前海开源中国稀缺资产混合A

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

001679   混合型

前海开源中国稀缺资产混合A（前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金）

001679 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.648 1.648 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥799.00 ￥1819.00 -￥799.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.24% -5.23% -12.54% -7.99%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 623377.06 0.0 0.0 0.0 290.4296
2 2026中报 43344.918 0.0 0.0 0.0 20.194778
3 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 57791.93 0.0 0.0 0.0 26.924892
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 162812.89 0.0 0.0 0.0 75.85475
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 298006.34 0.0 0.0 0.0 138.8405
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 115836.29 0.0 0.0 0.0 53.968605
19 2026年报 14796.605 0.0 0.0 0.0 6.893824
20 2026年报 20525.562 0.0 0.0 0.0 9.562738
21 2026年报 94940.99 0.0 0.0 0.0 44.233536
22 2026年报 427654.62 0.0 0.0 0.0 199.24355
23 2026年报 460299.0 0.0 0.0 0.0 214.45554
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 35015.965 0.0 0.0 0.0 16.314117
26 2026年报 31601.912 0.0 0.0 0.0 14.723477
27 2026年报 121735.836 0.0 0.0 0.0 56.71786
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38 2025中报 26602.299 0.0 0.0 0.0 12.394291
39 2025中报 181231.34 0.0 0.0 0.0 84.43555
40 2025中报 94825.83 0.0 0.0 0.0 44.18068
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44 2025中报 21301.219 0.0 0.0 0.0 9.924234
45 2025中报 39306.098 0.0 0.0 0.0 18.313437
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57 2025年报 233768.78 0.0 0.0 0.0 156.36902
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59 2025年报 235255.36 0.0 0.0 0.0 127.76434
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65 2025年报 52260.938 0.0 0.0 0.0 24.349096
66 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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199 2021中报 28079.676 0.0 0.0 0.0 20.534517
200 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2021中报 665623.1 0.0 0.0 0.0 486.7717
202 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2021年报 29786.744 0.0 0.0 0.0 21.783255
205 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2021年报 258920.06 295.47098 0.0 0.0 189.3485
209 2021年报 608364.6 32704.34 0.0 0.0 444.89487
210 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2021年报 46986.45 0.0 0.0 0.0 34.361233
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