国泰互联网+股票

国泰互联网+股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年 6 月 23 日


1 公告基本信息


基金名称 国泰互联网+股票型证券投资基金

基金简称 国泰互联网+股票

基金主代码 001542

基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《国泰互联网

+股票型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2018 年 6 月 19 日

基准日基金份额净值(单 1.801

截止收益分配基准 位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 697,951,980.59

(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.890

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


2 与分红相关的其他信息


权益登记日 2018 年 6 月 26 日

除息日 2018 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2018 年 6 月 26

日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金

红利再投资相关事项的说明 管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2018 年 6 月 27 日直

接计入其基金账户,2018 年 6 月 28 日起投资者可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和

机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得

税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


3 其他需要提示的事项


(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,

权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-

31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新

《招募说明书》及相关公告)。



国泰基金管理有限公司

二零一八年六月二十三日