万家新兴蓝筹灵活配置混合A

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告


公告送出日期:2016 年 1 月 27 日


1.公告基本信息

基金名称 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家新兴蓝筹
基金代码 519196
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券
公告依据
投资基金基金合同》、《万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》



2.基金募集情况

中国证券监督管理委员会
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2015]1930 号
自 2015 年 12 月 17 日
基金募集期间
至 2016 年 1 月 21 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 1 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,325
募集期间净认购金额(单位:元) 248,960,356.19
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 104,322.55
有效认购份额 248,960,356.19
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 104,322.55
合计 249,064,678.74
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 0
管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0.00%
认购本基金情况 其他需要说明的事项
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 22,275.85
管理人的从业人员认
占基金总份额比例 0.01%
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
是
办理基金备案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 1 月 26 日



注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份;

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。




3.其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务,具体日期见管理人届

时发布的公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金

管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易

确认情况。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风

险。




万家基金管理有限公司

2016 年 1 月 27 日