华安媒体互联网混合A

华安媒体互联网混合型证券投资基金

001071   混合型

华安媒体互联网混合A（华安媒体互联网混合型证券投资基金）

001071 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.798 3.798 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥688.00 ￥6418.00 ￥2843.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.34% -13.68% -5.50% -6.88%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 49811.93 0.0 0.0 0.0 22.709688
3 2026中报 49994.0 0.0 0.0 0.0 22.793144
4 2026中报 54392.766 0.0 0.0 0.0 24.797989
5 2026中报 62524.625 0.0 0.0 0.0 28.505154
6 2026中报 94667.83 0.0 0.0 0.0 43.158695
7 2026中报 96468.61 0.0 0.0 0.0 43.979633
8 2026中报 101383.29 0.0 0.0 0.0 46.22022
9 2026中报 108249.51 0.0 0.0 0.0 49.3509
10 2026中报 198200.1 0.0 0.0 0.0 90.35902
11 2026中报 116219.04 0.0 0.0 0.0 52.984238
12 2026中报 116519.81 0.0 0.0 0.0 53.119926
13 2026中报 153983.75 0.0 0.0 0.0 70.20275
14 2026中报 155256.5 0.0 0.0 0.0 70.78236
15 2026中报 180277.05 0.0 0.0 0.0 82.18758
16 2026中报 43362.64 0.0 0.0 0.0 19.769487
17 2026中报 25564.695 0.0 0.0 0.0 11.654841
18 2026中报 112512.914 0.0 0.0 0.0 51.29312
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026中报 12271.303 0.0 0.0 0.0 5.593921
28 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026年报 120882.09 0.0 0.0 0.0 55.110806
34 2026年报 117360.71 0.0 0.0 0.0 53.503826
35 2026年报 113590.13 0.0 0.0 0.0 51.784573
36 2026年报 109532.414 0.0 0.0 0.0 49.93642
37 2026年报 109113.805 0.0 0.0 0.0 49.741844
38 2026年报 83242.05 0.0 0.0 0.0 37.94908
39 2026年报 74080.89 0.0 0.0 0.0 33.773106
40 2026年报 128792.5 0.0 0.0 0.0 58.71857
41 2026年报 187773.06 0.0 0.0 0.0 85.60654
42 2026年报 823589.0 0.0 0.0 0.0 375.47144
43 2026年报 648172.2 0.0 0.0 0.0 295.50806
44 2026年报 509611.75 0.0 0.0 0.0 232.32918
45 2026年报 342345.8 0.0 0.0 0.0 156.07924
46 2026年报 222743.44 0.0 0.0 0.0 101.549835
47 2026年报 219002.02 0.0 0.0 0.0 99.84318
48 2026年报 214905.08 0.0 0.0 0.0 97.97567
49 2026年报 214262.69 0.0 0.0 0.0 97.68179
50 2026年报 61965.93 0.0 0.0 0.0 28.24975
51 2026年报 60116.68 0.0 0.0 0.0 27.40682
52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2026年报 74220.62 0.0 0.0 0.0 33.836243
60 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2026年报 50722.53 0.0 0.0 0.0 23.12609
63 2026年报 49986.33 0.0 0.0 0.0 22.789434
64 2026年报 24866.297 0.0 0.0 0.0 11.336771
65 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2025中报 73798.71 0.0 0.0 0.0 33.644535
71 2025中报 73504.48 0.0 0.0 0.0 33.50998
72 2025中报 69431.87 0.0 0.0 0.0 31.654467
73 2025中报 60390.93 0.0 0.0 0.0 27.531204
74 2025中报 59862.25 0.0 0.0 0.0 27.290695
75 2025中报 48701.977 0.0 0.0 0.0 22.202833
76 2025中报 47735.59 0.0 0.0 0.0 21.762552
77 2025中报 83242.05 0.0 0.0 0.0 37.94908
78 2025中报 83791.734 0.0 0.0 0.0 38.20204
79 2025中报 104095.57 0.0 0.0 0.0 47.457485
80 2025中报 109113.805 0.0 0.0 0.0 49.741844
81 2025中报 111500.0 0.0 0.0 0.0 50.83412
82 2025中报 113590.13 0.0 0.0 0.0 51.784573
83 2025中报 115082.81 0.0 0.0 0.0 52.468357
84 2025中报 119733.664 0.0 0.0 0.0 54.587685
85 2025中报 151380.22 0.0 0.0 0.0 69.01356
86 2025中报 279519.03 0.0 0.0 0.0 127.43623
87 2025中报 43875.22 0.0 0.0 0.0 20.002213
88 2025中报 24866.297 0.0 0.0 0.0 11.336771
89 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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95 2025中报 276521.72 0.0 0.0 0.0 126.06868
96 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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98 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2025中报 18035.643 0.0 0.0 0.0 8.222928
100 2025中报 17859.842 0.0 0.0 0.0 8.14243
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106 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2025年报 146802.92 0.0 0.0 0.0 104.73452
108 2025年报 143654.42 0.0 0.0 0.0 121.584984
109 2025年报 128629.47 0.0 0.0 0.0 71.779755
110 2025年报 119930.41 0.0 0.0 0.0 110.38337
111 2025年报 90247.26 0.0 0.0 0.0 59.30686
112 2025年报 82071.26 0.0 0.0 0.0 47.680737
113 2025年报 67372.98 0.0 0.0 0.0 55.82668
114 2025年报 59524.516 0.0 0.0 0.0 27.137667
115 2025年报 147625.92 0.0 0.0 0.0 108.17994
116 2025年报 171414.75 0.0 0.0 0.0 98.95873
117 2025年报 565363.44 0.0 0.0 0.0 445.4698
118 2025年报 303579.1 0.0 0.0 0.0 252.54303
119 2025年报 286679.6 0.0 0.0 0.0 208.95593
120 2025年报 264664.62 0.0 0.0 0.0 133.41843
121 2025年报 254982.88 0.0 0.0 0.0 185.53844
122 2025年报 232017.1 0.0 0.0 0.0 185.88898
123 2025年报 185781.28 0.0 0.0 0.0 136.42389
124 2025年报 184418.95 0.0 0.0 0.0 113.98328
125 2025年报 45204.633 0.0 0.0 0.0 37.3836
126 2025年报 40518.08 0.0 0.0 0.0 18.471973
127 2025年报 40158.027 0.0 0.0 0.0 18.30919
128 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2025年报 37498.617 0.0 0.0 0.0 17.095648
139 2025年报 26829.885 0.0 0.0 0.0 25.377708
140 2025年报 17429.059 0.0 0.0 0.0 7.945938
141 2025年报 16326.7295 0.0 0.0 0.0 15.44477
142 2025年报 12324.922 0.0 0.0 0.0 11.658244
143 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2024中报 62308.14 0.0 0.0 0.0 58.314358
147 2024中报 52314.566 0.0 0.0 0.0 48.961285
148 2024中报 43359.47 0.0 0.0 0.0 40.580006
149 2024中报 37068.617 0.0 0.0 0.0 35.062866
150 2024中报 34947.04 0.0 0.0 0.0 32.706825
151 2024中报 27372.33 0.0 0.0 0.0 25.617731
152 2024中报 26829.885 0.0 0.0 0.0 25.377708
153 2024中报 26036.377 0.0 0.0 0.0 24.62762
154 2024中报 78765.24 0.0 0.0 0.0 73.71638
155 2024中报 83418.59 0.0 0.0 0.0 78.90725
156 2024中报 391084.84 0.0 0.0 0.0 366.01685
157 2024中报 232934.92 0.0 0.0 0.0 220.33676
158 2024中报 163493.58 0.0 0.0 0.0 154.64885
159 2024中报 163034.33 0.0 0.0 0.0 152.58409
160 2024中报 141624.7 0.0 0.0 0.0 133.85756
161 2024中报 114472.4 0.0 0.0 0.0 108.280785
162 2024中报 113689.23 0.0 0.0 0.0 107.53812
163 2024中报 107763.63 0.0 0.0 0.0 100.85608
164 2024中报 21382.639 0.0 0.0 0.0 20.012108
165 2024中报 16326.7295 0.0 0.0 0.0 15.44477
166 2024中报 12324.922 0.0 0.0 0.0 11.658244
167 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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174 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2024年报 69170.49 0.0 0.0 0.0 64.019905
186 2024年报 597505.5 655.2632 0.0 0.0 553.134
187 2024年报 59983.117 0.0 0.0 0.0 55.862026
188 2024年报 58977.77 0.0 0.0 0.0 55.329563
189 2024年报 38750.203 0.0 0.0 0.0 35.700695
190 2024年报 15337.855 0.0 0.0 0.0 14.197977
191 2024年报 14106.937 0.0 0.0 0.0 12.996811
192 2024年报 12813.228 0.0 0.0 0.0 12.119995
193 2024年报 95838.65 0.0 0.0 0.0 89.90133
194 2024年报 103514.4 0.0 0.0 0.0 96.81829
195 2024年报 351169.5 0.0 0.0 0.0 328.1649
196 2024年报 327079.25 0.0 0.0 0.0 306.3262
197 2024年报 232579.14 0.0 0.0 0.0 214.2756
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