申万菱信多策略灵活配置混合A

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常转
换业务的公告
公告送出日期：2019 年 6 月 18 日



一、公告基本信息

基金名称 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金

C 类份额

基金简称 申万菱信多策略灵活配置 C

基金主代码 001724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 根据《申万菱信多策略灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》、《申万菱信多策略灵活配

置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关

规定

转换转入起始日 2019 年 6 月 20 日

转换转出起始日 2019 年 6 月 20 日

注：申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金以下简称
“本基金”。

二、日常转换业务的办理时间

本基金为投资者办理转换业务的开放日为上海证券交易所、深

圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换业务时除

外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体办理时

间投资者应以各销售机构规定的具体时间为准。

投资者在上述开放日之外的日期和时间提出转换申请且登记机

构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额申购、

赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、

证券交易所、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理

人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、日常转换业务

（一）转换费率

1、基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申

购补差费。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率

进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计

算和收取，目前，本基金管理人将转换费率全部设为 0；申购补差

费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申

购金额的不同分段收取，申购金额按申请转换时的金额计算，申购

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补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申

购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。

具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。

2、基金转换的计算公式：

转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转出基金转换费＝转出金额×转出基金转换费率

转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金转换费

净转入金额＝转入金额÷（１＋申购补差费率）

转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金

额

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，

第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；净转入

金额、转入份额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此

产生的误差在转入基金资产中列支。

（二）其他与转换相关的事项

1、基金管理人可以根据情况在不违背有关法律、法规和基金合

同规定的前提下，在与代销机构协商后，调整上述收费方式和费率

水平，并根据法律法规和中国证监会的规定进行公告。

2、基金转换业务规则

基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以


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T 日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

转换费用计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的，单

笔计算转换费用，不按照转换的总份额计算其转换费用。

基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换

费率计算费用，并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与

转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转入方收取。

基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。

投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状

态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金

转换，基金账户冻结期间不受理基金转换申请。

经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计

算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。

经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托

管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于 1,000 份，投资者

转换的最低份额为 1,000 份基金份额，投资者可将其全部或部分基

金份额转换。如果投资者的基金份额低于 1,000 份（含 1,000 份），

投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。

T 日的转换申请可以在 T 日规定的正常交易时间内撤消。登记

结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日转换申请进行确认。投资者于

T+2 日可查询转换申请确认结果。


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 3、适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金基金份额与下述本公司已发行和

管理的其他开放式基金份额之间的相互转换：

基金名称 基金代码

申万菱信盛利精选证券投资基金 310308

申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 310318

申万菱信新动力混合型证券投资基金 310328

310338
申万菱信收益宝货币市场基金（A 类/B 类）
/310339

申万菱信新经济混合型证券投资基金 310358

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 310368

申万菱信消费增长混合型证券投资基金 310388

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 310398

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 310508

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 310518

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 001201

（A 类/C 类） /001727

申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金（A 类/C 类）003493

/003512

申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金（A 类/C 类）003601

/003602

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资 001156

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基金

申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 002510

申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 003986

申万菱信量化成长混合型证券投资基金 004135

申万菱信价值优利混合型证券投资基金 004951

申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 005009

申万菱信价值优先混合型证券投资基金 004769

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 005418

申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 005825

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（A 类 005936

/C 类） /005990

办理基金转换业务的具体规定请遵照各代销机构的相关规定执

行。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于

基金转换业务并另行公告。如代销机构未代销全部上述产品的，则

在该代销机构开通本基金与已代销上述产品之间的基金转换业务。

4、办理机构

投资者目前可以通过本公司直销中心（包括网上直销）办理基

金转换业务。

本公司将根据业务发展情况，增加或变动办理机构，本公司将

按规定在指定媒体上刊登公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开始办理日常转换业务等相关事项予以说

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明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《申万菱信多策

略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《申万菱信多策略

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，亦可登录本公司网站

（www.swsmu.com）进行查询。

2、投资者可通过以下途径咨询：

申万菱信基金管理有限公司

网站：www.swsmu.com

客服电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299。

3、本基金办理转换业务等相关事项的具体规定请以各销售机构

办理基金上述业务的有关规定为准。

4、本公告解释权归本公司所有。



风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投

资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。




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