长信利保债券A

长信基金管理有限责任公司关于调整长信利保债券型证券投资基金

管理费率和托管费率并修改基金合同等事宜的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定和《长信利保债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的
有关约定,长信利保债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:长信利保债
券 A 基金代码:519947,长信利保债券 C 基金代码:008176)的基金管理人长信基金管理
有限责任公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公
司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整,并相
应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点
本基金拟将基金管理人的管理费由 0.7%年费率调整为 0.5%年费率,拟将基金托管人的托管
费由 0.2%年费率调整为 0.1%年费率。
二、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十五部
分基金费
用与税收
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率
计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计
提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费
率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率
计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
三、重要提示
1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自 2019 年 11 月 29 日起生效,本基金招募说明
书及托管协议等文件对应内容相应修改。
2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明
根据本基金基金合同 “第八部分基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在法
律法规或中国证监会允许的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)
调低基金管理费、基金托管费”的规定,本基金降低管理费率和托管费率对基金份额持有
人利益无实质性不利影响,故不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书
等文件。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
联系机构:长信基金管理有限责任公司
联系电话:400-700-5566
电子信箱:service@cxfund.com.cn
网站:http://www.cxfund.com.cn
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投
资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意
投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
二○一九年十一月二十七日