000402 债券型
000402 债券型 数据更新时间：2025-12-10
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.1744 | 1.5913 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥121.00 | ￥655.00 | ￥1119.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.06% | 0.46% | 0.37% | 1.21% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 13553119.45 | 4517706.46 | - | - | 136209.40 |
| 2 | 2024年报 | 34707008.71 | 11569002.81 | - | - | 305828.82 |
| 3 | 2024中报 | 19733187.09 | 6577729.00 | - | - | 159720.57 |
| 4 | 2023年报 | 34850540.63 | 11616846.86 | - | - | 317092.14 |
| 5 | 2023中报 | 16715613.99 | 5571871.35 | - | - | 153545.68 |
| 6 | 2022年报 | 35710919.41 | 11903639.81 | - | - | 312448.54 |
| 7 | 2022中报 | 15288640.95 | 5096213.65 | - | - | 156468.73 |
| 8 | 2021年报 | 17327929.47 | 5453395.02 | - | - | 286719.03 |
| 9 | 2021中报 | 8597674.61 | 2543310.07 | - | - | 146486.73 |
| 10 | 2020年报 | 36460536.73 | 10417296.26 | - | - | 292619.77 |
| 11 | 2020中报 | 20532767.55 | 5866505.02 | - | - | 148429.47 |
| 12 | 2019年报 | 32399362.29 | 9256960.64 | - | - | 271424.56 |
| 13 | 2019中报 | 14760419.17 | 4217262.57 | - | - | 129163.13 |
| 14 | 2018年报 | 41861777.29 | 11960507.75 | - | - | 451127.48 |
| 15 | 2018中报 | 23403237.64 | 6686639.32 | - | - | 233315.92 |
| 16 | 2017年报 | 60310633.89 | 17231609.61 | - | - | 463988.37 |
| 17 | 2017中报 | 30986397.19 | 8853256.30 | - | - | 234917.14 |
| 18 | 2016年报 | 96443813.43 | 27555375.24 | - | - | 495474.64 |
| 19 | 2016中报 | 34424301.06 | 9835514.64 | - | - | 246239.98 |
| 20 | 2015年报 | 27052305.69 | 7729230.14 | - | - | 494070.58 |
| 21 | 2015中报 | 2746867.68 | 784819.32 | - | - | 228234.00 |
| 22 | 2014年报 | 3008069.16 | 859448.42 | - | - | 231124.37 |
粤公网安备