工银纯债债券A

2024年第二次分红公告

公告送出日期:2024年12月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债债券
基金主代码 000402
基金合同生效日 2014年5月16日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024年12月2日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红,2024年第二次分红
下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D
下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民 1.1959 1.1851 1.1958
币元)
截止 基 准 基准日下属分级基金
日下 属 分 可供分配利润(单位: 336,879,872.39 43,411,565.32 118,220.73
级基 金 的 人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 101,063,961.72 13,023,469.60 35,466.22
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:0.204 0.166 0.204
元/10份基金份额)


注:本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可

供分配2.与利分润红的相30关%的,若其《他基信金息合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

权益登记日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
现金红利发放日 2024年12月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年12月16日除息后的
基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。


注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月17日自基金托管

账户划2、出选。择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年12月17日

直接计3、入冻其结基基金金账份户额,的20红24利年发12放月按1照8《日工起银可瑞以信查基询金、赎管回理。有限公司证券投资基金

注册登3.其记他业需务要规提则》示的的相事关项规定处理。

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当

日申请2、对赎回于的未基选择金份具额体享分有红本方次式分的红投权资益者。,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的

分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,

如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年12

月13日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过

交易时4、间本提次交分的红修不改会分改红变方本式基申金请的无风效险。收益特征,也不会降低本基金的投资风险

或提高5、本因基分金红的导投致资基收金益净。值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响

下,基6、金本投基资金仍管有理可人能网出站现:h亏tt损p:/或/ww基w金.ic净bc值cs.仍co有m.可cn。能低于初始面值。

87、、投本基资金者管可登理录人客本公户服司务网站电话查询:4本00基-8金11销-9售99机9。构相关信息。

9、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值

变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收

益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年12月12日