万家新兴蓝筹灵活配置混合A

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024年10月15日

送出日期:2024年10月23日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家新兴蓝筹 基金代码 519196

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年1月26日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2016年1月26日

基金经理 莫海波 理的日期

证券从业日期 2010年3月2日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,

投资目标 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享

中国经济持续成长的成果。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小

企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产

支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会相关规定)。

投资范围 股票投资占基金资产的0%-95%,投资于新兴蓝筹主题的证券不低于非现金基金资产

的80%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机

构的规定。

1、资产配置策略;2、股票投资策略((1)市值筛选、(2)蓝筹特征筛选、(3)公司基

本面分析、(4)估值水平分析、(5)存托凭证投资策略);3、参与融资业务的投资策略;

主要投资策略 4、期权、权证投资策略;5、普通债券投资策略;6、中小企业私募债券债券投资策略;

7、资产支持证券投资策略;8、证券公司短期公司债券投资策略;9、股指期货投资策

略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中

高风险、中高预期收益的证券投资基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

M<500,000 0.12% 养老金客户500,000≤M<2,000,000 0.08% 养老金客户申购费 2,000,000≤M<5,000,000 0.04% 养老金客户(前收费) M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户

M<500,000 1.2% 其他投资者500,000≤M<2,000,000 0.8% 其他投资者2,000,000≤M<5,000,000 0.4% 其他投资者

M≥5,000,000 1,000元/笔 其他投资者

N<7日 1.5% -7日≤N<30日 0.75% -赎回费 30日≤N<180日 0.5% -

180日≤N<730日 0.25% -

N≥730日 0 -

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

审计费用 48,000.00元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊

其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师

费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。

上述费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
持有期间 1.41%


注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特有风险及其他风险等;

本基金属于新兴蓝筹主题投资基金,投资于新兴蓝筹主题的证券不低非现金基金资产的80%。其未来表现除了受到股票市场总体景气度的影响外,也很大程度上取决于新兴蓝筹相关行业的未来表现。如果宏观经济状况、国家产业政策、经济结构变革与调整等不利于新兴蓝筹相关行业的发展,则直接会影响到整个新兴蓝筹产业群的发展,进而影响新兴蓝筹上市公司股票的表现,从而影响基金的业绩。因此,行业配置风险是本基金重要风险来源。

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选择提交仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料