一、本基金的份额分类情况
(一)对本基金份额实施分类的原则
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用的不同,将基金份额分为不
同的类别。
收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额,称为A类基金份额;投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从
本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额,称为C类基金份额;投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类
别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额,称A为类E、C类类基基金金份份额额。的基金代码保持不变,收取申购费的A类份额代码仍为
519947,收取销售服务费的C类基金份额代码仍为008176。另增设的E类基金
份额的基金代码为023080。
(二)对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额新增后,原有A类、C类基金份额将继续保留,对原基金份
额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,对原基金份额持有人的利益无实
质性不利影响。
(三)本基金增加E类基金份额后的费率情况
增加E类基金份额后本基金费率情况如下,其中A类、C类基金份额的相关
费率1保、持申不购费变用:
(1)场外申购费用
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类、E类基金
份额不收取申购费。投资者在申购本基金A类基金份额时交纳申购费用,申购
费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率
按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老
计划筹1)全集国的资社金会及保障其基投金资运;营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
32))可企以业年投资金基单一金计的地划方以及社集会保合障计划基金;;
54))企企业业年年金金理养事老会金产委托品的;特定客户资产管理计划;
67))养职业老目年标金计基划金;;
98))基个人本税养收老保递延险型基商金业;养老保险产品;
10)养老保障管理产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据
规定将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之
外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下:
基金份额类别 申购金M额(
C类、E类基金份额 500万≤M 10000元%每笔 1000元每笔
注:M为申购金额
投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
(2)场内申购费用
投资者在场内申购本基金A类基金份额时缴纳申购费用。本基金A类基金
份额的2、场赎内回申费购用费率与上述规定的场外申购费率一致。
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间
的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:
基金份额类别 持有Y<时7间日(Y) 赎1回.5费%率
A类基金份额 7日1≤年Y≤
Y<7日 1.5%
E 7日≤Y<30日 0.5%类基金份额30日≤Y<90日 0.25%
90日≤Y 0%
注:Y为持有期限
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日
的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对其他投资者收取的赎回费不低于
赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。3、销售服务费用
本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类、E类基金份额的销售
服务费率为年费率0.1%。
二1、、本重公要司提将示依照法律法规的规定,在《长信利保债券型证券投资基金托管协
议》以及更新的《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》和《长信利保债券型
证券投资基金基金产品资料概要》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲
了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基
金产品2、资本料基概金要在(进更行新份)及额相分关类法并律增文加件E。类份额之日起,A类、C类份额和E类份
额并存3、,本自公2司02将X年依照X月法X律日法起规生的效规。定,在基金招募说明书(更新)、基金产品资料
概要(更新)中更新新增E类基金份额相关内容,但开通相关业务的时间自本公
告载明4、的基日金期管起理实人施对本。次基金合同修改的相关情况的说明:
根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的
“2、在法律法规或中国证监会允许的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召
开基金份额持有人大会:(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金
的申购费率、赎回费率,或不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下,调整
收费方式、增加新的基金份额类别、调整基金份额分类规则或停止现有基金份额
类别的销售”的规定,本基金此次增设E类基金份额,对基金份额持有人利益无
实质性5、不投利资影者响可通,故过不以需下召途开径基咨金询份有额关持详有情人:大会。
客户服务电话:400-700-5566(免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未
来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的
基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附《:〈长信利保债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》
长信基金管理有限责任公司
2024年12月30日
《长信利保债券型证券投资基金基金合同》
修改前后文对照表
章节 原版本 修改后版本
55、基金份额类别:指内本容基金根据申购费用、55、基金份额类别:指内本容基金根据申购费用、
赎将基回金费份用额、销分售为服不务同费的用类收别取,各方基式金的份不额同类,赎额分回为费不用同、销的售类服别务,各费基用金的份不额同类,将别基分金别份设
别净值分和别基设金置份代额码累,分计别净计值算和公告基金份额置金份代额码累,分计别净计值算和公告基金份额净值和基
义第二部分释无 5购别8、基基E金金类资份基产额金中时份计不额提收、E销取类售申份服购额务费:费用指,而在在是投赎从资回本者时根类申
5据9、持销有售期服限务收费取:赎指回从费基用金的财基产金中份计额提的,用
无 于人服本务基的金费市用场推广、销售以及基金份额持有
八、基金的份额类别
八、基本金基的金份根额据类申别购费用、赎回费用、销售服务费本用基的金不根同据,申将购基费金用份、额赎分回为费不用同、销的售类
不服同务的费类用别收。取方式的不同,将基金份额分为别。收取申购费用而不计提销售服务费,在
赎回收时取根申据A购持费有用期而限不收计取提赎销回售费服用务的费基,金在赎份回额时,称根为据A持类有基期金限份收额取;投赎资回者费申用购的基基金金
份资份产额额中时,称计不为提收销取类售申基服购金务费份费用额,而在;投是赎资从回者本时申类根购别据基基持金金有资期份产限额中收时计取不提赎收销回取售费申服用购务的费费基用,金而在份是赎额从回,本时称类根为别据C基类持金有基
期金份限额收。取赎回费用的基金份额,称为C类基金费份用额而;是投从资本者类申别购基基金金资份产额中时计不提收销取售申服购
本基金A类和C类基金份额分别设置 务费,在赎回时根据E持有期限收取赎回费用代码。由于基金费用的不同,本基金A类基的基金份额,称为 类基金份额。第三部分基本基金A类、C类和E类基金份额分别
况金的基本情额金净份值额,和计C算类公基式金为份计额算将日分各别类计别算基基金金资产份设置代码。由于基金费用的不同,本基金A
净值除本以基计金算有日关该基类金别份基额金类份别额的总具数体。设置、将类分基别金计份算额基、C金类份基额金净份值额,计和算E类公基式金为份计算额
明费书率中水列平示等。由基金管理人确定,并在招募说日基金各份类额别总基数金。资产净值除以计算日该类别
份额在持不有违人反权法益律无法实规质、性基不金利合影同响且的对情基况金费率本水基平金等有由关基基金金管份理额人类确别定的,并具在体招设募置说、
序下后,根,基据金基管金理实人际经运与作基情金况托,在管履人行协适商当一程致明书中在列不示违。反法律法规、基金合同且对基金
后分类,增规加则新或的变基更金收份费额方类式别、或、调者整停基止金现份有基额下份,额根持据有基人金权实益际无运实作质情性况不,利在影履响行的适情当况程
金金份份额额类持有别人的大销售会等,但,须此报项证调监整会无备需案召并开提基后序后,增,基加金新管的理基人金经份与额基类金别托、调管整人基协金商份一额致
前公告。 分类规则或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无需召开基
金份额持有人大会,但须提前公告。
二、申2购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间、申购、赎回开始日及业务办理时间2、申购、赎回开始日及业务办理时间
…基…金管理人不得在基金合同约定之外 …基…金管理人不得在基金合同约定之外
的或日者期转或换者。时投间资办人理在基基金金份合额同的约申定购之、外赎的回或的日者期转或换者。时投间资办人理在基基金金份合额同的约申定购之、外赎回的
日记期机和构时确间认提接出受申的购,其、赎基回金或份转额换申申购请、赎且回登记日期机和构时确间认提接出受申的购,其、赎基回金或份转额换申申购请、赎且登回
或回或转转换换价的格价为格下。一开放日基金份额申购、赎购或、转赎换回价或格转为换下的一价开格放。日该类基金份额申
三、申1购与赎回的原则 三、申、“未知价”原则,即申购、赎回价格以1购与赎回的原则、“未知价”原则,即申购、赎回价格以
准申进请行当计日算收;市后计算的基金份额净值为基为申基请准当进日行收计市算后;计算的各类基金份额净值
六、申1购和赎回的价格A、费用C及其用途 六、申1购和赎回的价格、费用及其用途、本基金分为类和 类两类基金份 、本基金分为A类、C类和E类三类基
金第购与份六赎额部回的分基申额计小金或损,数算份两失点和额类由后公净基基第告值金金基5的份位财金计额四产份算单舍承额,独五保担净设入。留值置T,到。由基日小本此金的数基产代基点金生码金后各的。份4类收分额位基益净别,分位类金收益基份别,小或金额计数损份,算各点失额和类后由净公基第基值告金5金的基位份财计金四额产算份舍单承,额五保独担净留入设。值到,置T由。日小基此本的数金产基各点代生金类后码的基各4。
值公在告当。天遇收特市殊后情计况算,经,并中按国基证金监合会同同的意约,可定同金份的额约定净公值告在当。遇天特收殊市情后况计算,经,并中按国基证金监合会
以适当2延迟计算或公告。 同意,可以适当延迟计算或公告。、申购份额的计算及余额的处理方式:2、申购份额的计算及余额的处理方式:
本基金申A购份额的计算详见招募说明书。本基金申A购份额的计算详见招募说明书。本基金类基金份额的申购费率由基金管 本基金 类基金份额的申购费率由基金管
理C人决定,并在招募说明书中列示。本基金理C人决E定,并在招募说明书中列示。本基金类份额不收取申购费。……类、类份额不收取申购费。……
九、巨2额赎回的情形及处理方式 九、巨2额赎回的情形及处理方式、2巨额赎回的处理方式、巨额赎回的处理方式()部分延期赎回:……延期的赎回申 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申
请权与并下以一下开一放开日放赎日回的申基请金一份并额处净理值,为无基优础先权请与并下以一下开一放开日放赎日回的申该请类一基并金处份理额,净无值优先为
计止算。赎如回投金资额人,在以提此交类赎推回,申直请到时全未部作赎明回确为回基础为计止算。赎如回投金资额人,在以提此交类赎推回,申直请到时全未部作赎
选处择理,。投部资分人延未期能赎赎回回不部受分单作笔自赎动回延最期低赎份回赎明确回选处择理,。投部资分人延未期能赎赎回回不部受分单作笔自赎动回延期最
或赎回2的公告 或赎回的公告、如发生暂停的时间为1日,基金管理2、如发生暂停的时间为1日,基金管理
人重应新于开重放新申开购放或日赎,回在公指告定,媒并介公上布刊最登近基1金个重人应新于开重放新申开购放或日赎,回在公指告定,媒并介公上布刊最登近基1金个
工作日3的基金份额净值。 工作日的各类基金份额净值。、2如发生暂停的时间超过1日但少于23、2如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含周),暂停结束,基金重新开放申购周(含 周),暂停结束,基金重新开放申购
或法开》放赎的申回有购时关或,规基赎定金回在管公指理告定人,媒并应介公依上告照《刊最信登近息基1披个金露工重办新作开法或》放赎的申回有购时关或,规基赎定金回在管公指理告定人,媒并应介公依上告照《刊最信登近息基1披个金露工重作办新
日的基4金份额净值。 2 日的各4类基金份额净值。、如发生暂停的2时间超过周,暂停期 、如发生暂停的时间超过2周,暂停期1间,基金管理人应每周至少2刊登暂停公告间1,基金管理人应每2周至少2刊登暂停公告次。当连续暂停时间超过个月的,基金 次。当连续暂停时间超过 个月的,基金
束管理,基人金可重以新调开整放刊申登购公或告赎的回频时率,。基暂金停管结理束管,理基人金可重以新调开整放刊申登购公或告赎的回频时率,。基暂金停管理结
人定开放应媒申依介购照和《或基信赎金息回管披公理露告人办,网并法站公》上的告刊有最登关近基规1金定个重在工新指作开定人放应媒申依介购照和《或基信赎金息回管披公理露告人办,网并法站公》上的告刊有最登关近基规1金定个重在工作新指
日的基金份额净值。 日的各类基金份额净值。
一、基(金一)管基理金人管理人简况 一、基(金一)管基理金人管理人简况
第七部分基中路名住68称所号::9长中楼信国(基上金海管)理自有由限贸责易任试公验司区银城中路名住68称所号::3长中7层信国(基上金海管)理自有由限贸责易任试公验司区银城
人金合及权同利当事义法定代表人:成善栋 法定代表人:刘元瑞
务 二、基(金一)托基管金人托管人简况 二、基(一金)托基管金人托管人简况
名住称所::中北国京市建西设城银行区股金融份有大街限公25司号名住称所::北中京国市建西设城银区行金股融份有大街限公25司号
法定代表人:田国立 法定代表人:张金良
的九特、实殊施约侧定袋机制期间基金份额持有人大会的九特、实殊施约侧定袋机制期间基金份额持有人大会
第八部分基 …侧…袋机制实施期间,基金份额持有人大…侧…袋机制实施期间,基金份额持有人大
金人大份会额持有分会别审由议主事袋项账涉户及、主侧袋袋账账户户和的侧基袋金账份户额的持,应有分会别审由议主事袋项账涉户及、主侧袋袋账账户户和的侧基袋金账份户额的持,应有
人份进额行具表有决平,等同的一表主决侧权袋。账表户决内事的项每未份涉基金及每人进份行基表金决份,额同具一有主平侧等袋的账表户决内权的。同表一决类事别
侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
四、估1值程序四、估1值程序、各类基金份额净值是按照每个工作、基金份额净值是按照每个工作日闭日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类
市后,基金资产净值除0.0以00当1日基金份额的余基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001额数量计算,精确到元,小数点后第5元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
位四舍每五个入工。作国日家计另算有基规金定资的产,从净其值规及定基。金定的,每从个其工规作定日。计算基金资产净值及各类
份额净2值,并按规定公告。 基金份额净值,并按规定公告。、基金管理人应每个工作日对基金资2、基金管理人应每个工作日对基金资
产基金估合值同。的但规基定金暂管停理估人值根时据除法外律。法基规金或管本产基金估值合同。的但规基定金暂管停理估人值根时据除法外律。法基规金或管本
理份额人净每个值结工果作发日对送基基金金托资管产人估值,经后基,金将托基管金基理金人份每额个工净值作结日果对发基金送基资产金估托管值后人,,将经各基类金
第十四部分 人复核无误后,由基金管理人对外公布。 布托。管人复核无误后,由基金管理人对外公
基值金资产估五、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、五、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、
适后性、当4及位、时合以性理内的。(含当措第任施4一确位类保)发基基生金金估份资值额产错净估误值值时小的,数准视为点确性适后、当4及位、时合以性理内。的(含当措第任施4一确位类保)发基基生金金估份资值额产错净估误值值时小的,数准视为点确
基金份额净值错误。 该类基金份额净值错误。
七、基基金金净资值产的净确值认和基金份额净值由基金七、基基金金净资值产的净确值认和各类基金份额净值由
管核。理基人金负管责理计人算应,基于金每托个管开人放负日责交进易行结复束复基金核管。理基人金负管责理计人算应,于基每金个托开管放人日负交责易进结行
后值并计发算当送给日基的金基金托管资人产净。值基和金基托金管份人额对净净份束后额计净算值当并日发的送基给基金金资产托管净人值和。基各金类托基管金
由值基计金算管结理果人复对核基确金认净后值发予送以给公基布金。管理人,管予人以理对公人净布,值由。计基算金结管果理复人核对确各认类后基发金送份给额基净金值
式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方二式、基金费用计提方法、计提标准和支付方
…… 3……3、基金的销售服务费、基金的A销售服务费本基金CA类基金份额不收取销售服务
本基金 类基金份额不收取销售服务
费,本基金 类基金份额的销售服务费率为 费,本基金C0类.1%、E类基金份额的销售服务费年费率0.1%。率为年费率 。
的务费0.1HH在按%=为通前年EC常一费×类年情率日基销况计C金售下提类份服,。基额C务计金类每费算份基日率方额金应÷法当基份计如年金额提下天资的的:数产销基净售金销服值下售资:产服H在H净务=为通值费E常C的按×年类情前0.销、1况一E%售下日类年服,基C费C务类金类率费、、份计E率E额类提类÷当每基。基年日金计金天应份算份数计额方额提基法的销金如的
第十五部分 售服务E费为C类基金份额前一日的基金资产净基金销E售服C务费基金费用与值 为 类、E类基金份额前一日的基金税收C类基,金份额的销售服务费每日计提,
资产净值
按月支付由基金管理人向基金托管人发送 C类、E类基,金份额的销售服务费每日基金销售服务费划付指令,经基金托管人复计提,按月支付由基金管理人向基金托管
核后于次月首日起2个工作日内从基金财 人发送基金销售服务费划付2指令,经基金托产中支付到指定账户。若遇法定节假日、休管人复核后于次月首日起 个工作日内从
息至日法或定不节可假抗日力、休致息使日无结法束按之时日支起付2的个,工顺延作假基日金、财休产息中日支或付不到可指抗定力账致户使。无若法遇按法时定支节付
日日内内支或付不。可抗力情形消除之日起2个工作的个,工顺作延日至内法或定不节可假抗日、力休情息形日消结除束之之日日起起22
费用”上,根述“据一有、关基法金规费及用相的应种协类议中规第定4-,按9费项个工作上日述“内一支、付基。金费用的种类”中第4-9
人用从实基际金支财出产金中额支列付入。当期费用,由基金托管项费管人用费从实用基际,根金支据财出有产金关中额法支列规付入及。当相期应费协用议,由规基定金,按托
三、基金收益分配原则
第基十金六的部收分益三、基4金、同收一益类分别配每原一则基金份额享有同等分售服务4、费由,于而本C基类金、EA类类基基金金份份额额收不取收销取售服销
与分配 配权; 务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有
同等分配权;
第基十金九合同部的分五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产分的配分方配案,将基金五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产分的配分方配案,将基金
变基更金、财终产止的与清财产算清费算用后、交的纳全所部欠剩税余款资并产清扣偿除基基金金债财产务清财产算清费算用后、交的纳全所部欠剩税余款资并产清扣偿除基基金金债财产务
清算 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例 后,按基金份额持有人持有的各类基金份额进行分配。比例进行分配。
注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。
粤公网安备