前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的估值政策和程序等有关规定,经本公司与基金托管人协商一致,决定自2022年8月19日起,对本公司旗下前海开源丰和债券型证券投资基金所持有的“21金地MTN003”(债券代码:102100532)进行估值调整。
本公司将持续关注上述债券的最新情况及其他重大事项,若后续对该债券恢复使用基金合同约定的估值方法,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇二二年八月二十日
粤公网安备