安信消费医药股票A

安信消费医药主题股票型证券投资基金

000974   股票型

安信消费医药股票A（安信消费医药主题股票型证券投资基金）

000974 股票型    数据更新时间：2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3754 1.4351 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2678.00 ￥1923.00 ￥76.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.34% -7.17% 6.43% 26.78%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 10187.8 0.0 0.0 0.0 4.645638
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 35822.973 0.0 0.0 0.0 16.33554
4 2025中报 32120.889 0.0 0.0 0.0 14.647173
5 2025中报 32119.557 0.0 0.0 0.0 14.646555
6 2025中报 20213.924 0.0 0.0 0.0 9.217512
7 2025中报 10721.173 0.0 0.0 0.0 4.888739
8 2025中报 8990.883 0.0 0.0 0.0 4.099783
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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14 2025年报 99899.04 0.0 0.0 0.0 64.32709
15 2025年报 9100.8955 0.0 0.0 0.0 6.697071
16 2025年报 10660.032 0.0 0.0 0.0 7.844574
17 2025年报 24504.291 0.0 0.0 0.0 11.173967
18 2025年报 34371.965 0.0 0.0 0.0 20.08191
19 2025年报 85351.59 607.37195 0.0 0.0 38.920273
20 2025年报 7415.311 0.0 0.0 0.0 3.381408
21 2025年报 7126.632 0.0 0.0 0.0 5.244424
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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29 2024中报 15753.853 0.0 0.0 0.0 11.592091
30 2024中报 10660.032 0.0 0.0 0.0 7.844574
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42 2024年报 10499.399 0.0 0.0 0.0 7.726446
43 2024年报 11916.045 0.0 0.0 0.0 8.768843
44 2024年报 14934.994 44.31672 0.0 0.0 10.772614
45 2024年报 27685.213 21.7074 0.0 0.0 20.348246
46 2024年报 57808.793 119.76578 0.0 0.0 41.697605
47 2024年报 63080.094 18.182325 0.0 0.0 45.498363
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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56 2023中报 57808.793 119.76578 0.0 0.0 41.697605
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74 2023年报 20258.068 111.58497 0.0 0.0 14.61206
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135 2021年报 28322.014 0.0 0.0 0.0 20.143803
136 2021年报 44339.48 0.0 0.0 0.0 31.538925
137 2021年报 44839.684 0.0 0.0 0.0 31.89444
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152 2020中报 28322.014 0.0 0.0 0.0 20.143803
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167 2020年报 39158.848 0.0 0.0 0.0 27.853725
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179 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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182 2019中报 17841.943 0.0 0.0 0.0 12.690961
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185 2019中报 31134.002 0.0 0.0 0.0 22.145464
186 2019中报 66334.15 0.0 0.0 0.0 47.183846
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192 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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195 2019年报 148386.0 0.0 0.0 0.0 105.54704
196 2019年报 122123.305 0.0 0.0 0.0 86.866425
197 2019年报 91047.34 6.20561 0.0 0.0 64.76138
198 2019年报 46006.758 0.0 0.0 0.0 32.72468
199 2019年报 43963.23 140.40434 0.0 0.0 31.270935
200 2019年报 17073.332 0.0 0.0 0.0 12.143876
201 2019年报 5239.1514 0.0 0.0 0.0 3.726647
202 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2019年报 126444.36 0.0 0.0 0.0 89.93983
204 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2018中报 145982.12 0.0 0.0 0.0 103.83719
209 2018中报 122123.305 0.0 0.0 0.0 86.866425
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