华安媒体互联网混合A

告报度季1第年9102金基资投券证型合混网联互体媒安华
13-30-9102
司公限有理管金基安华：人理管金基
司公限有份股行银商工国中：人管托金基
02-40-9102：期日出送告报
示提要重
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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品概况
基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
表现 本报告中财务资料未经审计。
主要财务指标
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
况情本基金基
收益率的比较
自基金合同生效以
目项 值数
来基金累计净值增 基金简称 华安媒体互联网混合
长率变动及其与同
场内简称
期业绩比较基准收
益率变动的比较 基金主代码 001071
其他指标 基金运作方式 契约型开放式
管理人报告 基金合同生效日 2015-05-15
基金经理（或基金经
理小组）简介 报告期末基金份额总额 4,595,549,611.52

管理人对报告期内本 投资目标 本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
基金运作遵规守信情
本基金为主题投资型混合基金，将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和权重，辅以战术资产配置来动态优化投资组合中各类资产的配置比例。在具体投资品种选择
况的说明
公平交易专项说明 投资策略 方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的媒体互联网类股票来构建权益类投资组合。在研究分析宏观经济和利率趋势等因素的基础上，选择那
公平交易制度的执 些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
行情况
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率
异常交易行为的专
项说明 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

报告期内基金的投资 基金管理人 华安基金管理有限公司
策略和业绩表现说明
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
管理人对宏观经济、
标指务财要主
证券市场及行业走势 元币民人：位单
的简要展望
报告期内管理人对本
标指务财要主 ）13-30-9102 至 10-10-9102（期告报
基金持有人数或基金 本期已实现收益 903,462,570.79
资产净值预警情形的
本期利润 1,449,902,190.79
说明
加权平均基金份额本期利润 0.3936
投资组合报告
报告期末基金资产组 期末基金资产净值 6,474,005,848.12
期末基金份额净值 1.409

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


现表值净金基
较比的率益收准基较比绩业期同与其及率长增值净额份金基期告报本
段阶 ①率长增值净 ②差准标率长增值净 ③率益收准基较比绩业 ④差准标率益收准基较比绩业 ③-① ④-②
过去三个月 40.90 % 1.72 % 14.20 % 0.75 % 26.70 % 0.97 %



较比的动变率益收准基较比绩业期同与其及动变率长增值净计累金基来以效生同合金基自




标指他其
元币民人：位单
标指他其 ）13-30-9102至10-10-9102（期告报
标指他其 ）13-30-9102（期告报

介简）组小理经金基或（理经金基
限期理经金基的金基本任
名姓 务职 限年业从券证 明说
期日任离 期日职任
硕士研究生，7年证券、基金行业从业经验。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长
江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员，2015年5月加入华安基金，
胡宜斌 本基金的基金经理 2015-11-26 - 7年 担任基金投资部基金经理助理。2015年11月起担任本基金的基金经理。2016年1月至2017年7
月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安睿享定
期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


明说的况情信守规遵作运金基本内期告报对人理管
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基
金合同承诺的情形。



明说项专易交平公
况情行执的度制易交平公
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理
中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组
合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审
批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市
场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易
部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方
信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。


明说项专的为行易交常异
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系
统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易
所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。



析分作运和略策资投的金基内期告报
2019年一季度各大指数呈现普涨态势，风格差异较小。受到中美贸易战缓和预期，以及国内逆周期财政和货币政策双重刺激，市场做多热情较为高涨，其中代表市场流动性改善以及风险偏好上行的非银金融、互联网金融等细分领域，代表宏观和产业盈利预期改善的消
费和农林牧渔板块，以及代表科创板预期升温的计算机、半导体等科技板块，均表现突出。本报告期内，本基金在契约范围内增加了宏观与产业盈利预期改善的消费电子、计算机等相关行业配置，减持了部分涨幅过大的通信、互联网金融行业配置。



现表绩业的金基内期告报
截止2019年3月31日，本基金份额净值为1.409元，本报告期份额净值增长率为40.90%，同期业绩比较基准增长率为14.20%。



望展要简的势走业行及场市券证、济经观宏对人理管
未来一段时间内，宏观经济预期修复以及产业盈利改善仍然是形成市场做多的积极因素，但也应防范中美贸易战出现反复的可能性，以及通胀上行对流动性宽松预期的冲击。
2019年对于成长风格而言是关键之年，全年来看全球科技周期在5G、云计算和AI三驾马车的驱动下，有望企稳回升呈现逐季向上的态势，在此背景下成长风格的投资机会将越来越多，因而我们对2019年优质成长股的整体表现较为乐观。
因此，我们整体将继续寻找景气向上最显著、速度最快的赛道和行业，以流动性较好的优质科技公司为基本选股前提，以中美贸易和科技关系作为系统性风险基本观察对象，滚动配置空间较大、预期差较大、估值性价比较高的公司。



明说警预值净产资金基或数人有持金基内期告报
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。



告报合组资投
况情合组产资金基末期告报
号序 目项 ）元（额金 ）％（例比的产资总金基占
1 权益类投资 5,906,578,434.41 88.82
其中：股票 5,906,578,434.41 88.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 578,591,201.15 8.70
7 其他资产 165,143,703.94 2.48
8 合计 6,650,313,339.50 100.00



合组资投票股的类分业行按末期告报
合组资投票股内境的类分业行按末期告报
号序 别类业行 ）元（值价允公 ）％（例比值净产资金基占
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,560,329,750.59 70.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 172,046,284.00 2.66
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 155,630,959.12 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 9,742,348.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 792,884,814.64 12.25
J 金融业 134,343.00 0.00
K 房地产业 215,803,257.30 3.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,677.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,906,578,434.41 91.24



细明资投票股名十前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报
号序 码代票股 称名票股 ）股（量数 ）元（值价允公 ）％（例比值净产资金基占
1 000063 中兴通讯 16,466,118 480,810,645.60 7.43
2 300365 恒华科技 14,236,805 366,028,256.55 5.65
3 002938 鹏鼎控股 11,616,836 310,634,194.64 4.80
4 600703 三安光电 19,823,173 290,805,947.91 4.49
5 002241 歌尔股份 27,648,371 290,307,895.50 4.48
6 300502 新易盛 10,263,735 285,639,745.05 4.41
7 600498 烽火通信 7,106,239 223,917,590.89 3.46
8 002384 东山精密 11,140,883 211,565,368.17 3.27
9 002036 联创电子 15,200,070 208,240,959.00 3.22
10 002281 光迅科技 6,437,472 203,166,616.32 3.14



合组资投券债的类分种品券债按末期告报
号序 种品券债 ）元（值价允公 ）％（例比值净产资金基占
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -


注：本基金本报告期末未持有债券投资。


细明资投券债名五前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报
号序 码代券债 称名券债 ）张（量数 ）元（值价允公 ）％（例比值净产资金基占
注：本基金本报告期末未持有债券投资。


细明资投券证持支产资名十前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。


细明资投属金贵名五前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报
号序 码代属金贵 称名属金贵 ）份（量数 ）元（值价允公 ）％（例比值净产资金基占
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。


细明资投证权名五前的名排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报
注：本基金本报告期末未持有权证投资。


明说况情易交货期指股的资投金基本末期告报
细明益损和仓持货期指股的资投金基本末期告报
码代 称名 ）卖/买（量仓持 )元(值市约合 )元(动变值价允公 明说险风
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -


注：本基金本报告期末未持有股指期货。


策政资投的货期指股资投金基本
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在
综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。



明说况情易交货期债国的资投金基本末期告报
策政资投货期债国期本
无。



细明益损和仓持货期债国的资投金基本末期告报
码代 称名 ）卖/买（量仓持 )元(值市约合 )元(动变值价允公 明说标指险风
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -


注：本基金本报告期末未持有国债期货。


价评资投货期债国期本
无。



注附告报合组资投
况情罚处及以查调到受
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



库票股选备的定规同合金基出超否是票股名十前的资投金基明申
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


成构产资他其
元币民人：位单
号序 称名 ）元（额金
1 存出保证金 2,843,874.06
2 应收证券清算款 132,193,838.94
3 应收股利 -
4 应收利息 161,084.33
5 应收申购款 29,944,906.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 165,143,703.94



细明券债换转可的期股转于处的有持末期告报
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


明说的况情限受通流在存中票股名十前末期告报
注：本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。


动变额份金基式放开
份：位单
目项 值数
报告期期初基金份额总额 3,086,534,782.26
报告期期间基金总申购份额 3,465,880,179.85
减：报告期期间基金总赎回份额 1,956,865,350.59
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 4,595,549,611.52


况情金基本资投金资有固用运人理管金基
况情动变额份金基本有持人理管金基
份：位单
目项 额份金基
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -



细明易交金基本资投金资有固用运人理管金基
号序 式方易交 期日易交 ）份（额份易交 ）元（额金易交 率费用适
合计


注：无。


况情额份有持金资起发金基式起发末期告报
目项 数总额份有持 例比额份总金基占额份有持 数总额份起发 例比额份总金基占额份起发 限期有持诺承额份起发
基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%



况情的%02过超或到达例比额份金基有持者资投一单内期告报
况情化变额份金基有持内期告报 况情金基有持末期告报
别类者资投
号序 间区间时的%02过超者或到达例比额份金基有持 额份初期 额份购申 额份回赎 比占额份 额份有持
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-



息信要重他其的策决者资投响影

录目件文查备
1、《华安媒体互联网混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安媒体互联网混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安媒体互联网混合型证券投资基金托管协议》



点地放存
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。



式方阅查
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。