工银纯债债券A

公告送出日期:2023年12月13日1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债债券
基金主代码 000402
基金合同生效日 2014年5月16日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2023年12月5日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十次分红,2023年第二次分红
下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B
下属分级基金的交易代码 000402 000403
基准日下属分级基金份额净值(单位:人 1.1808 1.1638
截止基准 民币元)
日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润(单 402,967,994.38 20,757,389.54
级基金的 位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元)120,890,398.32 6,227,216.87
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.234 0.152
额)


注:本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的23.0与%分,若红《相基关金的合其同》他生信效息不满3个月可不进行收益分配。

权益登记日 2023年12月15日
除息日 2023年12月15日
现金红利发放日 2023年12月18日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年12月15日除息后的基
金份额净值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局
税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。


注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年12月18日自基金托管账户划

出。2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年12月18日直接计入

其基3金、账冻户结,基20金23份年额1的2月红1利9发日放起按可照以《查工询银、瑞赎信回基。金管理有限公司证券投资基金注册登记业

务规则3.》其的他相需关要规提定示处的理事。项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回

的基金2、份对于额享未选有本择次具体分分红权红方益式。的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式

为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,

请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年12月14日15:00前)到销售网点办理

变更手4、续本,次投分资红者不在会权改益变登本记基日金前一的工风作险日收超益过特交征易,也时不间会提降交低的本修改基分金红的方投式资申风请险无或效提。高本基

金的投5、资因收分益红。导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投

资仍有6、可本能基金出现管理亏人损网或站基金:ht净tp值://w仍w有w.i可cb能cc低s.c于om初.cn始。面值。

87、、投本基资金者管可登理录人客本公户服司务网站电话查询:4本00基-8金11销-9售99机9。构相关信息。

9、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的

风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表

现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年12月13日