关于长长信信基利金保管债理券有型限证责券任投公资司基金
E类基金份额净值计算与披露方法的
说明
E类基根金据《份长额信相基关金事管项理的有公限告责》的任规公定司,关长于信长利信保利债保券债型券证型券证投券资投基资金基(以金下增设简
称“本基金”)设三类基金份额:A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额,每个
工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开
放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值的计算和披
露方法补充说明如下:
在任何一个工作日E类基金份额为零时,本基金将停止计算E类基金份额
净值,暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参
考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。
在任何一个开放日E类基金份额为零时,凡涉及到E类基金份额的申购等
相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的
第一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2024年12月30日
粤公网安备