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万家基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、基金合同及招募说明书规定,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下万家天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下:

本公司按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后,于2025年9月9日投资本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司关联方国泰海通证券股份有限公司发行的债券“25 国泰海通CP007”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允。

证券代码 证券名称 交易数量 金额
072510205.IB 25国泰海通CP007 4,000,000 400,000,000.00


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2025年9月10日