国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2023年4月26日(估值日)起,对本公司产品持有的15华信债(136093)进行估值调整,敬请投资者关注。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2023年4月27日
001542 股票型
001542 股票型 数据更新时间：2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 2.159 | 2.318 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥125.00 | ￥3379.00 | ￥167.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -5.21% | -12.58% | 0.33% | -1.25% |
时间：2023-04-27 源自：巨潮网
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