工银纯债债券A

工银瑞信纯债债券型证券投资基金

000402   债券型

工银纯债债券A（工银瑞信纯债债券型证券投资基金）

000402 债券型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1747 1.5916 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥123.00 ￥650.00 ￥1139.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.08% 0.48% 0.35% 1.23%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

工银纯债债券：工银瑞信纯债债券型证券投资基金净值更正公告

时间：2020-07-15 源自：巨潮网

开放日净值更正公告

致中国证券监督管理委员会:

我司管理的工银瑞信纯债债券型证券投资基金,基金代码为000402,于2020年7月15日20:37上传净值后,检查发现有误,特此更正如下:

基金简称 工银纯债债券
基金代码 000402
估值日期 2020年7月15日
基金份额净值 1.1287
基金份额累计净值 1.3446


本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年7月15日
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有