前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,前海开源基
金管理有限公司已于2017年3月22日起对旗下证券投资基金持有的“胜利精密(代
码:002426)”采用“指数收益法”予以估值。现根据2017年8月18日发布的《苏
州胜利精密制造科技股份有限公司2017年半年度报告》等公告,前海开源基金管
理有限公司与基金托管人协商一致,自2017年8月24日起,对旗下证券投资基金
持有的"胜利精密"股票,按照其2017年1月13日收盘价(调整后)连续下调2个10%
的价格,即6.20元进行估值。
本公司将密切关注"胜利精密"有关重大事项进展,进行合理评估,并与基金
托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
自 “胜利精密”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易
所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
粤公网安备