广发中债7-10年国开债指数C

广发基金管理有限公司

关于广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020 年 6 月 3 日


1 公告基本信息


基金名称 广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投
资基金
基金简称 广发中债 7-10 年国开债指数
基金主代码 003376
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债 7-10 年期国开行债券指
公告依据 数证券投资基金基金合同》、广发中债 7-10
年期国开行债券指数证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债 7-10 年国 广发中债 7-10 年国
开债指数 A 开债指数 C

下属分级基金的交易代码 003376 003377
基准日下属分级基金份额
1.1371 1.1208
净值（单位：元）
截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供
220,545,250.61 54,536,599.91
的相关指标 分配利润（单位：元）
截止基准日按照基金合同
22,054,525.07 5,453,660.00
约定的分红比例计算的应
 分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.110 0.110


注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 10%。


2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 5 日
除息日 2020 年 6 月 5 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 6 月 9 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2020 年 6 月 5 日的基金份额净值为计算基准确定。2020 年
6 月 9 日起投资者可以查询。
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 6 月
5 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服
务中心：95105828（免长途话费）或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如
不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式
之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成
功。


风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：
95105828（免长途话费）或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。


广发基金管理有限公司
2020 年 6 月 3 日