安信消费医药股票A

安信消费医药主题股票型证券投资基金

000974   股票型

安信消费医药股票A（安信消费医药主题股票型证券投资基金）

000974 股票型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2936 1.3533 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥774.00 ￥3496.00 ￥654.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.45% 9.61% -6.30% -7.74%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 7361.9277 0.0 0.0 0.0 3.357016
2 2026中报 11177.527 0.0 0.0 0.0 5.096977
3 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026中报 2780.9275 0.0 0.0 0.0 1.268088
5 2026中报 1841.6366 0.0 0.0 0.0 0.839786
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 10187.8 0.0 0.0 0.0 4.645638
16 2026年报 10721.173 0.0 0.0 0.0 4.888739
17 2026年报 21086.068 0.0 0.0 0.0 9.615189
18 2026年报 41753.906 0.0 0.0 0.0 19.039873
19 2026年报 59180.844 0.0 0.0 0.0 26.986801
20 2026年报 99401.61 0.0 0.0 0.0 45.327232
21 2026年报 8990.883 0.0 0.0 0.0 4.099783
22 2026年报 5498.735 0.0 0.0 0.0 2.507419
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 35822.973 0.0 0.0 0.0 16.33554
30 2025中报 32120.889 0.0 0.0 0.0 14.647173
31 2025中报 32119.557 0.0 0.0 0.0 14.646555
32 2025中报 20213.924 0.0 0.0 0.0 9.217512
33 2025中报 10721.173 0.0 0.0 0.0 4.888739
34 2025中报 10187.8 0.0 0.0 0.0 4.645638
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 8990.883 0.0 0.0 0.0 4.099783
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 10660.032 0.0 0.0 0.0 7.844574
43 2025年报 9100.8955 0.0 0.0 0.0 6.697071
44 2025年报 24504.291 0.0 0.0 0.0 11.173967
45 2025年报 34371.965 0.0 0.0 0.0 20.08191
46 2025年报 99899.04 0.0 0.0 0.0 64.32709
47 2025年报 85351.59 607.37195 0.0 0.0 38.920273
48 2025年报 7415.311 0.0 0.0 0.0 3.381408
49 2025年报 7126.632 0.0 0.0 0.0 5.244424
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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58 2024中报 9100.8955 0.0 0.0 0.0 6.697071
59 2024中报 10660.032 0.0 0.0 0.0 7.844574
60 2024中报 15753.853 0.0 0.0 0.0 11.592091
61 2024中报 67070.336 0.0 0.0 0.0 49.35722
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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70 2024年报 10499.399 0.0 0.0 0.0 7.726446
71 2024年报 11916.045 0.0 0.0 0.0 8.768843
72 2024年报 14934.994 44.31672 0.0 0.0 10.772614
73 2024年报 27685.213 21.7074 0.0 0.0 20.348246
74 2024年报 57808.793 119.76578 0.0 0.0 41.697605
75 2024年报 63080.094 18.182325 0.0 0.0 45.498363
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101 2023年报 13392.028 61.61942 0.0 0.0 9.525841
102 2023年报 20258.068 111.58497 0.0 0.0 14.61206
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140 2022年报 45451.016 0.0 0.0 0.0 32.32893
141 2022年报 53770.03 299.96628 0.0 0.0 38.24665
142 2022年报 81682.375 69.601 0.0 0.0 58.10154
143 2021中报 45451.016 0.0 0.0 0.0 32.32893
144 2021中报 32798.88 0.0 0.0 0.0 23.330446
145 2021中报 22725.414 0.0 0.0 0.0 16.16531
146 2021中报 9950.346 0.0 0.0 0.0 7.077653
147 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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161 2021年报 21554.443 0.0 0.0 0.0 15.332383
162 2021年报 24447.838 0.0 0.0 0.0 17.388939
163 2021年报 28322.014 0.0 0.0 0.0 20.143803
164 2021年报 44339.48 0.0 0.0 0.0 31.538925
165 2021年报 44839.684 0.0 0.0 0.0 31.89444
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188 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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193 2020年报 25613.643 0.0 0.0 0.0 18.219189
194 2020年报 31134.002 0.0 0.0 0.0 22.145464
195 2020年报 39158.848 0.0 0.0 0.0 27.853725
196 2020年报 39233.188 0.0 0.0 0.0 27.904785
197 2020年报 66334.15 0.0 0.0 0.0 47.183846
198 2020年报 67209.16 0.0 0.0 0.0 47.803486
199 2020年报 18744.197 0.0 0.0 0.0 13.332777
200 2020年报 12739.108 0.0 0.0 0.0 9.061087
201 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2019中报 17841.943 0.0 0.0 0.0 12.690961
210 2019中报 22624.66 0.0 0.0 0.0 16.092873
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