安信价值精选股票A

安信价值精选股票型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 安信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 8 月 27 日
安信价值精选股票 2021 年中期报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...............................................................1
1.1 重要提示 ....................................................................1
1.2 目录 ........................................................................2
§2 基金简介.....................................................................4
2.1 基金基本情况 ................................................................4
2.2 基金产品说明 ................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................4
2.4 信息披露方式 ................................................................5
2.5 其他相关资料 ................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................5
3.2 基金净值表现 ................................................................6
§4 管理人报告...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................13
§5 托管人报告..................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..............................................14
6.1 资产负债表 .................................................................14
6.2 利润表 .....................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................16
6.4 报表附注 ...................................................................18
§7 投资组合报告................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............45
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................45
7.12 投资组合报告附注 ..........................................................45
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................47
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................47
§10 重大事件揭示...............................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................48
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................48
10.8 其他重大事件 ..............................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................51
§12 备查文件目录...............................................................51
12.1 备查文件目录 ..............................................................51
12.2 存放地点 ..................................................................51
12.3 查阅方式 ..................................................................51
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 21 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 676,705,694.33 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估
的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定
的回报。
投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增
速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时
结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行
分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚
持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本
原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析
的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益
率走势，在此基础上实现组合增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+中债总指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型
基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平
较高的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙晓奇 李申
联系电话 0755-82509999 021-60637102
电子邮箱 service@essencefund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 021-60637111
传真 0755-82799292 021-60635778
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区闹市口大街 1 号院

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田路 6009 号新世界商务中心 36
层
1 号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道
益田路 6009 号新世界商务中心
36 层
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 656,813,013.12
本期利润 279,303,572.26
加权平均基金份额本期利润 0.3906
本期加权平均净值利润率 7.81%
本期基金份额净值增长率 7.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,285,788,005.02
期末可供分配基金份额利润 3.3778
期末基金资产净值 3,532,636,191.83
期末基金份额净值 5.220
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 422.00%
注： 1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用（含已收取的浮动管理费）后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时计提，从赎回/转
出金额中扣减，在季度报告中本期已实现收益金额与本期利润金额未扣除已收取的浮动管理费，
因此本年度金额可能会与四个季度金额之和存在差异。
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3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.37% 0.80% -1.64% 0.64% 4.01% 0.16%
过去三个月 7.92% 0.96% 2.91% 0.78% 5.01% 0.18%
过去六个月 7.63% 1.37% 0.41% 1.05% 7.22% 0.32%
过去一年 41.77% 1.41% 20.14% 1.06% 21.63% 0.35%
过去三年 92.98% 1.38% 40.20% 1.09% 52.78% 0.29%
自基金合同
生效起至今
422.00% 1.45% 108.75% 1.18% 313.25
%
0.27%
注： 根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为： 80%
×沪深 300 指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳
证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中
代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债总指数是
由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资
比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求，基准指数每日按照 80%、 20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注： 1、本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 21 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（ LOF）（原安信宝利分级
债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
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混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票
型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混
合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基
金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞
争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（ LOF）、安信中证深圳
科技创新主题指数型证券投资基金（ LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三
年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽
39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（ LOF）、安信禧悦稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金（ FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳
双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年
持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持
有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持
有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年
持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈一峰 本 基 金
的 基 金
经理，总
经 理 助
理 兼 研
究总监
2014 年 4
月 21 日
- 13.0 年 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析
师（ CFA）。历任国泰君安证券资产管理总
部助理研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总
经理、研究部总经理。现任安信基金管理
有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
任安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪
港深灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理；现任安信价值精选股票型证券投资
基金、安信消费医药主题股票型证券投资
基金、安信新成长灵活配置混合型证券投
资基金、安信价值回报三年持有期混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开
放混合型证券投资基金（ LOF）的基金经理。
庄园 本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2015 年 3
月 24 日
- 17.0 年 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理，
安信基金管理有限责任公司固定收益部投
资经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金、安信策略精
选灵活配置混合型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金的基金经
理助理，安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；现任安信价值精选
股票型证券投资基金的基金经理助理，安
信宝利债券型证券投资基金（ LOF）（原安
信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫
安得利灵活配置混合型证券投资基金、安
信新动力灵活配置混合型证券投资基金、
安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资

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基金、安信永盛定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期
混合型证券投资基金、安信平稳合盈一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
李巍 本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2016 年
11 月 21
日
- 8.0 年 李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理。现任安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。曾任安信新回报灵活
配置混合型证券投资基金、安信新价值灵
活配置混合型证券投资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理；现任安信价值精选股票型证券投资
基金、安信消费医药主题股票型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、
安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、安信合作创新主
题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，现任安信永盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信新动力灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张明 本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2017 年 4
月 12 日
- 10.0 年 张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研究
员，安信基金管理有限责任公司研究部研
究员、特定资产管理部投资经理。现任安
信基金管理有限责任公司权益投资部基金
经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；现任安信价值
精选股票型证券投资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信新成长灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理助
理，安信中国制造 2025 港深灵活配置混合
型证券投资基金、安信合作创新主题沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合型证券投资基金、安
信价值回报三年持有期混合型证券投资基
金、安信价值发现两年定期开放混合型证
券投资基金（ LOF）、安信平稳双利 3 个月
持有期混合型证券投资基金的基金经理。

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注： 1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价值
的资产。我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意，公司发展空间有多大、相对竞争优势有
多强，行业竞争格局如何。
2021 年上半年市场震荡上涨，上证指数上涨 3.40%，沪深 300 指数上涨 0.24%，中证 500 指
数上涨 6.93%，创业板指数上涨 17.22%。分行业来看，今年以来钢铁、电气设备、化工、采掘等
行业涨幅居前，非银、家电、军工、农业等行业涨幅靠后。截至 2021 年 6 月末，本基金跑赢沪深
300 指数和中证 500 指数。
在投资策略方面，我们仍将自下而上地精选个股，基于尽量精确的企业基本面价值判断来优
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化组合配置。分行业板块来看，医药领域有一些需要重视的公司，这个产业的发展情况以及中国
企业的表现很值得我们去认真关注和研究。新能源是未来 50 年的重大产业变迁，从微观上看新能
源发电和新能源汽车都面临着比较大的产业机遇，因为产业链确实能提供平价的、更好的产品。
互联网改变人类生活和商业实践的过程仍然远未结束，平台、硬件、软件等各个领域都有好的公
司值得思考、研究。同时，中国的中游制造是中国具有原生优势的领域，其中有些细分行业这些
年过得比较辛苦，但我们也关注到有些公司凭借自身的竞争优势做得很出彩，这些中游企业普遍
估值非常好，值得我们重点关注。在地产、建筑、银行等领域，有些龙头公司值得我们长期关注，
且目前估值相对有吸引力。另外，食品饮料领域值得长期挖掘，需要注意的仍然是估值水平。
本基金作为股票型基金，本期股票仓位我们坚持宽基选股，淡化择时， 上半年总体加仓的行
业是建筑、医药、银行，而化工、电气设备、非银的配置有所调整，目前相对看好的公司主要集
中在医药、电气设备、建筑、电子、食品饮料等细分领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.220 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.63%，同期
业绩比较基准收益率为 0.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年宏观经济形势大体上与我们年初预判一致。国内疫苗全面铺开后，零星出现的疫
情不改变国内经济复苏的趋势，上半年发电量增速处于相对高位，上游周期品价格出现明显上涨，
房地产销售也相对景气，而二季度货币政策仍然保持合理充裕，十年期国债收益率继续在
3.0-3.3%之间震荡，另外上半年人民币汇率保持相对稳定。
上半年股票市场呈现结构性分化特征，创业板指数大幅优于沪深 300 指数，电气设备、电子、
医药等行业的成长股涨幅明显，部分股票已创出历史新高，我们认为部分股票未来的成长潜力可
能已经大幅反映在当前股价中。同时还有一些行业股票近期估值则处于历史底部区间，例如地产、
建筑等行业。相比于去年底的时候，行业间的估值分化扩大了。
我们认为今年对权益类资产的收益率预期要合理。市场波动率也会较高。在更长的视角中，
未来十年仍然是权益类资产的黄金十年，产业格局变迁的过程中会伴随着许多重要企业的崛起。
总体上，沪深 300 指数依然处于历史平均偏高一点的水平，而行业间估值分化巨大的背景下，
站在三年的维度，依然有部分行业的优秀公司的内在价值没有得到市场认可，不断挖掘此类公司
的投资机会是我们未来收益实现的重要途径。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 13页
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 14页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 279,144,086.91 375,625,057.44
结算备付金 2,746,865.48 2,218,482.60
存出保证金 517,790.53 515,990.16
交易性金融资产 6.4.7.2 3,252,691,273.05 3,497,975,550.28
其中：股票投资 3,251,819,284.52 3,497,396,552.82
基金投资 - -
债券投资 871,988.53 578,997.46
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 23,470,439.22 -
应收利息 6.4.7.5 30,859.62 36,328.17
应收股利 - -
应收申购款 11,393,892.04 28,323,707.42
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,569,995,206.85 3,904,695,116.07
负债和所有者权益 附注号 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日

安信价值精选股票 2021 年中期报告
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 300,909.07 2,489,971.80
应付赎回款 31,603,305.73 39,898,055.92
应付管理人报酬 2,925,866.00 2,964,487.80
应付托管费 731,466.52 741,121.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,611,406.28 1,483,847.93
应交税费 - 0.23
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 186,061.42 299,218.46
负债合计 37,359,015.02 47,876,704.09
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 676,705,694.33 795,235,498.01
未分配利润 6.4.7.10 2,855,930,497.50 3,061,582,913.97
所有者权益合计 3,532,636,191.83 3,856,818,411.98
负债和所有者权益总计 3,569,995,206.85 3,904,695,116.07
注： 1、报告截止日 2021 年 6 月 30 日，本基金基金份额总额 676,705,694.33 份，基金份额净值
为 5.220 元，基金资产净值为 3,532,636,191.83 元；
2、假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值（计提浮动管理费前）清算，根据基金
份额持有人持有的基金份额至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费，即暂估浮动管理费
金额为 30,336,206.92 元，在考虑暂估浮动管理费后，基金资产净值为 3,502,299,984.91 元。由
于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取，因此实际浮动管理费金额
可能会与本期末暂估金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体： 安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
一、收入 322,424,112.17 469,521,635.94
1.利息收入 577,579.76 924,440.68

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其中：存款利息收入 6.4.7.11 577,465.90 923,480.63
债券利息收入 113.86 960.05
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”
填列）
691,707,117.07 435,642,214.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 651,828,180.89 391,557,382.01
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 442,611.40 872,344.08
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 39,436,324.78 43,212,487.96
3.公允价值变动收益（损失
以“ -”号填列）
6.4.7.18 -377,509,440.86 27,814,950.63
4.汇兑收益（损失以“ -”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“ -”
号填列）
6.4.7.19 7,648,856.20 5,140,030.58
减： 二、费用 43,120,539.91 42,150,193.62
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 31,785,097.39 33,986,848.91
2．托管费 6.4.10.2.2 4,446,636.51 4,222,029.71
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.20 6,763,442.57 3,818,486.56
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加 0.22 -
7．其他费用 6.4.7.21 125,363.22 122,828.44
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
279,303,572.26 427,371,442.32
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”
号填列）
279,303,572.26 427,371,442.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
795,235,498.01 3,061,582,913.97 3,856,818,411.98
二、本期经营活动产
生的 基金净值 变动
数（本期利润）
- 279,303,572.26 279,303,572.26
三、本期基金份额交
易产 生的基金 净值
变动数
（净值减少以“ -”
号填列）
-118,529,803.68 -484,955,988.73 -603,485,792.41
其中： 1.基金申购款 400,157,435.99 1,619,717,691.44 2,019,875,127.43
2. 基 金 赎 回
款
-518,687,239.67 -2,104,673,680.17 -2,623,360,919.84
四、本期向基金份额
持有 人分配利 润产
生的 基金净值 变动
（净值减少以“ -”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
676,705,694.33 2,855,930,497.50 3,532,636,191.83
项目 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,275,496,636.59 2,766,532,214.69 4,042,028,851.28
二、本期经营活动产
生的 基金净值 变动
数（本期利润）
- 427,371,442.32 427,371,442.32
三、本期基金份额交
易产 生的基金 净值
变动数
（净值减少以“ -”
号填列）
-429,931,773.52 -926,244,393.30 -1,356,176,166.82
其中： 1.基金申购款 493,740,991.97 1,099,406,856.40 1,593,147,848.37
2. 基 金 赎 回
款
-923,672,765.49 -2,025,651,249.70 -2,949,324,015.19
四、本期向基金份额
持有 人分配利 润产
生的 基金净值 变动
（净值减少以“ -”
- - -

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号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
845,564,863.07 2,267,659,263.71 3,113,224,126.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领 范瑛 苗杨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”） 2014 年 1 月 21 日下发的证监许可[2014]114 号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 4 月 17 日，募集结束经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H10 号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 200,942,239.67 元。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 21 日正式生效。截至 2014 年 4 月 21 日止，安信价值精
选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民
币 200,942,239.67 元，折合 200,942,239.67 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产
生的利息人民币 48,990.66 元，折合 48,990.66 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
200,991,230.33 元，折合 200,991,230.33 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券。
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本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 80%+中债总指数收益率× 20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有
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关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 279,144,086.91
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 279,144,086.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,519,124,749.62 3,251,819,284.52 732,694,534.90
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债 券 交易所市场 871,988.53 871,988.53 -
银行间市场 - - -
合计 871,988.53 871,988.53 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,519,996,738.15 3,252,691,273.05 732,694,534.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 29,329.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,236.10
应收债券利息 61.16
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 233.00
合计 30,859.62

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 22页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,611,406.28
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,611,406.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 72,465.48
应付证券出借违约金 -
应付银行间账户维护费 4,500.00
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 49,588.57
合计 186,061.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 795,235,498.01 795,235,498.01
本期申购 400,157,435.99 400,157,435.99
本期赎回（以“-”号填列） -518,687,239.67 -518,687,239.67
本期末 676,705,694.33 676,705,694.33
注： 申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,932,646,859.33 1,128,936,054.64 3,061,582,913.97
本期利润 656,813,013.12 -377,509,440.86 279,303,572.26
本期基金份额交易
产生的变动数
-303,671,867.43 -181,284,121.30 -484,955,988.73
其中：基金申购款 1,159,796,019.13 459,921,672.31 1,619,717,691.44
基金赎回款 -1,463,467,886.56 -641,205,793.61 -2,104,673,680.17
本期已分配利润 - - -
本期末 2,285,788,005.02 570,142,492.48 2,855,930,497.50

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 23页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 548,944.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,914.67
其他 4,606.88
合计 577,465.90
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,750,159,601.59
减：卖出股票成本总额 2,098,331,420.70
买卖股票差价收入 651,828,180.89
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,021,685.00
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
578,997.46
减：应收利息总额 76.14
买卖债券差价收入 442,611.40
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 39,436,324.78
其中：证券出借权益补偿收
入
-

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 24页
基金投资产生的股利收益 -
合计 39,436,324.78
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -377,509,440.86
股票投资 -377,509,440.86
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -377,509,440.86
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 7,548,879.33
基金转换费收入 99,976.87
合计 7,648,856.20
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 6,763,442.57
银行间市场交易费用 -
合计 6,763,442.57
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 7,267.28
银行间账户维护费 9,000.00

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 25页
合计 125,363.22
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金” )
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行” )
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
（ %）
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
（ %）
安信证券 88,856,452.61 1.79 1,211,988,870.60 49.76
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 26页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（ %）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（ %）
安信证券 63,206.77 1.79 63,206.77 3.92
关联方名称 上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（ %）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（ %）
安信证券 862,072.01 49.76 - -
注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 31,785,097.39 33,986,848.91
其中：支付销售机构的客户维护费 9,446,091.27 10,182,897.58
注： 1、基金的固定管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取，浮动管理费在基
金份额持有人赎回/转出基金份额时从赎回或转出金额中扣减。计算方法如下：
Hi=navi× Ei× Ti÷ 365
其中： Hi 为基金份额 i 的浮动管理费；
navi 为基金份额 i 在持有期间的基金份额净值的算术平均值；
Ei 为基金份额 i 的浮动管理费率， Ri 为基金份额 i 在持有期间的年化收益率，如果 Ri≤7.00%，
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 27页
则 Ei=0.00%；如果 7.00%≤Ri≤9.00%，则 Ei=0.5× (Ri-7.00%)；如果 Ri>9.00%，则 Ei=1.00%
Ti 为基金份额 i 的持有天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,446,636.51 4,222,029.71
注： 基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.25%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 28页
基金合同生效日（ 2014 年 4 月
21 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 2,658,601.44 -
报告期间申购/买入总份额 1,979,608.00 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 4,638,209.44 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.69% -
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金于本期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 279,144,086.91 548,944.35 212,534,663.52 909,442.26
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300614 百川 2021 2021 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 29页
畅银 年 5 月
18 日
年 11
月 25
日
定
300926 博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927 江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7 月
7 日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929 华骐
环保
2021
年 1 月
12 日
2021
年 07
月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930 屹通
新材
2021
年 1 月
13 日
2021
年 7 月
21 日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931 通用
电梯
2021
年 1 月
13 日
2021
年 7 月
21 日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933 中辰
股份
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7 月
22 日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药易
购
2021
年 1 月
20 日
2021
年 7 月
27 日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940 南极
光
2021
年 1 月
27 日
2021
年 8 月
3 日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942 易瑞
生物
2021
年 2 月
2 日
2021
年 8 月
9 日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943 春晖
智控
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8 月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼卡
龙
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8 月
10 日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中
生态
2021
年 2 月
18 日
2021
年 8 月
25 日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950 德固
特
2021
年 2 月
2021
年 9 月
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 30页
24 日 3 日
300952 恒辉
安防
2021
年 3 月
3 日
2021
年 9 月
13 日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953 震裕
科技
2021
年 3 月
11 日
2021
年 9 月
22 日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300956 英力
股份
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9 月
27 日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957 贝泰
妮
2021
年 3 月
18 日
2021
年 9 月
27 日
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958 建工
修复
2021
年 3 月
18 日
2021
年 9 月
29 日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960 通业
科技
2021
年 3 月
22 日
2021
年 9 月
29 日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962 中金
辐照
2021
年 3 月
29 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966 共同
药业
2021
年 3 月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967 晓鸣
股份
2021
年 4 月
2 日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968 格林
精密
2021
年 4 月
6 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971 博亚
精工
2021
年 4 月
7 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972 万辰
生物
2021
年 4 月
8 日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973 立高 2021 2021 新股锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 31页
食品 年 4 月
8 日
年 10
月 15
日
定
300975 商络
电子
2021
年 4 月
14 日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭
科技
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979 华利
集团
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981 中红
医疗
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982 苏文
电能
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985 致远
新能
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986 志特
新材
2021
年 4 月
21 日
2021
年 11
月 1 日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987 川网
传媒
2021
年 4 月
28 日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300995 奇德
新材
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996 普联
软件
2021
年 5 月
26 日
2021
年 12
月 3 日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998 宁波
方正
2021
年 5 月
25 日
2021
年 12
月 2 日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 32页
301002 崧盛
股份
2021
年 5 月
27 日
2021
年 12
月 7 日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004 嘉益
股份
2021
年 6 月
18 日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301006 迈拓
股份
2021
年 5 月
31 日
2021
年 12
月 7 日
新股锁
定
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
301007 德迈
仕
2021
年 6 月
4 日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009 可靠
股份
2021
年 6 月
8 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010 晶雪
节能
2021
年 6 月
9 日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011 华立
科技
2021
年 6 月
9 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012 扬电
科技
2021
年 6 月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利和
兴
2021
年 6 月
21 日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015 百洋
医药
2021
年 6 月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016 雷尔
伟
2021
年 6 月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301021 英诺
激光
2021
年 6 月
2021
年 7 月
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 33页
28 日 6 日
301021 英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1 月
5 日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905 三峡
能源
2021
年 6 月
2 日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162 新中
港
2021
年 6 月
29 日
2021
年 7 月
7 日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287 德才
股份
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7 月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087 英科
再生
2021
年 6 月
30 日
2022
年 01
月 06
日
新股锁
定
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688097 博众
精工
2021
年 4 月
29 日
2021
年 11
月 12
日
新股锁
定
11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.83 -
688226 威腾
电气
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7 月
7 日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688276 百克
生物
2021
年 6 月
17 日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 -
688315 诺禾
致源
2021
年 4 月
2 日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
688350 富淼
科技
2021
年 1 月
21 日
2021
年 7 月
28 日
新股锁
定
13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
688499 利元
亨
2021
年 6 月
23 日
2021
年 7 月
1 日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688517 金冠
电气
2021
年 6 月
10 日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
688677 海泰 2021 2021 新股锁 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 34页
新光 年 2 月
18 日
年 8 月
26 日
定
300919 中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 07
月 02
日
新股锁
定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113050 南银
转债
2021
年 6 月
17 日
2021
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 8,720 871,988.53 871,988.53 -
注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票
的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 35页
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.02%（ 2020 年 12 月 31 日： 0.02%）。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 871,988.53 -
AAA 以下 - 578,997.46
未评级 - -
合计 871,988.53 578,997.46
注： 1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 36页
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施， 对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 37页
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、 VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 279,144,086.91 - - - 279,144,086.91
结算备付金 2,746,865.48 - - - 2,746,865.48
存出保证金 517,790.53 - - - 517,790.53
交易性金融资产 - - 871,988.53 3,251,819,284.52 3,252,691,273.05
应收利息 - - - 30,859.62 30,859.62
应收申购款 - - - 11,393,892.04 11,393,892.04
应收证券清算款 - - - 23,470,439.22 23,470,439.22
资产总计 282,408,742.92 - 871,988.53 3,286,714,475.40 3,569,995,206.85
负债
应付赎回款 - - - 31,603,305.73 31,603,305.73
应付管理人报酬 - - - 2,925,866.00 2,925,866.00
应付托管费 - - - 731,466.52 731,466.52
应付证券清算款 - - - 300,909.07 300,909.07
应付交易费用 - - - 1,611,406.28 1,611,406.28
其他负债 - - - 186,061.42 186,061.42
负债总计 - - - 37,359,015.02 37,359,015.02
利率敏感度缺口 282,408,742.92 - 871,988.53 3,249,355,460.38 3,532,636,191.83
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 375,625,057.44 - - - 375,625,057.44
结算备付金 2,218,482.60 - - - 2,218,482.60
存出保证金 515,990.16 - - - 515,990.16
交易性金融资产 - - 578,997.46 3,497,396,552.82 3,497,975,550.28
应收利息 - - - 36,328.17 36,328.17
应收申购款 - - - 28,323,707.42 28,323,707.42
资产总计 378,359,530.20 - 578,997.46 3,525,756,588.41 3,904,695,116.07
负债
应付赎回款 - - - 39,898,055.92 39,898,055.92
应付管理人报酬 - - - 2,964,487.80 2,964,487.80
应付托管费 - - - 741,121.95 741,121.95
应付证券清算款 - - - 2,489,971.80 2,489,971.80
应付交易费用 - - - 1,483,847.93 1,483,847.93
应交税费 - - - 0.23 0.23

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 38页
其他负债 - - - 299,218.46 299,218.46
负债总计 - - - 47,876,704.09 47,876,704.09
利率敏感度缺口 378,359,530.20 - 578,997.46 3,477,879,884.32 3,856,818,411.98
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （ 2020 年 12 月
31 日 ）
1.市场利率下降 25 个
基点
12,922.87 8,624.61
2.市场利率上升 25 个
基点
-12,709.12 -8,482.71
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
80%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 39页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值 占基金资产净值比
例（ %）
公允价值 占基金资产净值 比例（ %）
交易性金融资产
－股票投资
3,251,819,284.52 92.05 3,497,396,552.82 90.68
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,251,819,284.52 92.05 3,497,396,552.82 90.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （ 2020 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数上升 5% 167,752,014.70 185,648,650.26
2.沪深 300 指数下降 5% -167,752,014.70 -185,648,650.26
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 3,251,819,284.52 91.09
其中：股票 3,251,819,284.52 91.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 871,988.53 0.02
其中：债券 871,988.53 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 40页
7 银行存款和结算备付金合计 281,890,952.39 7.90
8 其他各项资产 35,412,981.41 0.99
9 合计 3,569,995,206.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 2,175,977,634.05 61.60
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,160,036.60 0.15
E 建筑业 404,491,693.09 11.45
F 批发和零售业 72,312,571.32 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业
184,657,924.95 5.23
J 金融业 223,883,155.44 6.34
K 房地产业 177,326,877.84 5.02
L 租赁和商务服务业 7,816,887.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,251,819,284.52 92.05
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（ %）
1 300750 宁德时代 678,183 362,692,268.40 10.27
2 000513 丽珠集团 6,910,732 345,674,814.64 9.79
3 600519 贵州茅台 144,947 298,112,494.90 8.44
4 601668 中国建筑 50,802,080 236,229,672.00 6.69

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 41页
5 002142 宁波银行 5,744,122 223,848,434.34 6.34
6 002475 立讯精密 3,895,942 179,213,332.00 5.07
7 600048 保利地产 14,728,146 177,326,877.84 5.02
8 601117 中国化学 19,205,097 168,236,649.72 4.76
9 600522 中天科技 15,800,360 158,003,600.00 4.47
10 601012 隆基股份 1,721,440 152,932,729.60 4.33
11 000786 北新建材 3,504,714 137,560,024.50 3.89
12 600196 复星医药 1,716,800 123,832,784.00 3.51
13 000661 长春高新 306,977 118,800,099.00 3.36
14 603180 金牌厨柜 2,279,094 108,689,992.86 3.08
15 002439 启明星辰 3,628,931 105,275,288.31 2.98
16 603444 吉比特 149,500 79,235,000.00 2.24
17 603233 大参林 1,413,934 72,266,166.74 2.05
18 002833 弘亚数控 1,355,039 52,507,761.25 1.49
19 600276 恒瑞医药 523,691 35,595,277.27 1.01
20 300601 康泰生物 206,689 30,796,661.00 0.87
21 603501 韦尔股份 91,405 29,432,410.00 0.83
22 002867 周大生 922,678 18,241,344.06 0.52
23 300841 康华生物 57,851 15,550,348.80 0.44
24 002027 分众传媒 830,700 7,816,887.00 0.22
25 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.15
26 002241 歌尔股份 100,000 4,274,000.00 0.12
27 300888 稳健医疗 10,265 1,268,959.30 0.04
28 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.03
29 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.01
30 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
31 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.01
32 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00
33 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.00
34 002624 完美世界 4,900 117,159.00 0.00
35 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.00
36 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
37 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
38 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
39 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00
40 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
41 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
42 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
43 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
44 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
45 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
46 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 42页
47 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
48 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
49 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
50 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
51 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
53 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
54 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
55 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
56 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
57 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
58 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
59 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
60 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
61 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
62 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
63 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
64 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
65 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
66 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
67 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
71 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
72 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
73 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
74 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
75 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
76 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
77 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
78 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
79 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
80 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
81 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
82 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
83 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
84 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
85 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
86 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
87 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
88 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 43页
89 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
90 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
91 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
92 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
93 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
95 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
96 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 242,278,934.42 6.28
2 002236 大华股份 170,376,309.44 4.42
3 000786 北新建材 164,889,691.72 4.28
4 601668 中国建筑 160,795,684.40 4.17
5 601398 工商银行 133,630,154.61 3.46
6 601117 中国化学 126,421,561.95 3.28
7 600522 中天科技 113,020,366.18 2.93
8 002439 启明星辰 110,654,732.39 2.87
9 002798 帝欧家居 96,592,027.84 2.50
10 603180 金牌厨柜 93,921,495.18 2.44
11 002475 立讯精密 88,713,571.06 2.30
12 000661 长春高新 83,904,571.56 2.18
13 603233 大参林 77,041,785.73 2.00
14 000710 贝瑞基因 76,234,060.05 1.98
15 600048 保利地产 74,115,907.46 1.92
16 300601 康泰生物 53,792,534.34 1.39
17 603444 吉比特 51,309,489.13 1.33
18 002833 弘亚数控 48,982,177.53 1.27
19 002624 完美世界 39,564,603.00 1.03
20 002815 崇达技术 38,046,839.00 0.99
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 268,088,777.42 6.95
2 603218 日月股份 266,520,605.55 6.91
3 002624 完美世界 206,597,880.09 5.36

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 44页
4 300750 宁德时代 202,528,403.33 5.25
5 002867 周大生 194,227,406.06 5.04
6 600031 三一重工 168,934,101.53 4.38
7 002236 大华股份 154,221,324.68 4.00
8 601318 中国平安 131,372,148.15 3.41
9 601398 工商银行 127,507,364.26 3.31
10 600585 海螺水泥 117,476,778.55 3.05
11 601012 隆基股份 109,810,676.62 2.85
12 603816 顾家家居 87,614,997.28 2.27
13 002798 帝欧家居 83,513,704.40 2.17
14 000661 长春高新 71,423,885.90 1.85
15 000858 五 粮 液 70,335,590.22 1.82
16 600176 中国巨石 63,187,476.73 1.64
17 000710 贝瑞基因 56,084,573.29 1.45
18 002080 中材科技 43,229,134.05 1.12
19 600690 海尔智家 41,643,645.95 1.08
20 002815 崇达技术 34,958,550.44 0.91
注： 本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,230,263,593.26
卖出股票收入（成交）总额 2,750,159,601.59
注： "买入股票成本（成交）总额"、 "卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（ %）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 871,988.53 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 871,988.53 0.02

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 45页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（ %）
1 113050 南银转债 8,720 871,988.53 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（股票代码： 601668 SH）、贵州茅台（股票代
码： 600519 SH）、宁波银行（股票代码： 002142 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立
案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 46页
2021 年，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被海东市住房和城乡建设局扣分、被郑州
市城市综合执法局罚款、被国家税务总局庄河市税务局责令改正、因违反交通法规被广东省交通
行政执法局罚款、因未依法履行职责被国家税务总局庄河市税务局责令改正、因未依法履行职责
被合肥市城乡建设局列入不良行为记录名单、通报批评、责令改正、被国家税务总局大连市中山
区税务局责令改正、被郑州市城市综合执法局罚款、被江阴市住房和城乡建设局罚款【东建工监
（ 2021）第（ 0614）号、郑城综罚决字[2021]第 2129110 号、郑城综罚决字[2021]第 2129107 号、
粤肇交罚[2021]00298 号、粤肇交罚[2021]00297 号、市执罚决字[2020]第 26015 号、澄住建罚字
〔 2021〕 第 2 号】。
2020 年，中国建筑股份有限公司涉嫌违反法律法规被日喀则市生态环境局罚款、因未依法履
行职责被北京市住房和城乡建设委员会罚款、被北京市规划和自然资源委员会监管关注、列入不
良行为记录名单、通报批评、暂停或取消相关资格、因未依法履行职责被西安市应急管理局罚款、
警告【日市环罚〔 2020〕 13 号、京建法罚简（市）字[2020]第 020721 号、（市）安执罚〔 2020〕
2-005、京建法罚（门建）字[2020]第 670011 号】。
2020 年 7 月 19 日，贵州茅台酒股份有限公司因违规经营被蕲春县烟草专卖局处罚【蕲烟简
处（ 2020）第 282 号】。
2021 年 6 月 11 日，宁波银行股份有限公司因违规经营被宁波银保监局罚款 25 万元【甬银保
监罚决字〔 2021〕 36 号】。
2020 年 12 月 31 日，宁波银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协
会警告、停止接受新业务。
2020 年 10 月 27 日，宁波银行股份有限公司因未依法履行职责被宁波银保监局罚款 30 万元,
责令改正【甬银保监罚决字〔 2020〕 48 号】。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 517,790.53
2 应收证券清算款 23,470,439.22
3 应收股利 -
4 应收利息 30,859.62
5 应收申购款 11,393,892.04

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 47页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,412,981.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比
例（ %）
持有份额 占总份额比例 （ %）
184,138 3,674.99 122,065,492.78 18.04 554,640,201.55 81.96
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（ %）
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,501,447.42 0.22
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月 21 日）
基金份额总额
200,991,230.33
本报告期期初基金份额总额 795,235,498.01
本报告期基金总申购份额 400,157,435.99
减：本报告期基金总赎回份额 518,687,239.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“ -”填列）
-

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 48页
本报告期期末基金份额总额 676,705,694.33
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《2021 年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021 年
3 月 18 日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的
比例
佣金 占当期佣
金
总量的比
例

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 49页
长江证券 2 1,788,500,076.19 36.01% 1,272,193.64 35.96% -
中信建投 2 1,209,895,924.16 24.36% 860,604.45 24.33% 新租
兴业证券 2 1,171,928,270.15 23.60% 833,596.76 23.56% -
国信证券 1 681,428,307.69 13.72% 484,699.53 13.70% -
安信证券 2 88,856,452.61 1.79% 63,206.77 1.79% -
招商证券 2 25,492,189.53 0.51% 23,231.08 0.66% -
国泰君安 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
东方财富证
券
2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例
成交金额 占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额 占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 1,021,685.00 100.00% - - - -

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 50页
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
东方财富
证券
- - - - - -
西南证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司旗下全部基
金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
2 安信基金管理有限责任公司关于调整适
用“养老金客户费率优惠”的养老金客
户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3 安信基金管理有限责任公司关于调整旗
下部分基金投资范围并相应修改法律文
件的公告
上海证券报、证券时报 2021-01-29
4 关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 57 只基金新增中邮证券有限
责任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5 关于安信价值精选股票型证券投资基金
等 10 只基金新增华林证券股份有限公司
为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-10
6 关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 16 只基金新增华金证券股份
有限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
7 2021 年度 安信基金管理有限责任公司
高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
8 关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 52 只基金新增泛华普益基金
销售有限公司为基金销售服务机构的公
告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
9 安信基金管理有限责任公司旗下全部基
金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
10 关于安信价值精选股票型证券投资基金
新增交通银行股份有限公司为基金销售
服务机构的公告
上海证券报 2021-04-06

安信价值精选股票 2021 年中期报告
第 51页
11 关于安信策略精选灵活配置混合型证券
投资基金等 9 只基金新增上海证券有限
责任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
12 安信基金管理有限责任公司旗下全部基
金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
13 安信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金新增爱建证券有限责任公
司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
14 安信基金管理有限责任公司关于信息技
术突发事件发生时投资者可替代交易方
式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
15 安信基金管理有限责任公司关于提醒投
资者防范不法分子假冒本公司名义从事
诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话： 4008-088-088
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第 52页
网址： http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 27 日