安信价值精选股票A

关于修改安信价值精选股票型证券投资基金
托管协议的公告


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《安信价值精选股票型证

券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的约定,安信基金管

理有限责任公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国建设银行

股份有限公司协商一致,本公司决定自 2016 年 12 月 19 日起,对安

信价值精选股票型证券投资基金(基金代码:000577)的托管协议进

行修改。

一、修改托管协议的具体内容

将原托管协议第七部分“交易及清算交收安排”第(四)节“申
赎净额结算”的以下内容:
“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清
算、净额交收”的原则,每日(T 日:资金交收日,下同)按照托管账
户应收资金(T-2 日申购申请对应申购金额与 T-2 日基金转换入申请对

应金额之和)与应付资金(T-3 日赎回申请对应赎回金额与 T-2 日基金转
换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,
以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在

T 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资
金到账后应立即通知基金管理人,并将有关书面凭证传真给基金管理
人进行账务管理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在 T-1

日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指
令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金清算账户,基金托
管人在资金划出后立即通知基金管理人,并将有关书面凭证交给基金

管理人进行账务管理。”
变更为:
“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清

算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资
金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基
金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,

以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在
T 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户,基金托管人在资
金到账后应书面通知基金管理人;当存在托管账户净应付额时,基金
托管人应按照基金管理人的划款指令及时进行划付。”
本次托管协议变更已向中国证监会备案。

二、咨询办法

1、安信基金管理有限责任公司客户服务电话: 4008-088-088

2、安信基金管理有限责任公司网站: www.essencefund.com

特此公告!



安信基金管理有限责任公司

2016 年 12 月 20 日