长信利保债券A

长信利保债券型证券投资基金

519947   债券型

长信利保债券A（长信利保债券型证券投资基金）

519947 债券型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.234 1.234 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥80.00 ￥1210.00 ￥1565.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.17% -0.39% -0.55% 0.80%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 100415.28 74571.37 128933.0 0.0 45.77904
2 2026中报 223419.58 137106.33 422705.0 0.0 101.85751
3 2026中报 170513.1 48693.824 6100.0 0.0 77.73733
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 32669.072 11199.399 0.0 0.0 14.893899
6 2026中报 21263.434 0.0 0.0 0.0 9.694028
7 2026中报 18773.908 8529.407 15000.0 0.0 8.371356
8 2026中报 12870.2295 3695.0042 4000.0 0.0 5.867668
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 45468.504 10430.521 0.0 0.0 20.729046
15 2026年报 133494.2 24227.307 302170.0 0.0 60.859432
16 2026年报 168823.78 72707.484 538420.0 0.0 76.965
17 2026年报 175689.5 14432.683 11000.0 0.0 80.09726
18 2026年报 199626.64 20897.797 18000.0 0.0 91.010124
19 2026年报 257050.8 78008.46 1044100.0 0.0 117.190155
20 2026年报 37946.984 9930.238 55194.3 0.0 16.919949
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 165633.0 58884.72 868700.0 0.0 75.51201
29 2025中报 133091.38 10233.982 10000.0 0.0 60.6766
30 2025中报 128964.51 63149.254 468920.0 0.0 58.793716
31 2025中报 107753.18 22012.492 218570.0 0.0 49.124382
32 2025中报 104138.79 6508.4404 0.0 0.0 47.47715
33 2025中报 33689.61 4437.497 0.0 0.0 15.359006
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 8360.609 6677.071 0.0 0.0 3.811696
41 2025年报 12371.027 9988.527 149500.0 0.0 5.884428
42 2025年报 16629.205 4309.7593 0.0 0.0 8.424354
43 2025年报 22034.531 3834.2659 0.0 0.0 14.232196
44 2025年报 60958.22 12760.981 0.0 0.0 27.790812
45 2025年报 104087.79 69742.04 700609.6 0.0 49.5088
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 5327.5396 4788.039 34150.0 0.0 5.03944
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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57 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024中报 2583.5122 4917.94 52200.0 0.0 1.410292
59 2024中报 5327.5396 4788.039 34150.0 0.0 5.03944
60 2024中报 8568.378 2219.1191 0.0 0.0 4.677499
61 2024中报 21947.932 7760.342 238359.6 0.0 11.981376
62 2024中报 22034.531 3834.2659 0.0 0.0 14.232196
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 9272.694 2390.678 52950.0 0.0 4.926616
73 2024年报 13101.239 1085.6113 0.0 0.0 6.960618
74 2024年报 17158.812 5843.5723 7500.0 0.0 14.264256
75 2024年报 18130.025 3270.488 2300.0 0.0 11.663196
76 2024年报 18814.408 14565.602 55040.0 0.0 11.314845
77 2024年报 23027.521 7764.2 297500.0 0.0 12.234574
78 2024年报 34467.645 15543.986 325400.0 0.0 18.516624
79 2024年报 3070.9128 1950.7313 11710.0 0.0 2.904651
80 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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88 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2023中报 7869.0615 540.9099 0.0 0.0 4.180812
90 2023中报 9272.694 2390.678 52950.0 0.0 4.926616
91 2023中报 12760.122 6757.2646 72700.0 0.0 6.779568
92 2023中报 15519.294 6392.557 230950.0 0.0 8.245569
93 2023中报 17158.812 5843.5723 7500.0 0.0 14.264256
94 2023中报 18814.408 11265.602 55040.0 0.0 11.314845
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106 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2023年报 615.2273 0.0 1000.0 0.0 0.326858
109 2023年报 1070.1451 704.37775 0.0 0.0 0.568562
110 2023年报 5391.0093 361.44885 0.0 0.0 2.864253
111 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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117 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023年报 11957.095 26954.707 85130.5 0.0 6.352832
121 2023年报 20998.268 11753.747 0.0 0.0 11.156541
122 2022中报 5391.0093 361.44885 0.0 0.0 2.864253
123 2022中报 4777.628 6198.58 22650.0 0.0 2.538412
124 2022中报 3845.9014 3206.4404 0.0 0.0 2.043382
125 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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128 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022年报 7245.946 13335.588 67710.0 0.0 6.748188
136 2022年报 4159.568 3180.546 0.0 0.0 2.209987
137 2022年报 187.39 1006.2534 2120.0 0.0 0.099551
138 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022年报 0.0 1200.0 0.0 0.0 0.0
145 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2021中报 4346.972 7559.5586 26480.0 0.0 4.048358
147 2021中报 1603.7047 2237.9084 0.0 0.0 0.852123
148 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021中报 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0
154 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2021年报 0.0 360.0 0.0 0.0 0.0
156 2021年报 0.0 908.4241 0.0 0.0 0.0
157 2021年报 0.0 6093.8647 70250.0 0.0 0.0
158 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2020中报 0.0 505.11685 0.0 0.0 0.0
166 2020中报 0.0 4062.2651 47620.0 0.0 0.0
167 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2020年报 2522.896 700.2834 0.0 0.0 1.340426
174 2020年报 2550.3643 19417.53 37830.0 0.0 2.375174
175 2020年报 2218.249 2227.8574 0.0 0.0 1.622196
176 2020年报 1156.754 2470.0579 2700.0 0.0 0.614558
177 2020年报 62.0394 147.67914 0.0 0.0 0.057777
178 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2020年报 0.0 100.445 0.0 0.0 0.0
181 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2019中报 2296.7317 700.2834 0.0 0.0 1.220268
183 2019中报 2262.137 14745.763 28040.0 0.0 2.106746
184 2019中报 2218.249 2227.8574 0.0 0.0 1.622196
185 2019中报 1156.754 2470.0579 2700.0 0.0 0.614558
186 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2019年报 28407.627 28878.312 69850.0 0.0 15.092957
192 2019年报 19417.082 6530.2725 0.0 0.0 10.316373
193 2019年报 16921.945 4971.945 0.0 0.0 12.375087
194 2019年报 8419.97 1966.5944 0.0 0.0 7.841552
195 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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