万家新兴蓝筹灵活配置混合A

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

519196   混合型

万家新兴蓝筹灵活配置混合A（万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金）

519196 混合型    数据更新时间：2026-04-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.8887 5.3824 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥955.00 ￥11029.00 ￥9208.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    8.29% 1.87% 9.32% 9.55%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 148747.45 0.0 0.0 0.0 66.32684
2 2026年报 8866.326 0.0 0.0 0.0 3.953484
3 2026年报 10833.042 0.0 0.0 0.0 4.830544
4 2026年报 13375.432 0.0 0.0 0.0 5.964099
5 2026年报 16841.916 0.0 0.0 0.0 7.509803
6 2026年报 22154.254 0.0 0.0 0.0 9.878556
7 2026年报 22676.125 0.0 0.0 0.0 10.111
8 2026年报 23725.639 0.0 0.0 0.0 10.579186
9 2026年报 29933.232 0.0 0.0 0.0 13.347033
10 2026年报 32556.605 0.0 0.0 0.0 14.515828
11 2026年报 42455.7 0.0 0.0 0.0 18.93097
12 2026年报 47118.67 0.0 0.0 0.0 21.010017
13 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026年报 102270.84 0.0 0.0 0.0 45.602448
15 2026年报 124995.76 400.783 0.0 0.0 55.73634
16 2026年报 147108.66 0.0 0.0 0.0 65.59564
17 2026年报 787.7435 0.0 0.0 0.0 0.351255
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 67364.18 0.0 0.0 0.0 30.03746
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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43 2025中报 4207.959 0.0 0.0 0.0 1.876326
44 2025中报 7721.7603 0.0 0.0 0.0 3.443154
45 2025中报 9754.788 0.0 0.0 0.0 4.349655
46 2025中报 16841.916 0.0 0.0 0.0 7.509803
47 2025中报 21494.13 0.0 0.0 0.0 9.583037
48 2025中报 29933.232 0.0 0.0 0.0 13.347033
49 2025中报 47118.67 0.0 0.0 0.0 21.010017
50 2025中报 51424.957 0.0 0.0 0.0 22.930174
51 2025中报 121143.88 400.783 0.0 0.0 54.01891
52 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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78 2025年报 3931.6907 0.0 0.0 0.0 3.718961
79 2025年报 10768.108 0.0 0.0 0.0 10.185552
80 2025年报 12808.207 0.0 0.0 0.0 12.115357
81 2025年报 20295.885 0.0 0.0 0.0 19.198164
82 2025年报 22219.705 0.0 0.0 0.0 21.017696
83 2025年报 48223.82 0.0 0.0 0.0 45.615017
84 2025年报 169179.52 0.0 0.0 0.0 76.16924
85 2025年报 245007.55 0.0 0.0 0.0 116.541245
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143 2024年报 2024.4075 0.0 0.0 0.0 1.885571
144 2024年报 528.7101 0.0 0.0 0.0 0.462605
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149 2024年报 7125.096 0.0 0.0 0.0 6.635736
150 2024年报 7666.2188 0.0 0.0 0.0 7.251475
151 2024年报 9083.863 0.0 0.0 0.0 8.459598
152 2024年报 12662.977 0.0 0.0 0.0 11.977614
153 2024年报 17821.262 0.0 0.0 0.0 16.596807
154 2024年报 33312.484 0.0 0.0 0.0 31.023985
155 2024年报 38635.47 0.0 0.0 0.0 35.98113
156 2024年报 45996.07 0.0 0.0 0.0 43.507786
157 2024年报 77946.445 739.8351 0.0 0.0 72.86721
158 2024年报 152450.7 0.0 0.0 0.0 142.75134
159 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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188 2023中报 2459.408 0.0 0.0 0.0 2.290453
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190 2023中报 9083.863 0.0 0.0 0.0 8.459598
191 2023中报 17821.262 0.0 0.0 0.0 16.596807
192 2023中报 33312.484 0.0 0.0 0.0 31.023985
193 2023中报 38635.47 0.0 0.0 0.0 35.98113
194 2023中报 49431.168 0.0 0.0 0.0 46.034897
195 2023中报 88734.42 0.0 0.0 0.0 82.63917
196 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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203 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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208 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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212 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2023年报 712.73895 0.0 0.0 0.0 0.663752
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