安信消费医药股票A

安信消费医药主题股票型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 14
6.3 净资产变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41
7.12 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息 ...... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42
8.2 盈利投资者数量占比 ...... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动 ...... 43
§10 重大事件揭示 ...... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44
10.4 基金投资策略的改变 ...... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 44
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 45
10.8 其他重大事件 ...... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
§12 备查文件目录 ...... 47
12.1 备查文件目录 ...... 47
12.2 存放地点 ...... 47
12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信消费医药主题股票型证券投资基金

基金简称 安信消费医药股票

基金主代码 000974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 19 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 118,308,324.20 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 安信消费医药股票 A 安信消费医药股票 C

金简称

下属分级基金的交 000974 023098

易代码

报告期末下属分级 117,429,233.51 份 879,090.69 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司，分享其发展和成长
机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。

投资策略 本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配置
比例。当股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对于
其它类别资产的隐含报酬率明显下降时，将在基金合同约定的范围
内择机降低股票类资产的配置比例，反之亦反。本基金为股票型基
金，股票投资将在本基金合同约定的消费、医药行业比较研究的基
础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选估值合理的优
质公司和内在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要挖
掘消费、医药行业中盈利模式独特、竞争优势明显，具有长期持续
增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司，或者由于经济周期
原因或市场情绪等造成的价值被严重低估的股票。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金、债券型基金与混合型基金。根据《证券期货投资者适当性管理
办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或
不定期对本基金产品风险等级进行重新测定，因而本基金的产品风
险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司


姓名 王卫峰 任航

信息披露 联系电话 0755-82509999 010-66060069

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95599

传真 0755-82799292 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区 北京市东城区建国门内大街 69
福华一路 119 号安信金融大厦 29 号

楼

办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区 北京市西城区复兴门内大街 28
福华一路 119 号安信金融大厦 号凯晨世贸中心东座 F9

27-29 楼

邮政编码 518026 100031

法定代表人 刘入领 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.essencefund.com

基金中期报告置备地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区福田街道福安社
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 区福华一路 119 号安信金融大
厦 27 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)

据和指标 安信消费医药股票 A 安信消费医药股票 C

本期已实现收益 -4,698,435.76 -39,848.11

本期利润 -19,597,629.26 -180,075.01

加权平均基金份

-0.1542 -0.2210
额本期利润
本期加权平均净

-11.53% -16.70%
值利润率
本期基金份额净

-11.89% -12.07%
值增长率

3.1.2 期 末 数

报告期末(2026 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 23,808,853.89 172,164.18
润

期末可供分配基 0.2028 0.1958
金份额利润

期末基金资产净 141,238,087.40 1,051,254.87
值

期末基金份额净 1.2028 1.1958
值

3.1.3 累计期 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 25.50% 9.22%
值增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信消费医药股票 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去三个月 -7.07% 1.55% 12.43% 1.21% -19.50% 0.34%

过去六个月 -11.89% 1.55% 10.22% 1.12% -22.11% 0.43%

过去一年 -6.29% 1.41% 29.74% 0.99% -36.03% 0.42%

过去三年 1.76% 1.45% 33.25% 1.06% -31.49% 0.39%

过去五年 -41.38% 1.38% 6.19% 1.03% -47.57% 0.35%

过去七年 -10.31% 1.38% 42.38% 1.06% -52.69% 0.32%

过去十年 26.00% 1.32% 55.84% 1.05% -29.84% 0.27%

自基金合同生效起 25.50% 1.46% 36.03% 1.23% -10.53% 0.23%


至今

安信消费医药股票 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

率① 准差② 准差④

过去三个月 -7.17% 1.55% 12.43% 1.21% -19.60% 0.34%

过去六个月 -12.07% 1.55% 10.22% 1.12% -22.29% 0.43%

过去一年 -6.67% 1.41% 29.74% 0.99% -36.41% 0.42%

自基金合同生效起

9.22% 1.39% 29.12% 0.99% -19.90% 0.40%
至今

注：根据《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：90%×中证 800 指数收益率+10%×上证国债指数收益率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2015 年 3 月 19 日。

2、本基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2024 年 12 月 27 日《关于安信消费医药主题股票型证券投资基金新增 C
类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 12 月 27 日起，本基金增加 C 类份额。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）是一家提供资产管理服务的专业机构。公司
经中国证监会批准于 2011 年 12 月 6 日在深圳市福田区注册成立，注册资本 5.0625 亿元。公司的
经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

公司的愿景是在资产管理领域成为国内一流、广受尊敬的机构。目前公司已搭建较为齐全的产品线，多元化的投资策略和不同风险收益特征的产品较好地满足了投资者各类理财需求。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈嵩 本基金的 2021 年 - 15 年 陈嵩昆先生，管理学硕士。历任国金证券
昆 基金经理 12 月 29 股份有限公司研究所助理研究员，申万宏


日 源证券股份有限公司研究所高级研究员，
兴业证券研究所首席分析师，安信基金管
理有限责任公司研究部研究员、研究部基
金经理。现任安信基金管理有限责任公司
价值投资部基金经理。现任安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信消费睿选
股票型发起式证券投资基金的基金经理。

徐衍鹏先生，医学博士。历任深圳前海旗
隆基金管理有限公司研究部医药行业研究
员，上海凯石益正资产管理有限公司研究
部医药行业研究员，国信证券股份有限公
司经济研究所医药行业分析师，安信证券
徐衍 本基金的 2022 年 9 - 12 年 股份有限公司研究中心医药行业分析师，
鹏 基金经理 月 15 日 安信基金有限责任公司研究部研究员、研
究部基金经理。现任安信基金有限责任公
司成长投资部基金经理。现任安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信医药创
新股票型发起式证券投资基金的基金经
理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本产品采取自下而上的投资选股方法。我们基于三个核心原则：选择优秀的行业、具有竞争优势的公司以及合理的价格。我们对投资组合和潜在投资标的进行持续而审慎的评估，以确保我们能够选择出那些具有良好盈利模式、明确竞争优势、可靠管理团队以及一定成长潜力的企业。我们的目标是通过长期投资，从企业价值的增长中获得相应的回报。我们还会根据企业的基本面和市场估值的变化，定期评估每只股票的风险与回报比率。这样的动态评估过程有助于我们优化投资组合，确保投资决策与市场变化保持同步，从而实现风险控制和收益最大化的平衡。

消费行业指数在上半年几乎走出单边下跌的行情，医药行业在下跌后有所反弹。报告期内，全指消费指数下跌 18.50%，全指医药指数下跌 6.74%。

上半年中东地缘风险显著升温，地缘扰动直接冲击能源与避险资产。国际油价先冲高再回落，对化工等行业成本项造成扰动。金价年初触及历史高点后大幅回落，避险逻辑因美国实际利率为正、美元强势而被压缩。人民币兑美元汇率出现大幅升值，对多数出口型企业造成了一定的汇兑损失。

国内宏观依然保持弱复苏与宽松并存的状态。一季度 GDP 同比增长 5.0%，出口维持强势是经
济主要支撑。物价温和修复，政策端延续适度宽松基调，上半年以结构性货币工具为主（下调工具利率并新增科技再贷款），财政积极但受土地出让收入下滑制约。

上半年 AI 算力成为绝对产业主线，资金高度聚焦国产算力、半导体设备与北美光通信链条。
AI 主线的虹吸效应使非 AI 板块整体承压，市场呈现极致的"重科技、轻消费"格局。

内需增长动能仍偏弱，社会消费品零售总额累计同比由年初的 2.8%回落至 1.4%，社会消费品
零售总额单月转负进一步加剧了消费行业的脆弱情绪。房地产仍处磨底阶段，销售在春节前后短暂回暖后迅速趋于沉寂。家电表现相对较好，内需韧性叠加海外新兴市场增量，龙头业绩兑现度高，红利化配置价值更加凸显。白酒仍处于挤压式缩量调整，商务送礼等场景需求萎缩，去库有望在下半年接近平衡。我们收缩了内需相关持仓，主要由于行业政策环境处于暂时性逆风期、金
价下跌以及服务消费走弱等因素；但同时增配了生猪养殖，期待行业周期反转。

海外消费方面，尽管整体受到汇率升值带来的损失，以及中东战争引发的原材料与供应链扰动影响，但总体需求仍然较好。相关标的均采用自下而上的方式筛选，布局区域较为分散：涉及欧美地区业务的包括四轮车、纸浆模塑、热泵、手套等公司；涉及东南亚业务的涵盖储能、饲料类公司；涉及非洲业务的则包括瓷砖等公司。

创新药行业基本面保持强劲。从今年经营来看，创新药公司普遍保持高增长，一批 Biotech
公司随着销售收入的高增长已开始扭亏盈利。国内创新药公司的研发管线中涌现出更多在全球有竞争力的产品，多个产品在今年 ASCO 会议披露亮眼的临床数据，确定性不断增强。

报告期内，本基金聚焦在创新药领域，在板块调整的过程中对我们长期看好的公司坚定持有。同是也不断优化持仓，并积极把握产业变化过程中出现的新的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信消费医药股票 A 基金份额净值为 1.2028 元，本报告期基金份额净值增长
率为-11.89%；安信消费医药股票 C 基金份额净值为 1.1958 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.07%；同期业绩比较基准收益率为 10.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

科技板块在二季度对其他行业造成了广泛的虹吸效应，对非科技行业的估值体系造成了很大的破坏，优秀和平庸的公司被按照类似的 PE 倍数估值。我们很难准确判断这种破坏要持续多久，但我们视此为又一次能以合理甚至低估的水平买入好公司的机会。通过反复比较，我们尽可能积累优秀消费品公司的股份，并尽量降低成本。

国内的消费复苏虽然缓慢，今年的产品和渠道创新也缺乏亮点，但我们判断在供给端弱小的企业仍然在出清，龙头竞争力在加强。我们加大企业质量和估值的权重，以低估的价格买好公司。
我们认为下半年出口景气度依然会不错，这个方向上，我们提高短期景气的权重，争取以合适的价格买高景气的好公司。通过提前研究和挖掘，尽量领先主流市场买入。根据历史经验，这类公司会在消费行业整体缺乏亮点的时候，提供不错的超额收益。

受市场风格影响，今年上半年创新药板块的市场走势与基本面严重背离。经历近一年的调整，大多数创新药公司的估值已经非常便宜，投资价值显著。我们不断优化对创新药的持仓，更加集中在研发管线在全球有竞争力的好公司上。

创新药景气回升正逐步传导到 CXO 行业，CXO 行业订单继续回暖，并开始向业绩端传导。尤
其下游的 CMO 行业竞争壁垒更高，业绩持续性好，是我们重点关注的方向。

医药其他细分行业仍然在底部震荡，但自下而上来看，一些有长期成长空间的细分行业个股
迎来业绩拐点，如高值医疗耗材、有刚性的消费医疗等领域，上半年基本面也持续向好。而它们当前的估值跌到很便宜的水平，我们也继续保持密切跟踪，努力把握相关投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 15,511,961.61 22,303,213.25

结算备付金 51,216.68 80,875.84

存出保证金 39,582.15 155,963.95

交易性金融资产 6.4.7.2 118,664,883.01 163,035,330.12

其中：股票投资 118,664,883.01 163,035,330.12

基金投资 - -

债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 8,615,721.85 1,609,520.37

应收股利 - -

应收申购款 53,227.91 22,761.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 142,936,593.21 187,207,664.74

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 670,632.84

应付赎回款 362,999.70 817,654.75

应付管理人报酬 140,600.43 192,121.85

应付托管费 23,433.42 32,020.28

应付销售服务费 321.95 206.79

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 119,895.44 267,019.31

负债合计 647,250.94 1,979,655.82

净资产：

实收基金 6.4.7.7 118,308,324.20 135,685,177.91

未分配利润 6.4.7.8 23,981,018.07 49,542,831.01

净资产合计 142,289,342.27 185,228,008.92

负债和净资产总计 142,936,593.21 187,207,664.74

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日,基金份额总额 118,308,324.20 份，其中安信消费医药股票
A 基金份额总额 117,429,233.51 份，基金份额净值 1.2028 元；安信消费医药股票 C 基金份额总
额 879,090.69 份，基金份额净值 1.1958 元。
6.2 利润表
会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2025 年 1 月 1 日至 2025
6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -18,498,951.91 34,442,330.30

1.利息收入 28,505.44 34,045.87

其中：存款利息收入 6.4.7.9 28,505.44 34,045.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -3,518,107.83 11,056,416.02
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -4,491,275.93 8,852,670.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 973,168.10 2,203,745.22

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -15,039,420.40 23,299,081.59
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 30,070.88 52,786.82
号填列）

减：二、营业总支出 1,278,752.36 1,419,021.05

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,020,507.33 1,135,015.30

2．托管费 6.4.10.2.2 170,084.52 189,169.21

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,172.66 2,660.60

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 85,987.85 92,175.94

三、利润总额（亏损总 -19,777,704.27 33,023,309.25
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -19,777,704.27 33,023,309.25

“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -19,777,704.27 33,023,309.25

6.3 净资产变动表
会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 135,685,177.91 - 49,542,831.01 185,228,008.92
资产

二、本期期初净 135,685,177.91 - 49,542,831.01 185,228,008.92
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -17,376,853.71 - -25,561,812.94 -42,938,666.65
号填列）

（一）、综合收益 - - -19,777,704.27 -19,777,704.27
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -17,376,853.71 - -5,784,108.67 -23,160,962.38
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 9,029,419.59 - 3,192,028.92 12,221,448.51
购款

2.基金赎 -26,406,273.30 - -8,976,137.59 -35,382,410.89
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 118,308,324.20 - 23,981,018.07 142,289,342.27
资产

上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 167,685,121.53 - 14,213,000.83 181,898,122.36
资产


二、本期期初净 167,685,121.53 - 14,213,000.83 181,898,122.36
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -4,557,194.67 - 32,044,474.96 27,487,280.29
号填列）

（一）、综合收益 - - 33,023,309.25 33,023,309.25
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -4,557,194.67 - -978,834.29 -5,536,028.96
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 14,855,065.20 - 2,362,480.27 17,217,545.47
购款

2.基金赎 -19,412,259.87 - -3,341,314.56 -22,753,574.43
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 163,127,926.86 - 46,257,475.79 209,385,402.65
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

安信消费医药主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）2014 年 12 月 11 日下发的证监许可[2014]1345 号文“关于准予安信消费
医药主题股票型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2015 年 2 月 11 日至 2015 年 3 月 13
日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015) 验字
60962175_H16 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金
合同》于 2015 年 3 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,493,426,867.82 份，
其中认购资金利息折合 728,936.98 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于安信
消费医药主题股票型证券投资基金新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》以及更新的《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人与基金托
管人中国农业银行股份有限公司协商一致，本基金自 2024 年 12 月 27 日起增加 C 类份额。本基金
根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类份额和 C 类份额分别设置代
码，分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 80%－95%，本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象，投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院
令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关
于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交
易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营
契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的
规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债
券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包
含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策
的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相
关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 15,511,961.61

等于：本金 15,510,801.87

加：应计利息 1,159.74

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,511,961.61

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 132,521,681.70 - 118,664,883.01 -13,856,798.69

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 132,521,681.70 - 118,664,883.01 -13,856,798.69

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 225.90

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 40,785.78

其中：交易所市场 40,785.78

银行间市场 -

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 14,876.39

应付银行间账户维护费 4,500.00

合计 119,895.44

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信消费医药股票 A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 135,253,976.99 135,253,976.99

本期申购 7,446,929.35 7,446,929.35

本期赎回（以“-”号填列） -25,271,672.83 -25,271,672.83

本期末 117,429,233.51 117,429,233.51

安信消费医药股票 C

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 431,200.92 431,200.92

本期申购 1,582,490.24 1,582,490.24


本期赎回（以“-”号填列） -1,134,600.47 -1,134,600.47

本期末 879,090.69 879,090.69

注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信消费医药股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 134,705,791.55 -85,318,207.17 49,387,584.38

本期期初 134,705,791.55 -85,318,207.17 49,387,584.38

本期利润 -4,698,435.76 -14,899,193.50 -19,597,629.26

本期基金份额交易产 -17,596,147.11 11,615,045.88 -5,981,101.23
生的变动数

其中：基金申购款 7,348,161.96 -4,758,013.40 2,590,148.56

基金赎回款 -24,944,309.07 16,373,059.28 -8,571,249.79

本期已分配利润 - - -

本期末 112,411,208.68 -88,602,354.79 23,808,853.89

安信消费医药股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 427,125.97 -271,879.34 155,246.63

本期期初 427,125.97 -271,879.34 155,246.63

本期利润 -39,848.11 -140,226.90 -180,075.01

本期基金份额交易产 447,326.03 -250,333.47 196,992.56
生的变动数

其中：基金申购款 1,567,487.50 -965,607.14 601,880.36

基金赎回款 -1,120,161.47 715,273.67 -404,887.80

本期已分配利润 - - -

本期末 834,603.89 -662,439.71 172,164.18

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 28,075.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 286.51

其他 143.42

合计 28,505.44

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日


卖出股票成交总额 128,476,189.46

减：卖出股票成本总额 132,782,752.86

减：交易费用 184,712.53

买卖股票差价收入 -4,491,275.93

6.4.7.11 债券投资收益

本基金于本期无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金于本期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 973,168.10

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 973,168.10

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -15,039,420.40

股票投资 -15,039,420.40

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税


合计 -15,039,420.40

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 29,240.06

基金转换费收入 830.82

合计 30,070.88

6.4.7.18 信用减值损失

本基金于本期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 2,604.09

银行间账户维护费 9,000.00

合计 85,987.85

6.4.7.20 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据基金管理人于 2026 年 3 月 19 日发布的《安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更
的公告》，中广核财务有限责任公司不再为基金管理人的股东。本次股权变更后，基金管理人股权结构变更为国投证券股份有限公司（出资比例 39.88% ）、 五 矿资本控股有限公司（出资比例
39.84%）、佛山市顺德区新碧贸易有限公司（出资比例 20.28%）。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
国投证券股份有限公司(“国投证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,020,507.33 1,135,015.30

其中：应支付销售机构的客户维护 493,505.18 525,545.05
费

应支付基金管理人的净管理费 527,002.15 609,470.25

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数


H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 170,084.52 189,169.21

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信消费医药股票 A 安信消费医药股票 C 合计

安信基金 - 1.81 1.81

合计 - 1.81 1.81

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信消费医药股票 A 安信消费医药股票 C 合计

安信基金 - 7.80 7.80

合计 - 7.80 7.80

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 15,511,961.61 28,075.51 19,672,503.96 32,141.75

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金于本期未进行利润分配。


6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

股）

世盟 2026 新股

001220 股份 年 1 月 6 个月 锁定 28.00 27.78 52 1,456.00 1,444.56 -
27 日

天海 2026 新股

001365 电子 年 5 月 6 个月 锁定 27.19 31.31 186 5,057.34 5,823.66 -
11 日

春光 2026 新股

301531 集团 年 4 月 6 个月 锁定 13.30 51.56 210 2,793.00 10,827.60 -
28 日

固德 2026 新股

301680 电材 年 2 月 6 个月 锁定 58.00 112.16 60 3,480.00 6,729.60 -
27 日

慧谷 2026 新股

301683 新材 年 3 月 6 个月 锁定 78.38 121.77 39 3,056.82 4,749.03 -
24 日

2025

301687 新广 年 12 6 个月 新股 21.93 77.78 152 3,333.36 11,822.56 -
益 月 24 锁定

日

振石 2026 新股

601112 股份 年 1 月 6 个月 锁定 11.18 17.59 180 2,012.40 3,166.20 -
21 日

埃泰 2026 新股

603293 克 年 4 月 6 个月 锁定 33.49 33.93 33 1,105.17 1,119.69 -
9 日

至信 2026 新股

603352 股份 年 1 月 6 个月 锁定 21.88 25.52 66 1,444.08 1,684.32 -
8 日

嘉德 2026 新股

603435 利 年 5 月 6 个月 锁定 15.76 46.71 83 1,308.08 3,876.93 -
15 日

红板 2026 新股

603459 科技 年 3 月 6 个月 锁定 17.70 84.32 114 2,017.80 9,612.48 -
31 日

688712 北芯 2026 6 个月 新股 17.52 35.92 126 2,207.52 4,525.92 -


生命 年 1 月 锁定

28 日

视涯 2026 新股

688781 科技 年 3 月 6 个月 锁定 22.68 47.61 55 1,247.40 2,618.55 -
18 日

臻宝 2026 新股

688797 科技 年 6 月 6 个月 锁定 44.56 468.67 58 2,584.48 27,182.86 -
16 日

盛合 2026 新股

688820 晶微 年 4 月 6 个月 锁定 19.68 141.49 267 5,254.56 37,777.83 -
13 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2025
年 12 月 31 日：无）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2026 年 6 月 30 日

资产

货币资金 15,511,961.61 - - - 15,511,961.61

结算备付金 51,216.68 - - - 51,216.68

存出保证金 39,582.15 - - - 39,582.15

交易性金融资产 - - -118,664,883.01 118,664,883.01

应收申购款 - - - 53,227.91 53,227.91

应收清算款 - - - 8,615,721.85 8,615,721.85

资产总计 15,602,760.44 - -127,333,832.77 142,936,593.21


负债

应付赎回款 - - - 362,999.70 362,999.70

应付管理人报酬 - - - 140,600.43 140,600.43

应付托管费 - - - 23,433.42 23,433.42

应付销售服务费 - - - 321.95 321.95

其他负债 - - - 119,895.44 119,895.44

负债总计 - - - 647,250.94 647,250.94

利率敏感度缺口 15,602,760.44 - -126,686,581.83 142,289,342.27

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2025 年 12 月 31 日

资产

货币资金 22,303,213.25 - - - 22,303,213.25

结算备付金 80,875.84 - - - 80,875.84

存出保证金 155,963.95 - - - 155,963.95

交易性金融资产 - - -163,035,330.12 163,035,330.12

应收申购款 - - - 22,761.21 22,761.21

应收清算款 - - - 1,609,520.37 1,609,520.37

资产总计 22,540,053.04 - -164,667,611.70 187,207,664.74

负债

应付赎回款 - - - 817,654.75 817,654.75

应付管理人报酬 - - - 192,121.85 192,121.85

应付托管费 - - - 32,020.28 32,020.28

应付清算款 - - - 670,632.84 670,632.84

应付销售服务费 - - - 206.79 206.79

其他负债 - - - 267,019.31 267,019.31

负债总计 - - - 1,979,655.82 1,979,655.82

利率敏感度缺口 22,540,053.04 - -162,687,955.88 185,228,008.92

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金于 2026 年 6 月 30 日未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，
为交易而持有的债券公允价值的变动对于本基金资产净值无重大影响（2025 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的80%－95%，本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象，投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 118,664,883.01 83.40 163,035,330.12 88.02
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 118,664,883.01 83.40 163,035,330.12 88.02

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

分析 31 日 ）

1.沪深 300 指数上

6,333,671.25 8,617,563.66
升 5%

2.沪深 300 指数下 -6,333,671.25 -8,617,563.66


降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 118,531,921.22 162,794,906.01

第二层次 - -

第三层次 132,961.79 240,424.11

合计 118,664,883.01 163,035,330.12

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 118,664,883.01 83.02

其中：股票 118,664,883.01 83.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 15,563,178.29 10.89

8 其他各项资产 8,708,531.91 6.09

9 合计 142,936,593.21 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,333,833.00 1.64

B 采矿业 - -

C 制造业 102,393,817.05 71.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,170,753.18 2.93

G 交通运输、仓储和邮政业 2,678,160.99 1.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 6,255,590.95 4.40

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 13,869.24 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 818,858.60 0.58

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 118,664,883.01 83.40

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600276 恒瑞医药 231,344 12,039,141.76 8.46

2 688235 百济神州 32,455 8,263,367.55 5.81

3 688192 迪哲医药 203,086 8,109,223.98 5.70

4 688382 益方生物 436,663 7,859,934.00 5.52

5 605117 德业股份 73,024 7,753,688.32 5.45

6 688617 惠泰医疗 42,615 7,737,179.40 5.44

7 300765 石药创新 280,400 7,635,292.00 5.37

8 600499 科达制造 463,600 6,397,680.00 4.50

9 301345 涛涛车业 19,200 4,435,200.00 3.12

10 003010 若羽臣 180,424 4,384,303.20 3.08

11 300972 万辰集团 24,000 4,161,840.00 2.92

12 002345 潮宏基 447,000 4,098,990.00 2.88

13 301525 儒竞科技 82,395 3,889,867.95 2.73

14 688506 百利天恒 12,077 3,551,000.31 2.50

15 300357 我武生物 132,000 3,078,240.00 2.16

16 603737 三棵树 126,319 3,044,287.90 2.14

17 002311 海大集团 66,800 2,979,948.00 2.09

18 603091 众鑫股份 56,920 2,775,988.40 1.95

19 002714 牧原股份 66,700 2,333,833.00 1.64

20 603605 珀莱雅 30,300 1,815,576.00 1.28

21 002602 世纪华通 124,800 1,759,680.00 1.24

22 600026 中远海能 86,600 1,553,604.00 1.09

23 688800 瑞可达 15,357 1,473,811.29 1.04

24 300910 瑞丰新材 49,140 1,377,885.60 0.97

25 301349 信德新材 15,940 1,173,184.00 0.82

26 002422 科伦药业 29,400 1,132,488.00 0.80

27 600029 南方航空 215,600 1,116,808.00 0.78

28 300677 英科医疗 25,100 983,167.00 0.69


29 603199 九华旅游 26,000 810,160.00 0.57

30 001233 海安集团 2,100 93,870.00 0.07

31 002318 久立特材 3,800 90,820.00 0.06

32 688061 灿瑞科技 1,380 68,544.60 0.05

33 688459 哈铁科技 7,962 66,323.46 0.05

34 688161 威高骨科 2,859 59,981.82 0.04

35 688576 西山科技 1,274 50,768.90 0.04

36 688820 盛合晶微 267 37,777.83 0.03

37 301258 富士莱 1,654 37,661.58 0.03

38 688807 优迅股份 81 32,596.83 0.02

39 301559 中集环科 2,516 30,670.04 0.02

40 688797 臻宝科技 58 27,182.86 0.02

41 301656 联合动力 1,442 24,845.66 0.02

42 688615 合合信息 210 23,751.00 0.02

43 301662 宏工科技 207 20,973.24 0.01

44 301638 南网数字 803 19,312.15 0.01

45 301310 鑫宏业 314 17,345.36 0.01

46 688795 摩尔线程 24 17,195.76 0.01

47 301687 新广益 152 11,822.56 0.01

48 301667 纳百川 151 10,920.32 0.01

49 301531 春光集团 210 10,827.60 0.01

50 301613 新铝时代 289 10,528.27 0.01

51 603459 红板科技 114 9,612.48 0.01

52 301609 山大电力 277 9,199.17 0.01

53 301602 超研股份 658 9,040.92 0.01

54 301584 建发致新 447 8,913.18 0.01

55 301305 朗坤科技 305 8,698.60 0.01

56 301595 太力科技 196 7,761.60 0.01

57 301680 固德电材 60 6,729.60 0.00

58 601026 道生天合 451 6,575.58 0.00

59 301590 优优绿能 49 6,441.05 0.00

60 001221 悍高集团 160 6,435.20 0.00

61 001391 国货航 1,549 6,304.43 0.00

62 603257 中国瑞林 78 6,083.22 0.00

63 001365 天海电子 186 5,823.66 0.00

64 688759 必贝特 179 5,724.42 0.00

65 301668 昊创瑞通 165 5,428.50 0.00

66 301601 惠通科技 342 5,342.04 0.00

67 301560 众捷汽车 190 5,078.70 0.00

68 301683 慧谷新材 39 4,749.03 0.00

69 301575 艾芬达 176 4,718.56 0.00

70 688712 北芯生命 126 4,525.92 0.00

71 001369 双欣材料 315 4,258.80 0.00


72 001356 富岭股份 493 4,072.18 0.00

73 603435 嘉德利 83 3,876.93 0.00

74 603248 锡华科技 179 3,775.11 0.00

75 601112 振石股份 180 3,166.20 0.00

76 688790 昂瑞微 23 3,078.09 0.00

77 603370 华新精科 82 2,950.36 0.00

78 603092 德力佳 52 2,806.44 0.00

79 603376 大明电子 111 2,750.58 0.00

80 688781 视涯科技 55 2,618.55 0.00

81 603418 友升股份 58 2,561.86 0.00

82 001396 誉帆科技 69 2,443.98 0.00

83 603352 至信股份 66 1,684.32 0.00

84 001220 世盟股份 52 1,444.56 0.00

85 603293 埃泰克 33 1,119.69 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688617 惠泰医疗 13,154,021.79 7.10

2 688235 百济神州 10,125,923.57 5.47

3 600276 恒瑞医药 5,539,569.50 2.99

4 301345 涛涛车业 4,759,020.00 2.57

5 600711 盛屯矿业 4,353,859.00 2.35

6 300357 我武生物 4,119,280.00 2.22

7 002653 海思科 4,103,855.00 2.22

8 600026 中远海能 3,669,600.00 1.98

9 688382 益方生物 3,326,882.54 1.80

10 002311 海大集团 2,954,912.00 1.60

11 002714 牧原股份 2,881,125.00 1.56

12 688192 迪哲医药 2,869,851.71 1.55

13 688506 百利天恒 2,671,942.70 1.44

14 605117 德业股份 2,551,822.00 1.38

15 603737 三棵树 2,542,862.00 1.37

16 603091 众鑫股份 2,320,811.00 1.25

17 301349 信德新材 2,148,126.00 1.16

18 603605 珀莱雅 2,033,891.00 1.10

19 002345 潮宏基 2,019,842.00 1.09

20 300910 瑞丰新材 1,904,572.19 1.03

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688180 君实生物 9,666,662.33 5.22

2 603900 莱绅通灵 8,438,299.00 4.56

3 688351 微电生理 6,519,524.84 3.52

4 002345 潮宏基 6,341,041.00 3.42

5 688617 惠泰医疗 6,334,851.82 3.42

6 300357 我武生物 5,865,068.00 3.17

7 603889 新澳股份 5,473,575.00 2.96

8 002653 海思科 4,379,019.00 2.36

9 003010 若羽臣 4,302,623.00 2.32

10 603199 九华旅游 3,985,937.00 2.15

11 002956 西麦食品 3,380,724.80 1.83

12 603737 三棵树 3,239,435.00 1.75

13 600711 盛屯矿业 3,126,141.00 1.69

14 603590 康辰药业 3,073,668.00 1.66

15 002755 奥赛康 3,069,012.00 1.66

16 300138 晨光生物 3,042,176.00 1.64

17 002602 世纪华通 2,845,777.00 1.54

18 600026 中远海能 2,837,610.00 1.53

19 600801 华新建材 2,765,628.00 1.49

20 688169 石头科技 2,483,682.98 1.34

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 103,451,726.15

卖出股票收入（成交）总额 128,476,189.46

注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，科达制造股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 39,582.15

2 应收清算款 8,615,721.85

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 53,227.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,708,531.91

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级别 持有人户 户均持有的

数（户） 基金份额 占总份额 占总份
持有份额 比例（%） 持有份额 额比例
（%）

安信消费医 13,941 8,423.30 14,172.36 0.01 117,415,061.15 99.99
药股票 A

安信消费医 237 3,709.24 0.00 0.00 879,090.69 100.00
药股票 C

合计 14,159 8,355.70 14,172.36 0.01 118,294,151.84 99.99

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 盈利投资者数量占比

项目 过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）

盈利投资者数量占比（%） 19.41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 安信消费医药股票 A 74,090.45 0.06
理人所
有从业

人员持 安信消费医药股票 C 274.00 0.03
有本基
金

合计 74,364.45 0.06

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 安信消费医药股票 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 安信消费医药股票 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 安信消费医药股票 A 0~10

本开放式基金 安信消费医药股票 C 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信消费医药股票 A 安信消费医药股票 C

基金合同生效日

（2015年3月19日） 1,493,426,867.82 -
基金份额总额

本报告期期初基金 135,253,976.99 431,200.92
份额总额

本报告期基金总申 7,446,929.35 1,582,490.24
购份额

减：本报告期基金总 25,271,672.83 1,134,600.47
赎回份额

本报告期基金拆分 - -

变动份额

本报告期期末基金 117,429,233.51 879,090.69
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人高级管理人员人事变动情况如下：经公司第五届董事会第十五次
会议审议通过，乔江晖女士于 2026 年 3 月 9 日卸任公司副总经理职务。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人未受到相关监管部门调查或处罚。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员未受到相关监管部门调查或处罚。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人未受到相关监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员未受到相关监管部门调查或处罚。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

光大证券 2 111,775,270.17 48.26 50,969.77 48.26 -

兴业证券 2 73,619,279.17 31.78 33,570.16 31.78 -

东吴证券 2 27,809,275.84 12.01 12,680.88 12.01 -

天风证券 2 18,416,366.17 7.95 8,397.86 7.95 -

东兴证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰海通 2 - - - - -
证券

国投证券 3 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了相应的内部管理规定，明确了证券公司提供证券交易及研究服务的准入标准和程序。准入标准主要包括财务状况、经营行为规范、合规风控能力、交易能力及研究服务能力。对于拟新增合作的证券公司，管理人开展尽职调查，并根据调查结果发起内部评估流程，评估通过后签订合作协议。10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

光大证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -


东吴证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰海通证 - - - - - -
券

国投证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

1 104 只基金 2025 年第 4 季度报告提示 报、证券时报、证券日 2026 年 1 月 21 日
性公告 报

安信基金管理有限责任公司高级管理 证券日报、证券时报、

2 人员变更公告 中国证券报、上海证券 2026 年 3 月 10 日
报

安信基金管理有限责任公司关于公司 证券日报、证券时报、

3 股权变更的公告 中国证券报、上海证券 2026 年 3 月 19 日
报

安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

4 105 只基金 2025 年年度报告提示性公 报、证券时报、证券日 2026 年 3 月 27 日
告 报

安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

5 106 只基金 2026 年第 1 季度报告提示 报、证券时报、证券日 2026 年 4 月 21 日
性公告 报

安信基金管理有限责任公司关于终止 证券日报、证券时报、

6 中证金牛（北京）基金销售有限公司 中国证券报、上海证券 2026 年 6 月 1 日
办理本公司旗下基金相关销售业务的 报

公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 证券日报、证券时报、

7 部分基金调整业绩比较基准并修订基 中国证券报、上海证券 2026 年 6 月 27 日
金合同等法律文件的公告 报


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信消费医药主题股票型证券投资基金募集的文件；

2、《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》；

3、《安信消费医药主题股票型证券投资基金托管协议》；

4、《安信消费医药主题股票型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2026 年 8 月 28 日