易方达丰和债券A

易方达丰和债券型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达丰和债券

基金主代码 002969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 22,642,549,582.49 份

投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种

的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，

力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类

资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。

2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券


进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而

下和自下而上相结合的投资策略；本基金将对资金

面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠

杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资

产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”

的投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金将

结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、

公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择

投资价值高的存托凭证进行投资。5、本基金将根据

风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的

国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性

风险。

业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800

成长指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达丰和债券 A 易方达丰和债券 C

称
下属分级基金的交易代

002969 016699

码

报告期末下属分级基金 13,479,126,791.39 份 9,163,422,791.10 份

的份额总额

注：1.自 2022 年 9 月 28 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 9 月 29 日。

2.自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×15%+中
债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%”调整为“中
债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 成长指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

易方达丰和债券 A 易方达丰和债券 C

1.本期已实现收益 405,986,367.16 191,913,385.71

2.本期利润 1,457,825,722.31 740,432,916.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.2042 0.1928

4.期末基金资产净值 23,414,356,467.86 15,678,537,337.16

5.期末基金份额净值 1.7371 1.7110

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达丰和债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 14.33% 0.50% 4.08% 0.28% 10.25% 0.22%
月

过去六个 18.36% 0.50% 4.19% 0.23% 14.17% 0.27%
月

过去一年 22.30% 0.42% 6.50% 0.18% 15.80% 0.24%


过去三年 32.31% 0.31% 16.74% 0.17% 15.57% 0.14%

过去五年 27.91% 0.30% 20.03% 0.17% 7.88% 0.13%

过去七年 57.69% 0.31% 34.54% 0.17% 23.15% 0.14%

过去十年 - - - - - -

自基金合

同生效起 87.77% 0.30% 47.01% 0.18% 40.76% 0.12%
至今

易方达丰和债券 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 14.22% 0.50% 4.08% 0.28% 10.14% 0.22%
月

过去六个 18.14% 0.50% 4.19% 0.23% 13.95% 0.27%
月

过去一年 21.81% 0.42% 6.50% 0.18% 15.31% 0.24%

过去三年 30.72% 0.31% 16.74% 0.17% 13.98% 0.14%

过去五年 - - - - - -

过去七年 - - - - - -

过去十年 - - - - - -

自基金合

同生效起 30.68% 0.30% 19.30% 0.17% 11.38% 0.13%
至今

注：自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×15%+
中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 成长指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票投资主要采取“自下而上”的投资策略，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断，精选优质企业进行投资，追求股票投资组合的长期稳健增值，预期投资风格偏成长。经审慎评估，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，将股票部分所对应的基准指数从沪深 300 指数调整为中
证 800 成长指数。原业绩比较基准中，沪深 300 指数（指数代码 000300）由沪深市场
中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，中证 800 成长指数（指数代码 H30355）
从中证 800 指数样本中，选取成长因子得分最高的 150 只证券作为指数样本，并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权，反映中证 800 指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现，调整后的中证800成长指数与基金实际持股风格更为匹配，从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达丰和债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达丰和债券 A

（2016 年 11 月 23 日至 2026 年 6 月 30 日）

易方达丰和债券 C

（2022 年 9 月 29 日至 2026 年 6 月 30 日）


注：1.自 2022 年 9 月 28 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 9 月 29 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×15%+中
债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+中证 800 成长指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业
达安心回报债券、易方达 资格。曾任晨星资讯（深圳）
张 裕丰回报债券、易方达安 有限公司数量分析师，中信
清 盈回报混合、易方达新收 2016- - 19 年 证券股份有限公司研究员，
华 益混合、易方达悦兴一年 11-23 易方达基金管理有限公司
持有混合、易方达全球配 投资经理、固定收益基金投
置混合（QDII）的基金经 资部总经理、混合资产投资
理，高级董事总经理、多 部总经理、多资产投资业务


资产投资决策委员会委 总部总经理、副总经理级高
员 级管理人员，易方达裕如混
合、易方达新收益混合、易
方达安心回馈混合、易方达
瑞选混合、易方达裕祥回报
债券、易方达新利混合、易
方达新鑫混合、易方达新享
混合、易方达瑞景混合、易
方达裕鑫债券、易方达瑞通
混合、易方达瑞程混合、易
方达瑞弘混合、易方达瑞信
混合、易方达瑞和混合、易
方达鑫转添利混合、易方达
鑫转增利混合、易方达鑫转
招利混合、易方达丰华债
券、易方达磐固六个月持有
混合的基金经理。

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业
何 达新常态混合、易方达成 2026- 资格。曾任上海申银万国证
一 长驱动混合、易方达蓝筹 03-07 - 8 年 券研究所有限公司助理分
铖 精选混合的基金经理，行 析师。

业研究员

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 30 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度实际经济增长边际放缓，但仍处于政策的合意区间。新旧动能切换、内外需走势分化的格局延续，同时在输入性通胀带动下，PPI 同比较年初预期更早转正，CPI 同比温和回升但向上弹性有限。从 2025 年四季度以来，外需持续对中国经济形成拉动，这一趋势在 2026 年二季度进一步强化。拆分来看，出口高增来自三方面因素的共同作用，分别是全球 AI 产业增长带动、美国补库周期对非 AI 出口的拉动、及中美贸易战缓和后中国出口份额的回升。往后看这三个因素预计仍将持续，这也是我们对于下半年出口增速相对乐观的原因。但另一方面，在出口高增的情况下，新增政策出台的必要性下降、财政也有所退坡，这进一步拖累了内需的表现，加剧经济“K型”分化格局。居民消费增速较低，房地产仍在依靠市场的自发出清，当前虽然一线城市的量价有初步企稳迹象，但广泛的低线城市仍有压力。

与经济的表现相对应，权益市场的分化在二季度也愈发极致。具备产业趋势的AI 产业链、业绩确定性的出口链等新经济概念板块在二季度录得较大涨幅，而与传统经济相关的消费、地产链板块股价则持续走低。

债券市场整体呈现震荡走势，内需的边际走弱对债券资产相对有利，但利率绝对水平偏低、供给扰动等因素又限制了收益率的下行空间，二季度 10 年期国债收益率在 1.7%-1.8%的窄幅区间内波动。虽然油价上涨推升了通胀预期，但根据历史经验，输入性通胀并不至于引发货币政策收紧，从实际情况来看，二季度央行保持流动性宽松、资金利率围绕政策利率运行，信用利差维持低位，市场的配置需求依然强烈。
转债市场整体走势先强后弱，市场经历了内部结构极致分化后再平衡的过程。4月在权益市场风险偏好修复与供给收缩的共振下转债整体估值抬升，偏股型转债因具备弹性表现更优，但 5 月随着转债赎回逐渐增多，高估值的脆弱性暴露，市场发生大
幅调整，结构上高价小盘转债回调更显著，市场显露出风格再平衡的信号。

权益方面，随着 AIAgent 的使用进一步落地，我们可以看到国内外大模型的 ARR
（年度经常性收入）不断加速增长。AI 需求的增长与部分原材料难以短期扩产导致的短缺形成供需矛盾，这也是最容易产生价格弹性的领域。同时，我们欣喜地看到国内 AI 商业闭环逐渐落地，甚至凭借更具性价比的模型实现出海，我们同样加大了国内 AI 产业链的研究与跟踪。报告期内，组合持仓仍集中布局 AI 产业链，整体侧重于配置受益于推理时代的光通信、半导体设备、上游 AI 原材料等领域。同时随着国产 AI 的商业闭环逐渐落地，增加相关国产算力行业的配置。

转债估值处于历史高位，结构分化、博弈难度加大，组合仓位缓慢下降至中枢以下水平，结构上更多配置在高低价两端，结合股票的凸性区间去判断转债的凸性，尝试获取转债不对称的风险收益特征。债券方面，保持中性久期，以高等级信用债和金融债为底仓获取票息收益，同时积极把握利率债的波段机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.7371 元，本报告期份额净值增长
率为 14.33%，同期业绩比较基准收益率为 4.08%；C 类基金份额净值为 1.7110 元，
本报告期份额净值增长率为 14.22%，同期业绩比较基准收益率为 4.08%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 6,525,185,649.69 15.08

其中：股票 6,525,185,649.69 15.08

2 固定收益投资 35,973,940,060.14 83.11

其中：债券 35,902,678,574.78 82.95


资产支持证券 71,261,485.36 0.16

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 116,203,852.27 0.27

7 其他资产 669,286,787.42 1.55

8 合计 43,284,616,349.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,318,795,742.73 13.61

电力、热力、燃气及水生产和供应 5,055.00 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 272,292,900.00 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 934,091,951.96 2.39

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,525,185,649.69 16.69

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 002371 北方华创 686,170 606,958,535.20 1.55

2 300308 中际旭创 422,600 536,702,000.00 1.37

3 300666 江丰电子 1,432,706 522,395,357.29 1.34

4 300502 新易盛 849,059 515,378,813.00 1.32

5 300136 信维通信 3,530,684 421,034,067.00 1.08

6 002384 东山精密 1,575,600 413,358,660.00 1.06

7 688521 芯原股份 1,003,671 372,502,454.94 0.95

8 688256 寒武纪 218,066 347,935,206.30 0.89

9 300433 蓝思科技 5,687,574 305,195,220.84 0.78

10 300475 香农芯创 907,643 272,292,900.00 0.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 287,133,491.80 0.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 23,236,173,700.34 59.44

其中：政策性金融债 2,004,495,022.82 5.13

4 企业债券 4,117,222,361.70 10.53

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 7,081,646,306.61 18.11

7 可转债（可交换债） 828,692,550.48 2.12

8 同业存单 49,418,842.19 0.13

9 其他 302,391,321.66 0.77


10 合计 35,902,678,574.78 91.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 242680005 26 兴业银行永续 14,400,000 1,450,750,921.64 3.71
债 01BC

2 312610005 26 交行 TLAC 非 13,500,000 1,355,673,698.63 3.47
资本债 01BC

3 232680001 26 工行二级资本 9,300,000 940,410,904.11 2.41
债 01BC

4 232680009 26 工行二级资本 8,400,000 843,142,290.41 2.16
债 02BC

5 242680014 26 招商银行永续 8,100,000 813,562,269.04 2.08
债 02BC

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 260418 G 黄河优 500,000 51,244,438.78 0.13

2 268066 尚赢贰 5A 200,000 20,017,046.58 0.05

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的
处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局云南监管局、中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,068,735.04

2 应收证券清算款 43,825,490.47

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 623,392,561.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 669,286,787.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 118034 晶能转债 61,802,049.77 0.16

2 127067 恒逸转 2 56,639,244.89 0.14

3 118030 睿创转债 50,952,164.38 0.13

4 113042 上银转债 49,953,631.95 0.13


5 123247 万凯转债 49,744,423.01 0.13

6 110076 华海转债 49,421,229.09 0.13

7 110085 通 22 转债 46,533,569.74 0.12

8 127103 东南转债 45,352,261.72 0.12

9 113062 常银转债 42,769,527.10 0.11

10 123158 宙邦转债 40,339,444.07 0.10

11 123225 翔丰转债 31,742,589.86 0.08

12 113691 和邦转债 26,954,258.91 0.07

13 118051 皓元转债 22,351,598.89 0.06

14 113667 春 23 转债 19,131,793.05 0.05

15 118058 微导转债 18,881,977.63 0.05

16 111000 起帆转债 14,708,403.36 0.04

17 127089 晶澳转债 12,555,371.52 0.03

18 113052 兴业转债 12,313,227.01 0.03

19 127084 柳工转 2 12,301,252.45 0.03

20 127070 大中转债 11,918,613.92 0.03

21 127045 牧原转债 11,398,118.18 0.03

22 127056 中特转债 10,612,975.41 0.03

23 127088 赫达转债 9,778,203.80 0.03

24 127095 广泰转债 9,688,370.71 0.02

25 118012 微芯转债 8,787,743.82 0.02

26 127037 银轮转债 8,712,179.21 0.02

27 123176 精测转 2 8,601,817.71 0.02

28 118031 天 23 转债 8,022,584.15 0.02

29 113051 节能转债 7,323,082.02 0.02

30 113058 友发转债 6,557,248.59 0.02

31 113632 鹤 21 转债 6,192,925.06 0.02

32 113666 爱玛转债 5,609,986.51 0.01

33 127061 美锦转债 5,018,961.15 0.01

34 110095 双良转债 4,542,362.28 0.01

35 113048 晶科转债 4,483,850.16 0.01

36 110087 天业转债 4,448,156.46 0.01

37 123253 永贵转债 3,838,451.57 0.01

38 113056 重银转债 2,604,715.73 0.01

39 123188 水羊转债 1,937,481.78 0.00

40 110097 天润转债 1,888,373.51 0.00

41 123104 卫宁转债 1,882,889.69 0.00

42 123251 华医转债 1,460,785.79 0.00

43 128134 鸿路转债 941,462.64 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限


的公允价值 净值比例(%) 情况说明

(元)

非公开发

1 300666 江丰电子 42,345,829.89 0.11 行流通受

限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达丰和债券A 易方达丰和债券C

报告期期初基金份额总额 2,524,525,809.40 344,945,989.19

报告期期间基金总申购份额 11,785,700,526.36 10,075,822,492.68

减：报告期期间基金总赎回份额 831,099,544.37 1,257,345,690.77

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 13,479,126,791.39 9,163,422,791.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录


1.中国证监会准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达丰和债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日