工银纯债债券A

1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年6月25日

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债债券
基金主代码 000402
基金合同生效日 2014年5月16日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 合作同管》理的办有法关》约的定有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金
收益分配基准日 2024年6月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红,2024年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D
下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币元)1.1908 1.1791 1.1907
截止基准日 基准日下属分级基金可
下属分级基 供分配利润(单位:人民 420,800,278.58 47,442,168.69 66,526.61
金的相关指 币元)
标 截同止约定基准的分日红按比照基例计金算合
的应分配金额(单位:人 126,240,083.58 14,232,650.61 19,957.99
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10份基金份额) 0.133 0.101 0.133


注:本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的23.0与%分,若红《相基关金的合其同》他生信效息不满3个月可不进行收益分配。

权益登记日 2024年6月27日
除息日 2024年6月27日
现金红利发放日 2024年6月28日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年6月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局
税收相关事项的说明 关金收于益开,放暂式免证征券收投所资得基税金。有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。


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金的投5 资收益。、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投

资仍6有可能出现亏损或基金ht净tp值://w仍w有w.i可cb能cc低s.c于om初始面值。7、本基金管理人网站: .cn。8、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。9、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保的风证险基收金益一特定征盈,利不,会也降不低保基证金最投低资收风益险。或因提基高金基分金红投导资致收基益金。份基额金净的值过变往化业,不绩会不改代变表基未来金

表现,敬请投资者注意投资风险。

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