万家基金管理有限公司
关于旗下基金持有的停牌股票估值
方法变更的提示性公告
根据“远达环保”(股票代码:600292)发布的停牌公告,股票自2024年9月30日起开始
停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经
与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2024年10月8日起对旗下基金(交易型开放式
指数证券投资基金除外)所持有的“远达环保”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票
复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不
再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的
约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2024年10月9日
粤公网安备