广发中债7-10年国开债指数C

广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

003377   指数型

广发中债7-10年国开债指数C(广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金)

003377 指数型    数据更新时间:2025-11-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2929 1.4089 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥30.00 ¥1153.00 ¥1642.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.73% 0.20% -0.45% -0.30%

广发基金:广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中工国际(002051)估值调整的公告

时间:2018-06-20 源自:巨潮网

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中工国际(002051)估值调整的公告


鉴于中工国际(股票代码:002051)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基
金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公
司决定自 2018 年 6 月 19 日起对公司旗下基金持有的中工国际股票按指数收益法进行调整。


待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时
不再另行公告。


特此公告。


广发基金管理有限公司


2018-6-20