前海开源中国稀缺资产混合A

基金合同生效公告

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 9 月 11 日


1.公告基本信息
基金名称 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源中国稀缺资产混合
基金主代码 001679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 10 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源中
公告依据 国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源
中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


2.基金募集情况
中国证券监督管理委员会证监许可
基金募集申请获中国证监会核准的文号
[2015]1541 号
自 2015 年 8 月 17 日
基金募集期间
至 2015 年 9 月 7 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 9 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,967
募集期间净认购金额(单位:元) 306,673,278.07
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 18,567.25
有效认购份额 306,673,278.07
募集份额(单位:份)
利息结转的份额 18,567.25
 基金合同生效公告

合计 306,691,845.32

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 0
管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0%
认购本基金情况 其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金
认购的基金份额(单位:份) 0
管理人的从业人员认
购本基金情况 占基金总份额比例 0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
2015 年 9 月 10 日
日期
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为 0 万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基
金管理人承担,不另从基金资产支付。


3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由
基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客
户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。


特此公告


前海开源基金管理有限公司
二〇一五年九月十一日