工银生态环境股票A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金“工银生态环境”申购智光电气非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金(以下简称“工银生态环境”)参加了智光电气(002169)非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银生态环境投资智光电气非公开发行股票的情况披露如下:

截止2016年10月13日,工银生态环境投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

数量: 1,025,641股

总成本: 19,999,999.50元

账面价值: 19,999,999.50元

总成本占基金资产净值的比例:0.9636%

账面价值占基金资金净值的比例:0.9636%

锁定期:12个月(自2016年10月13日至2017年10月12日)

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一六年十月十五日