万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的
提示性公告
1 日根起开据“始长停盈牌通。”(依股据《票中代国码证:6券88监14督3)管发理布委的员停会牌关公于告证,股券投票资自基20金24估年值11业务月
的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2024年11
月11日起对旗下基金所持有的“长盈通”股票采用“指数收益法”进行估值。待
该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格
进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中
关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2024年11月12日
粤公网安备