关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金
提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信纯债债
券型证券投资基金基金合同》 以下简称“《基金合同》”)的有关规定,
工银瑞信纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理
人工银瑞信基金管理有限公司经与基金托管人兴业银行股份有限公
司协商一致,决定自 2018 年 6 月 8 日起提高本基金基金份额净值的
精确位数至 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,并修改《基金合同》、
《托管协议》相应条款。
《基金合同》具体修改如下:
章节 原表述 调整后表述
六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费
用及其用途 用及其用途
1、本基金各类基金份额的基 1、本基金各类基金份额的基
金份额净值的计算,均保留 金份额净值的计算,均保留
到小数点后 3 位,小数点后 到小数点后 4 位,小数点后
第 4 位四舍五入,由此产生 第 5 位四舍五入,由此产生
第六部分 基金份
的收益或损失由基金财产承 的收益或损失由基金财产承
额的申购与赎回
担。T 日的基金份额净值在当 担。T 日的基金份额净值在当
天收市后计算,并在 T+1 日 天收市后计算,并在 T+1 日
内公告。遇特殊情况,经中 内公告。遇特殊情况,经中
国证监会同意,可以适当延 国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告 迟计算或公告
…… ……
四、估值程序 四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照 1、各类基金份额净值是按照
每个工作日闭市后,基金资 每个工作日闭市后,基金资
产净值除以当日该类基金份 产净值除以当日该类基金份
第十四部分 基金 额的余额数量计算,各类基 额的余额数量计算,各类基
资产估值 金份额净值均精确到 0.001 金份额净值均精确到 0.0001
元,小数点后第 4 位四舍五 元,小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的,从其 入。国家另有规定的,从其
规定。 规定。
…… ……
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措 采取必要、适当、合理的措
施确保基金资产估值的准确 施确保基金资产估值的准确
第十四部分 基金 性、及时性。当 A 类或 B 类 性、及时性。当 A 类或 B 类
资产估值 的基金份额净值小数点后 3 的基金份额净值小数点后 4
位以内(含第 3 位)发生估值 位以内(含第 4 位)发生估值
错误时,视为基金份额净值 错误时,视为基金份额净值
错误。 错误。
…… ……
《托管协议》具体修改如下:
章节 原表述 调整后表述
(一)基金资产净值的计算、 (一)基金资产净值的计算、
复核与完成的时间及程序 复核与完成的时间及程序
1. 基金资产净值 1. 基金资产净值
八、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产 基金资产净值是指基金资产
计算和会计核算
总值减去负债后的金额。 总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产 基金份额净值是指基金资产
净值除以基金份额总数,本 净值除以基金份额总数,本
基金各类基金份额的基金份 基金各类基金份额的基金份
额净值的计算,均精确到 额净值的计算,均精确到
0.001 元,小数点后第 4 位四 0.0001 元,小数点后第 5 位
舍五入,国家另有规定的, 四舍五入,国家另有规定的,
从其规定。 从其规定。
…… ……
(三)基金份额净值错误的 (三)基金份额净值错误的
处理方式 处理方式
1. 当 A 类或 B 类的基金份额 1. 当 A 类或 B 类的基金份额
净值小数点后 3 位以内(含第 净值小数点后 4 位以内(含第
3 位)发生差错时,视为基金 4 位)发生差错时,视为基金
份额净值错误; 份额净值错误;
上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响,
符合相关法律法规和《基金合同》的规定。本公司将更新上述基金的
《基金合同》和《托管协议》,并在今后发布的本基金招募说明书(更
新)中相应变更相关表述。
注意事项:
1、本公告未尽事宜,敬请投资者参见基金的《基金合同》、《托
管协议》和《招募说明书》及其更新等相关的文件;
2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:
(1)本公司网站:www.icbccs.com.cn;
(2)本公司客户服务电话:400-811-9999;
3、本公告的解释权归本公司所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读
基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一八年六月六日
粤公网安备