工银生态环境股票A

工银瑞信 2015 年 12 月 31 日股票型基金资产净值公告

2015-12-31
日期:2015 年 12 月 31 日
基金份额净值 基金份额累计
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
(元) 净值(元)
2015-12-31 000793 工银高端制造股票 2,928,022,884.28 1.404 1.404
2015-12-31 000803 工银研究精选股票 248,557,059.73 1.573 1.573
2015-12-31 000831 工银医疗保健股票 5,683,196,518.34 1.644 1.644
2015-12-31 000893 工银创新动力股票 4,042,573,299.30 1.294 1.294
2015-12-31 000991 工银战略转型股票 1,081,754,597.97 1.008 1.008
2015-12-31 001008 工银国企改革股票 3,342,791,221.78 1.046 1.046
2015-12-31 001043 工银美丽城镇股票 882,667,302.76 0.992 0.992
2015-12-31 001054 工银新金融股票 2,010,572,864.18 1.010 1.010
2015-12-31 001158 工银新材料新能源股票 3,922,389,395.49 0.908 0.908
2015-12-31 001171 工银养老产业股票 985,075,801.23 0.829 0.829
2015-12-31 001195 工银农业产业股票 1,255,793,020.44 0.690 0.690
2015-12-31 001245 工银生态环境股票 2,565,238,738.52 1.040 1.040
2015-12-31 001409 工银互联网加股票 11,174,016,894.82 0.705 0.705
2015-12-31 001496 工银聚焦 30 股票 560,157,159.47 1.117 1.117
2015-12-31 001651 工银新蓝筹股票 153,332,620.52 1.017 1.017
2015-12-31 001714 工银文体产业股票 430,307,505.40 0.999 0.999