工银生态环境股票A

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金

001245   股票型

工银生态环境股票A(工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金)

001245 股票型    数据更新时间:2022-08-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.549 2.549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥906.00 ¥10774.00 ¥26782.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.11% 24.46% 12.14% -9.06%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021年报 44168037.78 7361339.65 - - 249487.75
2 2021中报 10825238.95 1804206.55 - - 120887.29
3 2020年报 13760694.93 2293449.16 - - 246152.83
4 2020中报 7487253.37 1247875.51 - - 121749.92
5 2019年报 13807960.38 2301326.62 - - 241809.20
6 2019中报 6532908.25 1088818.04 - - 124565.36
7 2018年报 14875598.52 2479266.43 - - 437693.69
8 2018中报 8424338.48 1404056.42 - - 220604.31
9 2017年报 23786594.29 3964432.32 - - 417297.27
10 2017中报 12801789.99 2133631.61 - - 206477.90
11 2016年报 30828095.62 5138015.93 - - 415229.88
12 2016中报 14952366.86 2492061.14 - - 205677.32
13 2015年报 24794034.00 4132339.06 - - 224886.20