易方达丰和债券A

易方达丰和债券型证券投资基金

002969   债券型

易方达丰和债券A（易方达丰和债券型证券投资基金）

002969 债券型    数据更新时间：2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.567 1.676 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥677.00 ￥1424.00 ￥1913.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.00% -2.94% -3.36% 6.77%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 266845.5 101103.36 188240.0 0.0 116.34519
2 2026中报 120895.39 85443.37 444970.0 0.0 52.71039
3 2026中报 327754.03 136062.33 2266100.0 0.0 142.90076
4 2026中报 170974.6 42373.363 35810.0 0.0 74.545
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 10133.267 0.0 0.0 0.0 3.698669
8 2026中报 880.96545 0.0 61700.0 0.0 0.384101
9 2026中报 95768.06 1674.8129 179400.0 0.0 41.754845
10 2026中报 179121.22 60319.914 2195520.0 0.0 78.096855
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 68972.1 1511.1494 70000.0 0.0 30.071842
15 2026中报 205439.95 84081.75 969500.0 0.0 89.57182
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 13360.451 75534.23 3559400.0 0.0 5.825157
18 2026年报 27.7688 0.0 0.0 0.0 0.010136
19 2026年报 39395.16 24714.703 13450.0 0.0 17.17631
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 83654.7 43239.453 1270680.0 0.0 36.473454
23 2026年报 1215.3623 8269.977 132870.0 0.0 0.529898
24 2026年报 11508.736 21695.6 341434.5 0.0 5.017828
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 13360.451 75534.23 3559400.0 0.0 5.825157
34 2025中报 21.5288 0.0 0.0 0.0 0.007858
35 2025中报 5278.908 516.40686 4000.0 0.0 2.301531
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 7237.48 20423.533 333334.5 0.0 3.155545
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 1961.4392 607.85583 135760.0 0.0 0.855188
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 5.650882 0.0 0.0 0.0 0.003392
50 2025年报 8443.468 16091.543 121000.0 0.0 3.893375
51 2025年报 7025.0503 24361.207 784890.0 0.0 4.215057
52 2025年报 2905.3223 6779.2812 32600.0 0.0 1.743211
53 2025年报 0.0 335.5996 55000.0 0.0 0.0
54 2025年报 12010.2295 75507.85 3850298.0 0.0 5.591614
55 2025年报 44243.664 53505.42 4479340.0 0.0 26.45574
56 2025年报 12393.968 29100.354 467630.0 0.0 7.6065
57 2025年报 0.0 6227.392 1303370.0 0.0 0.0
58 2025年报 2813.1646 133.801 55000.0 0.0 2.250532
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 8312.3955 5834.0127 24400.0 0.0 4.826126
61 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025年报 17287.086 16796.41 274409.6 0.0 8.827779
63 2025年报 104.958595 49352.7 1095000.0 0.0 0.083967
64 2024中报 5.650882 0.0 0.0 0.0 0.003392
65 2024中报 582.4766 5993.358 102000.0 0.0 0.465976
66 2024中报 7025.0503 24361.207 784890.0 0.0 4.215057
67 2024中报 2905.3223 6779.2812 32600.0 0.0 1.743211
68 2024中报 0.0 335.5996 55000.0 0.0 0.0
69 2024中报 2165.5674 25341.773 1015700.0 0.0 1.29934
70 2024中报 19685.441 16533.188 1795000.0 0.0 15.748355
71 2024中报 6051.9106 2852.3767 49700.0 0.0 4.841506
72 2024中报 0.0 6227.392 1303370.0 0.0 0.0
73 2024中报 2813.1646 133.801 55000.0 0.0 2.250532
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 7328.559 3861.084 13800.0 0.0 4.397139
76 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024中报 7868.992 9130.691 180209.6 0.0 4.721496
78 2024中报 104.958595 44386.29 967400.0 0.0 0.083967
79 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2024年报 35516.26 11948.313 1098366.8 0.0 28.412882
81 2024年报 2530.978 22542.826 1209612.6 0.0 1.671959
82 2024年报 19621.936 10949.655 1671890.6 0.0 11.773041
83 2024年报 0.0 3963.025 90300.0 0.0 0.0
84 2024年报 0.6004 11567.375 512000.0 0.0 3.6E-4
85 2024年报 0.8987 40526.902 1226486.8 0.0 7.19E-4
86 2024年报 0.0 337.06738 307900.0 0.0 0.0
87 2024年报 16817.025 37717.97 6198850.0 0.0 13.453619
88 2024年报 34703.58 218057.12 8325230.0 0.0 27.76286
89 2024年报 1025.6991 19792.773 641339.6 0.0 0.615439
90 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024年报 2.1216 25360.264 820900.0 0.0 0.001273
92 2024年报 8876.0625 66233.58 3956380.0 0.0 5.325638
93 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2023中报 8875.659 63061.785 3608570.0 0.0 5.325396
96 2023中报 2.1216 8298.92 568300.0 0.0 0.001273
97 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2023中报 0.6004 11567.375 512000.0 0.0 3.6E-4
99 2023中报 0.0 3963.025 90300.0 0.0 0.0
100 2023中报 19621.936 3239.768 1144290.6 0.0 11.773041
101 2023中报 0.0 5666.2876 611233.8 0.0 0.0
102 2023中报 31165.725 7367.388 724966.7 0.0 24.932446
103 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023中报 0.0 337.06738 307900.0 0.0 0.0
106 2023中报 16817.025 37717.97 6198850.0 0.0 13.453619
107 2023中报 24475.389 55346.305 2035070.0 0.0 19.580309
108 2023中报 1025.6991 996.8606 344039.6 0.0 0.615439
109 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023年报 11.850894 0.0 0.0 0.0 0.007112
111 2023年报 13498.219 39951.953 800411.2 0.0 10.798563
112 2023年报 37308.105 55077.742 1718900.0 0.0 22.385107
113 2023年报 43175.43 24453.74 2048027.9 0.0 25.905432
114 2023年报 29229.52 72814.0 7050160.0 0.0 17.537712
115 2023年报 15012.558 7759.8057 488748.7 0.0 12.010054
116 2023年报 47805.01 119857.14 8654706.0 0.0 38.24401
117 2023年报 82632.75 170253.25 1.897333E7 0.0 66.1062
118 2023年报 42005.34 66361.86 4368830.0 0.0 25.203205
119 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023年报 25694.076 40316.41 3083231.0 0.0 15.416558
122 2023年报 3020.783 174.95886 605500.0 0.0 2.416626
123 2022中报 16269.246 26455.988 1901500.0 0.0 9.761548
124 2022中报 6083.618 14281.424 771600.0 0.0 3.650151
125 2022中报 27168.51 23635.127 672100.0 0.0 16.301262
126 2022中报 13498.219 21534.133 648411.2 0.0 10.798563
127 2022中报 11.850894 0.0 0.0 0.0 0.007112
128 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2022中报 13445.2705 4402.9463 168448.7 0.0 10.75623
130 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022中报 15117.29 32424.129 2118920.2 0.0 9.070385
133 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022中报 36558.49 64126.887 2554230.0 0.0 21.935097
135 2022中报 75601.625 155573.03 1.808293E7 0.0 60.4813
136 2022年报 41044.344 100233.49 5133700.0 0.0 32.835472
137 2022年报 82728.484 41249.723 6813540.0 0.0 66.18292
138 2022年报 33561.902 28620.0 1126500.0 0.0 20.137285
139 2022年报 4645.322 25747.926 1690100.0 0.0 2.787193
140 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022年报 58550.797 46366.402 1383700.0 0.0 46.840668
142 2022年报 12944.276 129418.98 4774080.0 0.0 10.355421
143 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022年报 50867.203 11432.761 3025720.0 0.0 40.693764
145 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022年报 37148.336 34319.19 1.36295E7 0.0 29.718666
148 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2021中报 41044.344 100233.49 5133700.0 0.0 32.835472
150 2021中报 64577.47 34821.68 5511200.0 0.0 51.66202
151 2021中报 37148.336 26676.547 1.08333E7 0.0 29.718666
152 2021中报 4645.322 25747.926 1690100.0 0.0 2.787193
153 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2021中报 19250.0 0.0 0.0 0.0 15.4
157 2021年报 9980.789 10819.097 2768800.0 0.0 5.988474
158 2021年报 134808.19 432546.97 2.632805E7 0.0 107.84655
159 2021年报 80373.41 69728.836 4976050.0 0.0 64.29873
160 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2021年报 11374.267 450.88132 36000.0 0.0 9.099406
162 2021年报 57574.24 72790.06 5362100.0 0.0 53.618645
163 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2021年报 62790.156 66011.805 2748650.0 0.0 58.56055
165 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2020中报 57574.24 72790.06 5362100.0 0.0 53.618645
167 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2020中报 51042.523 197223.03 1.19254E7 0.0 40.83402
170 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2020中报 50292.895 62821.08 2388650.0 0.0 46.921883
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