安信价值精选股票型证券投资基金2018年
年度报告
2018年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录............................................................... 1
1.1重要提示....................................................................1
1.2目录........................................................................2
§2基金简介..................................................................... 4
2.1基金基本情况................................................................4
2.2基金产品说明................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人......................................................4
2.4信息披露方式................................................................5
2.5其他相关资料................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................... 5
3.1主要会计数据和财务指标......................................................5
3.2基金净值表现................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................7
§4管理人报告................................................................... 8
4.1基金管理人及基金经理情况....................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告.................................................................. 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告.................................................................... 14
§7年度财务报表................................................................ 16
7.1资产负债表.................................................................16
7.2利润表.....................................................................17
7.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................18
7.4报表附注...................................................................19
§8投资组合报告................................................................ 40
8.1期末基金资产组合情况.......................................................40
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................41
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................43
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................45
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........45
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........45
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............45
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................45
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................45
8.12投资组合报告附注..........................................................46
§9基金份额持有人信息.......................................................... 47
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................47
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................47
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................47
§10开放式基金份额变动......................................................... 47
§11重大事件揭示............................................................... 48
11.1基金份额持有人大会决议....................................................48
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................48
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................48
11.4基金投资策略的改变........................................................48
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................48
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................48
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................48
11.8其他重大事件..............................................................50
§12影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 53
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53
12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................53
§13备查文件目录............................................................... 53
13.1备查文件目录..............................................................53
13.2存放地点..................................................................54
13.3查阅方式..................................................................54
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月21日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,791,965,650.80份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行
投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括GDP增速、投资增
速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，
对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投
资于价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的
两条基本原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的
基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势，在此
基础上实现组合增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合
型基金和货币型基金，属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 乔江晖 田青
负责人 联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区金融大街25号
田路6009号新世界商务中心36
层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区闹市口大街1号院
田路6009号新世界商务中心36 1号楼
层
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安
普通合伙） 永大楼16层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号
新世界商务中心36层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据 2018年 2017年 2016年
和指标
本期已实现收益 -341,921,302.51 186,296,397.07 4,472,056.13
本期利润 -1,395,022,074.81 800,722,944.11 -1,154,449.97
加权平均基金份 -0.7357 0.7774 -0.0218
额本期利润
本期加权平均净 -27.55% 29.85% -1.10%
值利润率
本期基金份额净 -23.57% 38.60% 8.49%
值增长率
3.1.2期末数据 2018年末 2017年末 2016年末
和指标
期末可供分配利 1,805,119,420.79 1,732,035,498.98 275,892,697.05
润
期末可供分配基 1.0073 1.1871 1.0352
金份额利润
期末基金资产净 4,003,132,525.01 4,264,157,768.13 562,131,705.03
值
期末基金份额净 2.234 2.923 2.109
值
3.1.3累计期末 2018年末 2017年末 2016年末
指标
基金份额累计净 123.40% 192.30% 110.90%
值增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -9.63% 1.49% -9.45% 1.31% -0.18% 0.18%
过去六个月 -17.41% 1.45% -10.82% 1.19% -6.59% 0.26%
过去一年 -23.57% 1.32% -19.57% 1.07% -4.00% 0.25%
过去三年 14.92% 1.25% -15.09% 0.94% 30.01% 0.31%
自基金合同
123.40% 1.50% 32.78% 1.24% 90.62% 0.26%
生效起至今
注：根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2014年4月21日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2018年12月31日，本基金管理人共管理45只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日至2018年5月28日管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日至2018年9月26日管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从
2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金；从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月12日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金；从2018年6月21日起管理安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金；从2018年9月3日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从2018年9月26日起管理安信恒利增强债券型证券投资基金；从2018年11月29日起管理安信中证500指数增强型证券投资基金；从2018年12月7日起管理安信优享纯债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析
师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总
部助理研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总
本基金的 经理、研究部总经理。现任安信基金管理
基金经 2014年4 有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
陈一峰 理，总经 月21日 - 10 任安信平稳增长混合型发起式证券投资
理助理兼 基金的基金经理；现任安信价值精选股票
研究总监 型证券投资基金、安信消费医药主题股票
型证券投资基金、安信新成长灵活配置混
合型证券投资基金、安信中国制造2025
沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安
信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
本基金的 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
庄园 基金经理 - 14 理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
助理 管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理。
2012年5月加入安信基金管理有限责任公
司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型
2015年3 发起式证券投资基金的基金经理助理，安
月24日 信平稳增长混合型发起式证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券投资基金、安信
新回报灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理；现任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、安信消费医药主题股
票型证券投资基金、安信价值精选股票型
证券投资基金的基金经理助理，安信宝利
债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利
分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得
利灵活配置混合型证券投资基金、安信新
动力灵活配置混合型证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合型证券投资基金、安
信平稳增长混合型发起式证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信永盛定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理。
李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理，现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信新回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理；现任安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信价值精选股票型证券投
本基金的 资基金、安信消费医药主题股票型证券投
李巍 基金经理 2016年11 - 5 资基金、安信宝利债券型证券投资基金、
助理 月21日 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资
基金、安信新动力灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金、安信中国制造2025沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、安信合
作创新主题沪港深灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理，现任安信永盛
定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。
张明先生，管理学硕士。曾任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组研究部研究
员，2011年12月加入安信基金管理有限
责任公司，历任研究部研究员、特定资产
管理部投资经理。现任安信基金管理有限
责任公司权益投资部基金经理。现任安信
本基金的 2017年4 价值精选股票型证券投资基金、安信消费
张明 基金经理 月12日 - 7 医药主题股票型证券投资基金、安信新成
助理 长灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理助理，安信中国制造2025港深灵活
配置混合型证券投资基金、安信合作创新
主题沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格或者在足够安全边际的保护下买一份未来很有价值的资产，我们始终关注以下几个焦点：公司发展空间有多大，相对竞争优势有多强，行业竞争结构和竞争环境如何。
2018年全年市场基本呈现单边下跌态势，沪深300指数下跌25.31%，中证500指数下跌33.32%，全部A股上市公司的跌幅中位数超过30%。分行业来看，2018年休闲服务、银行、食品饮料等行业跌幅较少，电子、传媒、有色等行业跌幅较大。截至2018年四季度末，全年产品收益率略跑赢沪深300指数，明显跑赢中证500指数。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.234元，本报告期基金份额净值增长率为-23.57%，同期业绩比较基准收益率为-19.57%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2018年全年市场的下跌，总结可能有几方面原因，第一是国内经济自2015-2017年小周期复苏以后，2018年存在内在放缓的压力，叠加中美贸易战持续发酵，引发市场对中国经济长期增长前景担忧。第二个原因可能是上半年执行的去杠杆政策导致上市公司股权质押问题频发。
我们认为市场指数的大幅下跌，体现当前市场情绪十分低迷，从2018年各项经济数据来看，尤其是发电量、工业增加值、汽车销量、商品房销售面积等数据表明整个经济放缓趋势比较明显，我们认为2019年上半年宏观经济依然存在继续走弱的可能。但与此同时，国家层面各种稳增长的政策也在陆续出台，包括减税降费，降准等利好政策，从近期央行的表态来看，货币政策也在转向适当宽松，我们认为对中国经济的长期前景不必过分担忧，市场层面来看，无论是从各大指数的估值角度，还是上市公司破净股的个数等方面，都可以看出市场指数已经处于历史低估的状态，与历史上几次底部区域的估值已经十分接近。
本基金作为标准股票型基金，坚持宽基选股，淡化择时，下半年相对增加了地产、银行等行业的股票资产配置，适当提高了股票持仓的集中度，股票持仓数量有所缩减，我们目前相对看好的公司主要集中在银行、地产、食品饮料等细分行业。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信价值精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了安信价值精选股票型证券投资基金的财务报表，包括2018年
12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、2018年度所有者权益（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的安信价值精选股票型证券投资基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信价值精选股票
型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成
果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安信价值
精选股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
安信价值精选股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应
当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
管理层和治理层对财 错误导致的重大错报。
务报表的责任 在编制财务报表时，管理层负责评估安信价值精选股票型证券投资基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信价值精选股票型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
注册会计师对财务报 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
表审计的责任 对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对安信价值精选股票型证券投资基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致安信价值精选股票型证券投资基金不能
持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 昌华 高鹤
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2019年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 406,453,225.56 281,186,452.34
结算备付金 1,818,696.82 3,265,111.32
存出保证金 894,278.08 422,741.20
交易性金融资产 7.4.7.2 3,599,969,666.57 3,988,546,687.15
其中：股票投资 3,599,969,666.57 3,978,094,743.29
基金投资 - -
债券投资 - 10,451,943.86
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,496,195.94 -
应收利息 7.4.7.5 92,010.47 66,426.49
应收股利 - -
应收申购款 1,714,633.74 31,932,856.78
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,012,438,707.18 4,305,420,275.28
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,589.55 28,152,561.61
应付赎回款 3,806,620.35 6,661,275.69
应付管理人报酬 3,488,643.66 3,539,901.40
应付托管费 872,160.92 884,975.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 819,993.94 1,713,271.94
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 309,173.75 310,521.17
负债合计 9,306,182.17 41,262,507.15
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,791,965,650.80 1,459,029,150.30
未分配利润 7.4.7.10 2,211,166,874.21 2,805,128,617.83
所有者权益合计 4,003,132,525.01 4,264,157,768.13
负债和所有者权益总计 4,012,438,707.18 4,305,420,275.28
注:报告截止日2018年12月31日，本基金份额净值人民币2.234元，基金份额总额1,791,965,650.80份。
7.2利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017
12月31日 年12月31日
一、收入 -1,316,383,059.84 842,425,171.37
1.利息收入 2,944,847.02 2,121,053.59
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,943,745.32 1,322,582.03
债券利息收入 1,101.70 778,748.98
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - 19,722.58
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -274,871,162.39 216,974,492.75
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -377,582,985.11 179,450,010.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,887,344.16 1,348,324.72
资产支持证券投资 7.4.7.14 - -
收益
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 100,824,478.56 36,176,157.58
3.公允价值变动收益(损失 7.4.7.18 -1,053,100,772.30 614,426,547.04
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.19 8,644,027.83 8,903,077.99
填列)
减：二、费用 78,639,014.97 41,702,227.26
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 50,612,524.38 26,397,462.96
2．托管费 7.4.10.2.2 12,653,131.12 6,599,365.73
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.20 14,930,173.57 8,278,406.02
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 - -
出
6．税金及附加 2.91 -
7．其他费用 7.4.7.21 443,182.99 426,992.55
三、利润总额(亏损总额以 -1,395,022,074.81 800,722,944.11
“-”号填列)
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -1,395,022,074.81 800,722,944.11
号填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 1,459,029,150.30 2,805,128,617.83 4,264,157,768.13
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净 - -1,395,022,074.81 -1,395,022,074.81
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 332,936,500.50 801,060,331.19 1,133,996,831.69
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,530,405,382.32 2,887,974,345.57 4,418,379,727.89
购款
2.基金赎 -1,197,468,881.82 -2,086,914,014.38 -3,284,382,896.20
回款
四、本期向基金 - - -
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者 1,791,965,650.80 2,211,166,874.21 4,003,132,525.01
权益（基金净值）
上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 266,517,625.65 295,614,079.38 562,131,705.03
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净 - 800,722,944.11 800,722,944.11
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 1,192,511,524.65 1,708,791,594.34 2,901,303,118.99
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 2,012,551,170.34 3,096,524,973.19 5,109,076,143.53
购款
2.基金赎 -820,039,645.69 -1,387,733,378.85 -2,207,773,024.54
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者 1,459,029,150.30 2,805,128,617.83 4,264,157,768.13
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______范瑛______ ____苗杨____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）2014年1月21日下发的证监许可[2014]114号文“关于核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2014年3月20日至2014年4月17日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H10号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,942,239.67元。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2014年4月21日正式生效。截至2014年4月21日止，安信价值精选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币200,942,239.67元，折合200,942,239.67份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币48,990.66元，折合48,990.66份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币200,991,230.33元，折合200,991,230.33份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
7.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
活期存款 406,453,225.56 281,186,452.34
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以 - -
内
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 406,453,225.56 281,186,452.34
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,037,373,446.79 3,599,969,666.57 -437,403,780.22
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债 银行间市场 - - -
券 合计 - - -
资产支持证券 - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,037,373,446.79 3,599,969,666.57 -437,403,780.22
上年度末
项目 2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,362,397,751.21 3,978,094,743.29 615,696,992.08
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债 交易所市场 10,451,943.86 10,451,943.86 -
券 银行间市场 - - -
合计 10,451,943.86 10,451,943.86 -
资产支持证券 - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,372,849,695.07 3,988,546,687.15 615,696,992.08
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
应收活期存款利息 90,667.59 63,611.54
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 900.24 1,616.23
应收债券利息 - 989.39
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 442.64 209.33
合计 92,010.47 66,426.49
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 819,993.94 1,713,271.94
银行间市场应付交易费用 - -
合计 819,993.94 1,713,271.94
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 9,173.75 10,521.17
应付审计费 100,000.00 100,000.00
应付信息披露费 200,000.00 200,000.00
合计 309,173.75 310,521.17
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,459,029,150.30 1,459,029,150.30
本期申购 1,530,405,382.32 1,530,405,382.32
本期赎回（以“-”号填列） -1,197,468,881.82 -1,197,468,881.82
本期末 1,791,965,650.80 1,791,965,650.80
注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,732,035,498.98 1,073,093,118.85 2,805,128,617.83
本期利润 -341,921,302.51 -1,053,100,772.30 -1,395,022,074.81
本期基金份额交易 415,005,224.32 386,055,106.87 801,060,331.19
产生的变动数
其中：基金申购款 1,816,617,916.46 1,071,356,429.11 2,887,974,345.57
基金赎回款 -1,401,612,692.14 -685,301,322.24 -2,086,914,014.38
本期已分配利润 - - -
本期末 1,805,119,420.79 406,047,453.42 2,211,166,874.21
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12
月31日
活期存款利息收入 2,839,784.31 1,246,896.39
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 91,021.18 68,707.97
其他 12,939.83 6,977.67
合计 2,943,745.32 1,322,582.03
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
12月31日 12月31日
卖出股票成交总额 5,365,653,786.17 2,218,107,269.55
减：卖出股票成本总额 5,743,236,771.28 2,038,657,259.10
买卖股票差价收入 -377,582,985.11 179,450,010.45
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月
月31日 31日
卖出债券（、债转股及债券到 13,854,003.27 74,813,178.45
期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债 11,964,531.20 72,100,257.07
券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 2,127.91 1,364,596.66
买卖债券差价收入 1,887,344.16 1,348,324.72
7.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12
31日 月31日
股票投资产生的股利收益 100,824,478.56 36,176,157.58
基金投资产生的股利收益 - -
合计 100,824,478.56 36,176,157.58
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017
12月31日 年12月31日
1.交易性金融资产 -1,053,100,772.30 614,426,547.04
股票投资 -1,053,100,772.30 614,393,019.24
债券投资 - 33,527.80
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 -1,053,100,772.30 614,426,547.04
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年
31日 12月31日
基金赎回费收入 8,448,935.74 8,600,019.93
基金转换费收入 195,092.09 283,058.06
其他 - 20,000.00
合计 8,644,027.83 8,903,077.99
7.4.7.20交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月31日
31日
交易所市场交易费用 14,930,173.57 8,278,131.02
银行间市场交易费用 - 275.00
合计 14,930,173.57 8,278,406.02
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月31日
31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 280,000.00
银行汇划费用 24,822.99 28,792.55
银行间账户维护费 18,000.00 18,200.00
其他 360.00 -
合计 443,182.99 426,992.55
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”）
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设基金托管人、基金销售机构
银行”）
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日
日
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
安信证券 3,395,105,399.35 28.831,301,027,276.16 18.33
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
安信证券 2,414,943.37 28.35 781,493.52 95.30
上年度可比期间
关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
安信证券 925,424.66 17.04 236,917.27 13.83
注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年
月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 50,612,524.38 26,397,462.96
其中：支付销售机构的客户维护费 16,837,524.40 3,384,310.40
注:基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年
月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 12,653,131.12 6,599,365.73
注:基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）
安信证券 9,872,874.85 0.55 - -
注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 406,453,225.56 2,839,784.31 281,186,452.34 1,246,896.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通流通受限认购期末 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 日 类型 价格估值 备注
单价（单位：股）成本总额 总额
601860紫金银行2018-122019-01新股未上3.143.14 15,97050,145.8050,145.80 -
-20 -03 市
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至2018年12月31日，本基金未持有信用类债券（截至2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.25%）。
7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
AAA - 5,743,674.82
AAA以下 4,708,269.04
未评级 - -
合计 - 10,451,943.86
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。3.债券投资以净价列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性
风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 406,453,225.56 - - - 406,453,225.56
结算备付金 1,818,696.82 - - - 1,818,696.82
存出保证金 894,278.08 - - - 894,278.08
交易性金融资 - - - 3,599,969,666.57 3,599,969,666.57
产
应收利息 - - - 92,010.47 92,010.47
应收申购款 - - - 1,714,633.74 1,714,633.74
应收证券清算 - - - 1,496,195.94 1,496,195.94
款
其他资产 - - - - -
资产总计 409,166,200.46 - - 3,603,272,506.72 4,012,438,707.18
负债
应付赎回款 - - - 3,806,620.35 3,806,620.35
应付管理人报 - - - 3,488,643.66 3,488,643.66
酬
应付托管费 - - - 872,160.92 872,160.92
应付证券清算 - - - 9,589.55 9,589.55
款
应付交易费用 - - - 819,993.94 819,993.94
其他负债 - - - 309,173.75 309,173.75
负债总计 - - - 9,306,182.17 9,306,182.17
利率敏感度缺 409,166,200.46 - - 3,593,966,324.55 4,003,132,525.01
口
上年度末
2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 281,186,452.34 - - - 281,186,452.34
结算备付金 3,265,111.32 - - - 3,265,111.32
存出保证金 422,741.20 - - - 422,741.20
交易性金融资 - 4,708,269.04 5,743,674.82 3,978,094,743.29 3,988,546,687.15
产
应收利息 - - - 66,426.49 66,426.49
应收申购款 - - - 31,932,856.78 31,932,856.78
资产总计 284,874,304.86 4,708,269.04 5,743,674.82 4,010,094,026.56 4,305,420,275.28
负债
应付证券清算 - - - 28,152,561.61 28,152,561.61
款
应付赎回款 - - - 6,661,275.69 6,661,275.69
应付管理人报 - - - 3,539,901.40 3,539,901.40
酬
应付托管费 - - - 884,975.34 884,975.34
应付交易费用 - - - 1,713,271.94 1,713,271.94
其他负债 - - - 310,521.17 310,521.17
负债总计 - - - 41,262,507.15 41,262,507.15
利率敏感度缺 284,874,304.86 4,708,269.04 5,743,674.82 3,968,831,519.41 4,264,157,768.13
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12
31日） 月31日）
1、市场利率下降25个基点 - 143,212.35
2、市场利率上升25个基点 - -140,971.19
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2018年12月31日 2017年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产3,599,969,666.57 89.933,978,094,743.29 93.29
-股票投资
交易性金融资产 - - - -
－基金投资
交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 3,599,969,666.57 89.933,978,094,743.29 93.29
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 上年度末（2017年12月
分析 本期末 （2018年12月31日）
31日）
1.沪深300指数上升5% 180,432,684.81 203,656,166.20
2.沪深300指数下降5% -180,432,684.81 -203,656,166.20
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币3,599,919,520.77元，划分为第二层级的余额为人民币50,145.80元，无划分为第三层级余额（于2017年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币3,884,453,621.39元，划分为第二层级的余额为人民币104,093,065.76元，无划分为第三层级余额）。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,599,969,666.57 89.72
其中：股票 3,599,969,666.57 89.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 408,271,922.38 10.18
8 其他各项资产 4,197,118.23 0.10
9 合计 4,012,438,707.18 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 124,475,010.85 3.11
C 制造业 1,601,283,911.65 40.00
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 13,479,110.08 0.34
E 建筑业 100,685,915.67 2.52
F 批发和零售业 61,819,991.61 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 38,263,917.30 0.96
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 973,626,954.92 24.32
K 房地产业 504,367,867.28 12.60
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 181,966,987.21 4.55
S 综合 - -
合计 3,599,969,666.57 89.93
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）
1 601288 农业银行 103,827,600373,779,360.00 9.34
2 600048 保利地产 31,194,777367,786,420.83 9.19
3 600036 招商银行 7,633,340192,360,168.00 4.81
4 601818 光大银行 46,423,657171,767,530.90 4.29
5 300296 利亚德 20,931,962160,966,787.78 4.02
6 603589 口子窖 3,836,309134,539,356.63 3.36
7 600612 老凤祥 2,966,455133,490,475.00 3.33
8 002508 老板电器 6,251,432126,216,412.08 3.15
9 600028 中国石化 24,648,517124,475,010.85 3.11
10 002327 富安娜 15,264,630114,637,371.30 2.86
11 000651 格力电器 3,146,800112,309,292.00 2.81
12 601166 兴业银行 7,252,964108,359,282.16 2.71
13 601566 九牧王 6,804,66590,161,811.25 2.25
14 600170 上海建工 27,925,28984,613,625.67 2.11
15 600352 浙江龙盛 8,414,70081,201,855.00 2.03
16 002146 荣盛发展 9,735,89177,400,333.45 1.93
17 600373 中文传媒 5,911,18376,904,490.83 1.92
18 600104 上汽集团 2,797,30874,604,204.36 1.86
19 002304 洋河股份 722,93768,476,592.64 1.71
20 603808 歌力思 4,028,26465,419,007.36 1.63
21 000661 长春高新 347,63460,835,950.00 1.52
22 600757 长江传媒 8,615,14656,170,751.92 1.40
23 600309 万华化学 1,919,84253,736,377.58 1.34
24 600325 华发股份 8,246,50051,128,300.00 1.28
25 000581 威孚高科 2,549,67545,027,260.50 1.12
26 601928 凤凰传媒 5,599,15044,457,251.00 1.11
27 600987 航民股份 5,140,63042,050,353.40 1.05
28 603886 元祖股份 2,210,40038,682,000.00 0.97
29 002468 申通快递 2,326,07438,263,917.30 0.96
30 002142 宁波银行 2,318,25037,602,015.00 0.94
31 601398 工商银行 7,024,10037,157,489.00 0.93
32 000786 北新建材 2,474,16634,044,524.16 0.85
33 600566 济川药业 845,27628,342,104.28 0.71
34 600380 健康元 3,918,64826,137,382.16 0.65
35 600511 国药股份 954,27322,186,847.25 0.55
36 000963 华东医药 829,76421,955,555.44 0.55
37 601229 上海银行 1,750,82619,591,742.94 0.49
38 000910 大亚圣象 1,788,54118,439,857.71 0.46
39 600859 王府井 1,303,65717,677,588.92 0.44
40 603367 辰欣药业 1,142,68517,345,958.30 0.43
41 002391 长青股份 1,594,91116,826,311.05 0.42
42 601668 中国建筑 2,819,70016,072,290.00 0.40
43 601009 南京银行 2,246,11214,509,883.52 0.36
44 600167 联美控股 1,491,05213,479,110.08 0.34
45 600479 千金药业 1,677,22013,015,227.20 0.33
46 000596 古井贡酒 221,87511,972,375.00 0.30
47 600690 青岛海尔 812,90011,258,665.00 0.28
48 601838 成都银行 1,394,40011,224,920.00 0.28
49 002440 闰土股份 814,518 7,330,662.00 0.18
50 002275 桂林三金 516,299 6,608,627.20 0.17
51 600926 杭州银行 757,224 5,603,457.60 0.14
52 600383 金地集团 535,500 5,151,510.00 0.13
53 601019 山东出版 410,503 3,210,133.46 0.08
54 002233 塔牌集团 277,700 2,793,662.00 0.07
55 002191 劲嘉股份 356,500 2,784,265.00 0.07
56 601155 新城控股 78,200 1,852,558.00 0.05
57 601128 常熟银行 264,000 1,620,960.00 0.04
58 600977 中国电影 85,500 1,224,360.00 0.03
59 600708 光明地产 300,500 1,048,745.00 0.03
60 002014 永新股份 131,000 859,360.00 0.02
61 600873 梅花生物 128,200 541,004.00 0.01
62 600332 白云山 14,600 522,096.00 0.01
63 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
64 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
65 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 360,092,777.49 8.44
2 300296 利亚德 287,810,530.98 6.75
3 601166 兴业银行 184,349,320.52 4.32
4 601818 光大银行 175,142,097.88 4.11
5 002508 老板电器 163,003,682.94 3.82
6 002327 富安娜 149,436,388.86 3.50
7 601288 农业银行 147,020,311.00 3.45
8 600201 生物股份 125,301,925.56 2.94
9 600197 伊力特 118,704,798.74 2.78
10 600062 华润双鹤 116,572,652.53 2.73
11 603808 歌力思 113,653,012.70 2.67
12 600612 老凤祥 112,197,949.10 2.63
13 002468 申通快递 108,845,906.78 2.55
14 603589 口子窖 107,389,219.48 2.52
15 601566 九牧王 104,372,155.63 2.45
16 000651 格力电器 102,625,807.43 2.41
17 600028 中国石化 89,404,280.29 2.10
18 002174 游族网络 87,802,149.04 2.06
19 002304 洋河股份 87,441,773.00 2.05
20 600170 上海建工 86,105,796.53 2.02
注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 172,437,021.91 4.04
2 002027 分众传媒 160,203,062.21 3.76
3 600703 三安光电 145,837,206.02 3.42
4 600566 济川药业 135,812,627.09 3.18
5 600887 伊利股份 124,066,780.07 2.91
6 002078 太阳纸业 118,191,540.70 2.77
7 600183 生益科技 117,044,638.59 2.74
8 000963 华东医药 112,534,076.53 2.64
9 600197 伊力特 101,145,224.33 2.37
10 002241 歌尔股份 97,234,432.47 2.28
11 600068 葛洲坝 95,156,026.56 2.23
12 600612 老凤祥 93,547,946.38 2.19
13 600062 华润双鹤 90,058,461.61 2.11
14 002202 金风科技 85,134,596.77 2.00
15 600323 瀚蓝环境 84,432,685.42 1.98
16 002174 游族网络 84,231,091.08 1.98
17 601328 交通银行 81,653,930.08 1.91
18 600056 中国医药 80,861,527.19 1.90
19 002507 涪陵榨菜 80,516,449.18 1.89
20 002120 韵达股份 73,436,988.84 1.72
注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,418,212,466.86
卖出股票收入（成交）总额 5,365,653,786.17
注:"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除利亚德（股票代码：300296）、招商银行（股票代码：600036）、光大银行（股票代码：601818）、农业银行（股票代码：601288），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
因利亚德光电股份有限公司及相关当事人存在以募集资金置换先期投入的自有资金的违规行为，深圳证券交易所于2018年5月4日出具了《关于对利亚德光电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。
招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字
〔2018〕1号），因内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款，销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等十四项违规行为，被罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
中国光大银行股份有限公司（下称光大银行）因在“17古纤道SCP001”和“17古纤道SCP002”债务融资工具的尽职调查阶段，未发现古纤道存在逾期且未偿还的债务，调查底稿中未体现对企业信用记录的调查工作，于2018年6月29日受到央行派出机构约谈。依据相关自律规定，经2018年第6次自律处分会议审议，给予光大银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
中国农业银行有限公司下属17个分行因少代扣代缴个人所得税、应税表外应收利息未申报营业税、未申报城市维护建设税、少申报缴纳营业税、少申报缴纳城市建设维护税、少缴房产税等，受到税务处罚罚款。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 894,278.08
2 应收证券清算款 1,496,195.94
3 应收股利 -
4 应收利息 92,010.47
5 应收申购款 1,714,633.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,197,118.23
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人结构
有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者
(户) 的基金份
额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例（%） （%）
190,867 9,388.56 540,286,095.88 30.15 1,251,679,554.92 69.85
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,416,554.12 0.2465
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 >100
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年4月21日）基金份额总额 200,991,230.33
本报告期期初基金份额总额 1,459,029,150.30
本报告期基金总申购份额 1,530,405,382.32
减：本报告期基金总赎回份额 1,197,468,881.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,791,965,650.80
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称交易单元 占当期股票 占当期佣金备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例
安信证券 2 3,395,105,399.35 28.83% 2,414,943.37 28.35%-
长江证券 2 3,299,895,535.33 28.02% 2,347,213.20 27.55%-
国泰君安 2 2,166,227,781.83 18.40% 1,540,830.23 18.09%
华泰证券 2 354,102,768.09 3.01% 251,878.26 2.96%新增
西藏东财 2 856,735,680.67 7.28% 609,398.83 7.15%-
兴业证券 2 988,373,795.94 8.39% 703,031.21 8.25%-
招商证券 2 715,556,188.15 6.08% 652,086.62 7.65%-
申万宏源 2 - - - --
中信证券 2 - - - --
西南证券 1 - - - --
中金公司 2 - - - --
中信建投 2 - - - --
民生证券 1 - - - --
国信证券 1 - - - --
五矿证券 2 - - - --
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比成交金额 回购 成交金额 证
例 成交总额的 成交总额
比例 的比例
安信证券 12,109,244.39 87.41% - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 1,606,434.90 11.60% - - - -
华泰证券 - - - - - -
西藏东财 138,323.98 1.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2018-01-06
中天金融（000540）估值调整的公告 报、证券时报
2 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-01-10
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2018-01-10
奥瑞德（600666）估值调整的公告 报、证券时报
关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券
4 金参加中信建投证券股份有限公司费 报、证券时报 2018-01-11
率优惠活动的公告
关于安信价值精选、安信消费医药主
5 题、安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证券 2018-01-11
券投资基金参加安信基金管理有限责 报、证券时报
任公司直销柜台费率优惠活动的公告
6 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2018-01-20
2017年第4季度报告 报、证券时报
7 安信基金管理有限责任公司关于增加 上海证券报、中国证券 2018-01-25
基金直销账户的公告 报、证券时报
8 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-01-26
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
9 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2018-02-02
东山精密（002384）估值调整的公告 报、证券时报
10 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-02-09
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
11 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2018-02-10
万华化学（600309）估值调整的公告 报、证券时报
12 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-03-02
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
13 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-03-12
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
调整安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券
14 金暂停大额申购、大额转换转入及大 报、证券时报 2018-03-17
额定期定额投资限额的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
15 基金所持三钢闽光（002110）估值调 报、证券时报 2018-03-24
整的公告
关于修改安信价值精选股票型证券投 上海证券报、中国证券
16 资基金基金合同、托管协议和招募说 报、证券时报 2018-03-29
明书的公告
关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券
17 天津市凤凰财富基金销售有限公司为 报、证券时报 2018-03-29
开放式基金销售代理服务机构的公告
18 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2018-03-31
2017年度报告摘要 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司旗下
19 部分证券投资基金新增上海基煜基金 上海证券报、中国证券 2018-04-02
销售有限公司为基金销售服务机构的 报、证券时报
公告
20 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-04-02
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
21 基金所持中兴通讯（000063）估值调 报、证券时报 2018-04-19
整的公告
22 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2018-04-20
2018年第1季度报告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券
23 北京植信基金销售有限公司为开放式 报、证券时报 2018-04-26
基金销售代理服务机构的公告
关于安信基金管理有限责任公司旗下
24 部分开放式证券投资基金新增光大证 上海证券报、中国证券 2018-05-09
券股份有限公司为基金销售服务机构 报、证券时报
的公告
关于安信基金管理有限责任公司旗下
25 开放式基金在中国银河证券股份有限 上海证券报、中国证券 2018-05-18
公司开通定期定额投资和转换等业务 报、证券时报
的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
26 基金所持中工国际（002051）估值调 报、证券时报 2018-05-29
整的公告
27 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-06-01
长城证券股份有限公司为开放式基金 报、证券时报
销售代理服务机构的公告
28 安信价值精选股票型证券投资基金更 上海证券报、中国证券 2018-06-05
新招募说明书摘要（2018年第1号） 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
29 基金所持中兴通讯（000063）估值调 报、证券时报 2018-06-09
整的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
30 基金所持中国中铁（601390） 估 报、证券时报 2018-06-15
值调整的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
31 基金所持上海电气（601727）估值调 报、证券时报 2018-06-20
整的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
32 基金所持中兴通讯（000063）估值调 报、证券时报 2018-06-21
整的公告
关于安信基金管理有限责任公司旗下
33 开放式基金在上海好买基金销售有限 上海证券报、中国证券 2018-06-29
公司开通定期定额投资和转换等业务 报、证券时报
的公告
安信基金管理有限责任公司关于暂停 上海证券报、中国证券
34 浙江金观诚基金销售有限公司销售旗 报、证券时报 2018-06-30
下基金业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
35 基金持有的长期停牌股票估值方法调 报、证券时报 2018-07-06
整的公告
关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券
36 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为开 报、证券时报 2018-07-12
放式基金销售代理服务机构的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
37 基金所持长生生物（002680）估值调 报、证券时报 2018-07-17
整的公告
关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券
38 金新增民生银行股份有限公司为基金 报、证券时报 2018-07-18
销售服务机构的公告
39 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2018-07-20
2018年第2季度报告 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
40 基金所持长生生物（002680）估值调 报、证券时报 2018-07-24
整的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
41 基金所持长生生物（002680）估值调 报、证券时报 2018-07-26
整的公告
42 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-07-31
江苏银行股份有限公司为开放式基金 报、证券时报
销售代理服务机构的公告
43 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-08-10
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券
44 金新增广发证券股份有限公司为基金 报、证券时报 2018-08-15
销售服务机构的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
45 基金所持ST长生（002680）估值调整 报、证券时报 2018-08-16
的公告
46 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-08-20
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
47 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2018-08-29
2018年半年度报告摘要 报、证券时报
48 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-09-18
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
49 安信基金管理有限责任公司关于基金 上海证券报、中国证券 2018-09-20
直销账户信息变更的公告 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
50 基金所持光环新网（300383）估值调 报、证券时报 2018-10-12
整的公告
51 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2018-10-25
2018年第3季度报告 报、证券时报
52 安信价值精选股票型证券投资基金更 上海证券报、中国证券 2018-12-05
新招募说明书摘要（2018年第2号） 报、证券时报
关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券
53 金等4只基金新增兴业银行股份有限 报、证券时报 2018-12-07
公司为基金销售服务机构的公告
54 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2018-12-13
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019年03月29日
粤公网安备