长信利保债券A

长信利保债券型证券投资基金

519947   债券型

长信利保债券A(长信利保债券型证券投资基金)

519947 债券型    数据更新时间:2025-05-23

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1763 1.1763 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥43.00 ¥1036.00 ¥1483.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.33% -0.12% 0.33% -0.43%

长信基金:长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

时间:2019-05-07 源自:巨潮网

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整

估值方法的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发
[2017]第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以
及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
(中基协发[2013]第 13 号)的有关规定,经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”
)与托管人协商一致,决定于 2019 年 5 月 6 日起对本公司旗下基金所持有“欧菲光”(股
票代码:002456)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算
依据。
在“欧菲光”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时
不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2019 年 5 月 7 日