.0 0.0 0.0 1.978035
4 2026中报 6877.037 0.0 0.0 0.0 3.135927
5 2026中报 7946.1406 0.0 0.0 0.0 3.623442
6 2026中报 16016.207 0.0 0.0 0.0 7.303388
7 2026中报 23624.797 0.0 0.0 0.0 10.772862
8 2026中报 151759.92 0.0 0.0 0.0 69.202545
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19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 18479.25 0.0 0.0 0.0 8.426624
21 2026年报 21107.324 0.0 0.0 0.0 9.624935
22 2026年报 21819.33 0.0 0.0 0.0 9.949648
23 2026年报 32225.832 0.0 0.0 0.0 14.694904
24 2026年报 83342.805 0.0 0.0 0.0 38.004326
25 2026年报 33388.87 0.0 0.0 0.0 15.225295
26 2026年报 39414.094 0.0 0.0 0.0 17.97277
27 2026年报 46209.8 0.0 0.0 0.0 21.071718
28 2026年报 66280.3 0.0 0.0 0.0 30.223862
29 2026年报 17986.404 0.0 0.0 0.0 8.201919
30 2026年报 7975.7246 0.0 0.0 0.0 3.63693
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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36 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026年报 1541.4749 0.0 0.0 0.0 0.702914
38 2026年报 1975.1825 0.0 0.0 0.0 0.900685
39 2026年报 4581.685 0.0 0.0 0.0 2.089248
40 2025中报 1975.1825 0.0 0.0 0.0 0.900685
41 2025中报 3857.8884 0.0 0.0 0.0 1.759198
42 2025中报 6396.2144 0.0 0.0 0.0 2.916671
43 2025中报 7975.7246 0.0 0.0 0.0 3.63693
44 2025中报 9289.617 0.0 0.0 0.0 4.236061
45 2025中报 17504.818 0.0 0.0 0.0 7.982197
46 2025中报 19210.15 0.0 0.0 0.0 8.759836
47 2025中报 20668.64 0.0 0.0 0.0 9.424896
48 2025中报 413.5024 0.0 0.0 0.0 0.188555
49 2025中报 15.663632 0.0 0.0 0.0 0.007142
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60 2025年报 11645.131 0.0 0.0 0.0 5.310182
61 2025年报 15419.543 0.0 0.0 0.0 8.840056
62 2025年报 19526.926 0.0 0.0 0.0 8.904264
63 2025年报 24670.5 0.0 0.0 0.0 11.249735
64 2025年报 35865.668 0.0 0.0 0.0 16.354782
65 2025年报 51500.965 0.0 0.0 0.0 35.68933
66 2025年报 66059.2 14.668163 0.0 0.0 43.77404
67 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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101 2024年报 17072.227 0.0 0.0 0.0 12.314199
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136 2023年报 15362.348 0.0 0.0 0.0 13.999717
137 2023年报 17740.627 0.0 0.0 0.0 12.691701
138 2023年报 22538.63 1378.9302 0.0 0.0 16.032557
139 2023年报 80971.055 0.0 0.0 0.0 58.016132
140 2023年报 98197.6 0.0 0.0 0.0 89.99341
141 2023年报 153942.08 299.99023 0.0 0.0 111.03708
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149 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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153 2022中报 15362.348 0.0 0.0 0.0 13.999717
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156 2022中报 38846.39 0.0 0.0 0.0 27.63156
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159 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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168 2022年报 68142.83 102.1685 0.0 0.0 48.46995
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170 2022年报 146267.98 1029.7395 0.0 0.0 133.29433
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172 2022年报 231557.72 1476.2394 0.0 0.0 164.70683
173 2022年报 24703.877 0.0 0.0 0.0 17.571592
174 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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187 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2021中报 178850.0 0.0 0.0 0.0 127.21936
191 2021中报 120989.59 0.0 0.0 0.0 86.06045
192 2021中报 117192.83 0.0 0.0 0.0 83.35967
193 2021中报 68142.83 102.1685 0.0 0.0 48.46995
194 2021中报 8885.6455 0.0 0.0 0.0 6.320677
195 2021中报 2549.219 0.0 0.0 0.0 2.323108
196 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2021年报 7633.1396 0.0 0.0 0.0 5.429431
198 2021年报 49274.695 0.0 0.0 0.0 44.90527
199 2021年报 56580.53 0.0 0.0 0.0 40.24515
200 2021年报 67168.22 0.0 0.0 0.0 47.775887
201 2021年报 169768.03 0.0 0.0 0.0 120.754105
202 2021年报 277155.06 1083.101 0.0 0.0 197.13737
203 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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