工银纯债债券A

工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期:2023年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债债券
基金主代码 000402
基金合同生效日 2014年5月16日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基
金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2023年6月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红,2023年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B
下属分级基金的交易代码 000402 000403
基准日下属分级基金份额净值 1.1926 1 1656
截止基(单位:人民币元) .
属准日分下级基润(准单日位下:人属民分币级元基)金可供分配利421,441,964.58 36,755,357.72
基金的
标相关指截分止红基比准例日计按算照的基应金分合配同金约额定(单的126,432,589.38 11,026,607.32
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 .
份基金份额) 0.236 0 112


注:本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的23.0与%分,若红《相基关金的合其同》他生信效息不满3个月可不进行收益分配。

权益登记日 2023年6月14日
除息日 2023年6月14日
现金红利发放日 2023年6月15日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 21的、、基红选金利择份再红额投利净资再值的投转基资换金的为份投基额资金可者份赎,其额回现起。始金日红:利20将23按年2602月3年166日月。14日除息后
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局
税收相关事项的说明 关基金于收开益放,式暂证免券征投收资所基得金税有。关税收问题的通知》,基金向投资者分配的
12、本基金本次分红免收分红手续费。费用相关事项的说明、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。


2注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年6月152日02自3基6金托管账户划出。、选择20红23利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 年 月15日直接计入其基金账3 户, 年6月16日起可以查询、赎回。、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业

务规则3.》的相关规定处理。1其他需要提示的事项、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回

的基2金份额享有本次分红权益。3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式

为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式

的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年6月13日15:00前)到销售网点

办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无

效。4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基

金的投5 资收益。、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投

资仍7有689、、、、投本可本风基资能基险出金金者提管管现可示理登亏理:本人录人损基或客本网金公基站户管金司服:h理净t务网t人p站电值:/承/w话查仍w诺询有:w4以.i可本0c0诚b-基能c实8c金低s1.信1c销于-o用m9售初9.、c9n始机勤9。。面构勉值相尽关。责信的息原。则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金

的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

表现,敬请投资者注意投资风险。 工银瑞信基金管理有限公司

2023年6月12日